Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 167	4 562	48 729	869 077	40 572	909 649	873 730	35 259	908 989	39 514	9 875	49 389
20208	12 831	0	12 831	27 898	0	27 898	26 934	0	26 934	13 795	0	13 795
20209	9 678	0	9 678	227 192	80	227 272	231 482	80	231 562	5 388	0	5 388
30102	46 256	0	46 256	1 095 463	0	1 095 463	1 086 218	0	1 086 218	55 501	0	55 501
30110	1 090	3 845	4 935	38 536	30 400	68 936	38 333	27 871	66 204	1 293	6 374	7 667
30202	9 068	0	9 068	528	0	528	0	0	0	9 596	0	9 596
30204	178	0	178	0	0	0	22	0	22	156	0	156
30213	1 957	0	1 957	838	0	838	1 248	0	1 248	1 547	0	1 547
30221	496	0	496	1 747	356	2 103	1 757	356	2 113	486	0	486
30233	187	0	187	2 156	0	2 156	2 159	0	2 159	184	0	184
30402	48	0	48	170 093	0	170 093	170 082	0	170 082	59	0	59
31901	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	33 837	0	33 837	146 004	0	146 004	136 461	0	136 461	43 380	0	43 380
45203	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45204	12 187	0	12 187	1 500	0	1 500	4 937	0	4 937	8 750	0	8 750
45205	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	64 001	0	64 001	7 000	0	7 000	9 844	0	9 844	61 157	0	61 157
45207	240 858	0	240 858	1 150	0	1 150	13 116	0	13 116	228 892	0	228 892
45208	100 585	0	100 585	4 000	0	4 000	699	0	699	103 886	0	103 886
45307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45401	1 010	0	1 010	2 756	0	2 756	2 521	0	2 521	1 245	0	1 245
45406	46 500	0	46 500	0	0	0	781	0	781	45 719	0	45 719
45407	37 901	0	37 901	6 000	0	6 000	1 757	0	1 757	42 144	0	42 144
45408	25 226	0	25 226	0	0	0	276	0	276	24 950	0	24 950
45502	1 510	0	1 510	1 000	0	1 000	1 510	0	1 510	1 000	0	1 000
45503	999	0	999	3 600	0	3 600	999	0	999	3 600	0	3 600
45504	7 388	0	7 388	500	0	500	360	0	360	7 528	0	7 528
45505	40 043	0	40 043	5 819	0	5 819	4 425	0	4 425	41 437	0	41 437
45506	62 310	0	62 310	8 920	0	8 920	6 482	0	6 482	64 748	0	64 748
45507	151 128	0	151 128	8 853	0	8 853	6 635	0	6 635	153 346	0	153 346
45509	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
45812	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
45814	4 690	0	4 690	0	0	0	0	0	0	4 690	0	4 690
45815	5 292	0	5 292	54	0	54	106	0	106	5 240	0	5 240
45912	239	0	239	589	0	589	233	0	233	595	0	595
45914	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
45915	697	0	697	78	0	78	191	0	191	584	0	584
47406	0	0	0	12 081	0	12 081	12 081	0	12 081	0	0	0
47408	0	0	0	5 054	0	5 054	5 054	0	5 054	0	0	0
47423	220	0	220	208	0	208	135	0	135	293	0	293
47427	1 466	0	1 466	10 639	0	10 639	10 698	0	10 698	1 407	0	1 407
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	279	0	279	58	0	58	330	0	330	7	0	7
60306	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	460	0	460	893	0	893	946	0	946	407	0	407
60401	40 881	0	40 881	217	0	217	0	0	0	41 098	0	41 098
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60701	5 564	0	5 564	217	0	217	217	0	217	5 564	0	5 564
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	194	0	194	112	0	112	123	0	123	183	0	183
61009	1 321	0	1 321	196	0	196	201	0	201	1 316	0	1 316
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	20 430	0	20 430	1 684	0	1 684	0	0	0	22 114	0	22 114
61403	288	0	288	0	0	0	11	0	11	277	0	277
70606	65 993	0	65 993	15 139	0	15 139	7	0	7	81 125	0	81 125
70608	5 948	0	5 948	884	0	884	0	0	0	6 832	0	6 832
70611	4 046	0	4 046	2 241	0	2 241	0	0	0	6 287	0	6 287
Итого по активу (баланс)	1 179 917	8 407	1 188 324	2 786 849	71 408	2 858 257	2 723 236	63 566	2 786 802	1 243 530	16 249	1 259 779
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	85 078	0	85 078	0	0	0	0	0	0	85 078	0	85 078
30222	51	93	144	905	295	1 200	1 179	202	1 381	325	0	325
30223	18	0	18	1 833	0	1 833	1 832	0	1 832	17	0	17
40502	31	0	31	700	0	700	721	0	721	52	0	52
40602	1 630	0	1 630	12 888	0	12 888	12 912	0	12 912	1 654	0	1 654
40603	684	0	684	3 987	0	3 987	4 763	0	4 763	1 460	0	1 460
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	246 637	875	247 512	1 219 635	21 163	1 240 798	1 253 231	25 675	1 278 906	280 233	5 387	285 620
40703	6 527	0	6 527	21 319	0	21 319	33 672	0	33 672	18 880	0	18 880
40802	34 631	1	34 632	166 489	1	166 490	169 379	0	169 379	37 521	0	37 521
40817	27 824	0	27 824	22 826	0	22 826	22 757	0	22 757	27 755	0	27 755
40820	110	0	110	32	0	32	37	0	37	115	0	115
40821	38	0	38	41 067	0	41 067	41 156	0	41 156	127	0	127
40901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
40902	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40905	3	0	3	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	3	0	3
40906	9 678	0	9 678	138 603	0	138 603	134 313	0	134 313	5 388	0	5 388
40909	18	13	31	1 022	813	1 835	1 022	812	1 834	18	12	30
40910	0	0	0	21	70	91	21	70	91	0	0	0
40911	714	0	714	15 572	0	15 572	15 144	0	15 144	286	0	286
40912	0	0	0	1 324	617	1 941	1 324	617	1 941	0	0	0
40913	0	0	0	348	591	939	348	591	939	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	17 225	0	17 225	50 654	0	50 654	49 215	0	49 215	15 786	0	15 786
42303	243	0	243	55	0	55	1	0	1	189	0	189
42304	80 598	0	80 598	28 327	0	28 327	37 044	0	37 044	89 315	0	89 315
42305	30 634	0	30 634	5 630	0	5 630	494	0	494	25 498	0	25 498
42306	259 332	0	259 332	71 039	0	71 039	50 050	0	50 050	238 343	0	238 343
42307	97 419	0	97 419	14 295	0	14 295	38 574	0	38 574	121 698	0	121 698
42315	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
42601	125	0	125	9	0	9	5	0	5	121	0	121
45015	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45215	18 739	0	18 739	910	0	910	5 123	0	5 123	22 952	0	22 952
45415	2 147	0	2 147	10	0	10	61	0	61	2 198	0	2 198
45515	16 905	0	16 905	1 151	0	1 151	1 632	0	1 632	17 386	0	17 386
45818	36 131	0	36 131	41	0	41	2	0	2	36 092	0	36 092
45918	429	0	429	24	0	24	19	0	19	424	0	424
47405	0	0	0	12 081	0	12 081	12 081	0	12 081	0	0	0
47407	0	0	0	0	7 702	7 702	0	7 702	7 702	0	0	0
47411	850	0	850	525	0	525	502	0	502	827	0	827
47416	49	0	49	1 482	0	1 482	1 449	0	1 449	16	0	16
47422	2 380	0	2 380	13 461	26	13 487	11 510	26	11 536	429	0	429
47425	3 352	0	3 352	846	0	846	27	0	27	2 533	0	2 533
47426	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	223	0	223	2 775	0	2 775	3 139	0	3 139	587	0	587
60305	0	0	0	1 005	0	1 005	2 302	0	2 302	1 297	0	1 297
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60320	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894	0	0	0	0	0	0
60322	10	0	10	513	0	513	508	0	508	5	0	5
60405	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	12 174	0	12 174	0	0	0	158	0	158	12 332	0	12 332
70601	86 774	0	86 774	0	0	0	17 907	0	17 907	104 681	0	104 681
70603	5 986	0	5 986	0	0	0	702	0	702	6 688	0	6 688
Итого по пассиву (баланс)	1 187 342	982	1 188 324	1 862 631	31 285	1 893 916	1 929 669	35 702	1 965 371	1 254 380	5 399	1 259 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 943	0	8 943	1	0	1	1	0	1	8 943	0	8 943
90902	63 045	0	63 045	15 128	0	15 128	20 326	0	20 326	57 847	0	57 847
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 176 875	0	1 176 875	33 400	0	33 400	24 725	0	24 725	1 185 550	0	1 185 550
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	11 196	0	11 196	1 343	0	1 343	1 369	0	1 369	11 170	0	11 170
91704	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
99998	1 501 647	0	1 501 647	271 988	0	271 988	256 474	0	256 474	1 517 161	0	1 517 161
Итого по активу (баланс)	2 764 222	0	2 764 222	321 860	0	321 860	302 895	0	302 895	2 783 187	0	2 783 187
Пассив
91003	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
91312	1 452 764	0	1 452 764	81 873	0	81 873	98 697	0	98 697	1 469 588	0	1 469 588
91315	48 881	0	48 881	4 010	0	4 010	2 700	0	2 700	47 571	0	47 571
91316	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
91317	0	0	0	159 084	0	159 084	159 084	0	159 084	0	0	0
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 262 575	0	1 262 575	46 421	0	46 421	49 872	0	49 872	1 266 026	0	1 266 026
Итого по пассиву (баланс)	2 764 222	0	2 764 222	302 894	0	302 894	321 859	0	321 859	2 783 187	0	2 783 187
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?