Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 845	4 769	44 614	701 839	20 860	722 699	705 306	23 103	728 409	36 378	2 526	38 904
20207	789	470	1 259	6 512	5 755	12 267	6 075	5 763	11 838	1 226	462	1 688
20208	15 291	0	15 291	46 811	0	46 811	46 899	0	46 899	15 203	0	15 203
20209	4 531	0	4 531	189 315	0	189 315	190 861	0	190 861	2 985	0	2 985
30102	75 135	0	75 135	1 088 079	0	1 088 079	1 118 679	0	1 118 679	44 535	0	44 535
30110	775	2 331	3 106	12 821	10 201	23 022	13 043	7 109	20 152	553	5 423	5 976
30202	9 702	0	9 702	80	0	80	0	0	0	9 782	0	9 782
30204	30	0	30	10	0	10	0	0	0	40	0	40
30213	909	0	909	1 209	0	1 209	1 007	0	1 007	1 111	0	1 111
30221	119	0	119	2 392	1 714	4 106	2 243	1 714	3 957	268	0	268
30233	184	0	184	2 161	0	2 161	2 153	0	2 153	192	0	192
30402	115	0	115	690 505	0	690 505	690 568	0	690 568	52	0	52
30602	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
31901	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
31903	100 000	0	100 000	510 000	0	510 000	540 000	0	540 000	70 000	0	70 000
31904	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32004	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	3 916	0	3 916	64 605	0	64 605	52 349	0	52 349	16 172	0	16 172
45204	396	0	396	1 582	0	1 582	396	0	396	1 582	0	1 582
45205	6 950	0	6 950	0	0	0	0	0	0	6 950	0	6 950
45206	68 412	0	68 412	4 105	0	4 105	928	0	928	71 589	0	71 589
45207	206 260	0	206 260	14 902	0	14 902	12 114	0	12 114	209 048	0	209 048
45208	78 786	0	78 786	0	0	0	739	0	739	78 047	0	78 047
45307	700	0	700	0	0	0	50	0	50	650	0	650
45401	805	0	805	9 161	0	9 161	9 324	0	9 324	642	0	642
45404	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0
45406	700	0	700	39 000	0	39 000	0	0	0	39 700	0	39 700
45407	31 914	0	31 914	0	0	0	513	0	513	31 401	0	31 401
45408	12 059	0	12 059	5 000	0	5 000	229	0	229	16 830	0	16 830
45502	0	0	0	1 570	0	1 570	0	0	0	1 570	0	1 570
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	14 577	0	14 577	0	0	0	2 128	0	2 128	12 449	0	12 449
45505	18 845	0	18 845	1 525	0	1 525	994	0	994	19 376	0	19 376
45506	74 037	0	74 037	1 600	0	1 600	3 375	0	3 375	72 262	0	72 262
45507	122 667	0	122 667	3 827	0	3 827	4 979	0	4 979	121 515	0	121 515
45509	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
45812	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
45814	1 759	0	1 759	0	0	0	2	0	2	1 757	0	1 757
45815	5 151	0	5 151	57	0	57	237	0	237	4 971	0	4 971
45912	25	0	25	0	0	0	18	0	18	7	0	7
45914	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45915	893	0	893	194	0	194	181	0	181	906	0	906
47406	0	0	0	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744	0	0	0
47408	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
47423	93	0	93	7	0	7	32	0	32	68	0	68
47427	1 587	0	1 587	8 518	0	8 518	8 669	0	8 669	1 436	0	1 436
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	84	0	84	43	0	43	40	0	40	87	0	87
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	514	0	514	586	0	586	692	0	692	408	0	408
60401	37 602	0	37 602	0	0	0	0	0	0	37 602	0	37 602
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60701	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	283	0	283	89	0	89	108	0	108	264	0	264
61009	1 426	0	1 426	5	0	5	5	0	5	1 426	0	1 426
61010	20	0	20	14	0	14	14	0	14	20	0	20
61011	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
61403	384	0	384	0	0	0	30	0	30	354	0	354
70606	107 666	0	107 666	10 338	0	10 338	2	0	2	118 002	0	118 002
70608	4 208	0	4 208	317	0	317	0	0	0	4 525	0	4 525
70611	8 393	0	8 393	1 097	0	1 097	0	0	0	9 490	0	9 490
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	62 787	0	62 787	0	0	0	0	0	0	62 787	0	62 787
30222	228	45	273	1 241	362	1 603	1 029	317	1 346	16	0	16
30223	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
40502	779	0	779	902	0	902	594	0	594	471	0	471
40602	574	0	574	15 748	0	15 748	16 131	0	16 131	957	0	957
40603	14 461	0	14 461	8 009	0	8 009	6 272	0	6 272	12 724	0	12 724
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	332 390	1 409	333 799	1 040 937	3 975	1 044 912	1 027 005	2 947	1 029 952	318 458	381	318 839
40703	7 199	0	7 199	11 882	0	11 882	10 671	0	10 671	5 988	0	5 988
40802	20 473	4	20 477	204 569	155	204 724	203 730	154	203 884	19 634	3	19 637
40817	19 732	0	19 732	22 873	0	22 873	26 435	0	26 435	23 294	0	23 294
40820	34	0	34	21	0	21	4	0	4	17	0	17
40821	33	0	33	27 416	0	27 416	27 413	0	27 413	30	0	30
40902	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40905	3	0	3	4 134	0	4 134	4 134	0	4 134	3	0	3
40906	4 531	0	4 531	93 385	0	93 385	91 839	0	91 839	2 985	0	2 985
40909	18	12	30	470	1 908	2 378	470	1 908	2 378	18	12	30
40910	0	0	0	154	130	284	154	130	284	0	0	0
40911	179	0	179	11 210	0	11 210	11 477	0	11 477	446	0	446
40912	0	0	0	1 084	1 421	2 505	1 084	1 421	2 505	0	0	0
40913	0	0	0	235	705	940	235	705	940	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	17 822	0	17 822	10 021	0	10 021	8 077	0	8 077	15 878	0	15 878
42303	1 199	0	1 199	526	0	526	5	0	5	678	0	678
42304	51 279	0	51 279	8 315	0	8 315	12 109	0	12 109	55 073	0	55 073
42305	93 884	0	93 884	11 886	0	11 886	10 174	0	10 174	92 172	0	92 172
42306	295 778	0	295 778	16 762	0	16 762	25 625	0	25 625	304 641	0	304 641
42307	6 441	0	6 441	5 093	0	5 093	2 692	0	2 692	4 040	0	4 040
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	52	0	52	2	0	2	70	0	70	120	0	120
45215	16 417	0	16 417	2 852	0	2 852	5 509	0	5 509	19 074	0	19 074
45415	3 780	0	3 780	3	0	3	390	0	390	4 167	0	4 167
45515	6 856	0	6 856	128	0	128	591	0	591	7 319	0	7 319
45818	32 359	0	32 359	98	0	98	31	0	31	32 292	0	32 292
45918	82	0	82	1	0	1	0	0	0	81	0	81
47405	0	0	0	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744	0	0	0
47407	0	0	0	0	871	871	0	871	871	0	0	0
47411	25	0	25	1	0	1	12	0	12	36	0	36
47416	0	0	0	406	1	407	406	110	516	0	109	109
47422	174	0	174	12 715	42	12 757	12 765	42	12 807	224	0	224
47425	320	0	320	56	0	56	14	0	14	278	0	278
47426	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	349	0	349	1 661	0	1 661	1 603	0	1 603	291	0	291
60305	1 145	0	1 145	1 564	0	1 564	1 310	0	1 310	891	0	891
60309	17	0	17	0	0	0	20	0	20	37	0	37
60311	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60322	11	0	11	10	0	10	28	0	28	29	0	29
60601	11 007	0	11 007	0	0	0	149	0	149	11 156	0	11 156
70601	143 023	0	143 023	10	0	10	13 691	0	13 691	156 704	0	156 704
70603	4 179	0	4 179	0	0	0	432	0	432	4 611	0	4 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 188	0	9 188	0	0	0	0	0	0	9 188	0	9 188
90902	39 332	0	39 332	5 878	0	5 878	5 431	0	5 431	39 779	0	39 779
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	955 949	0	955 949	70 091	0	70 091	14 687	0	14 687	1 011 353	0	1 011 353
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	9 933	0	9 933	1 604	0	1 604	1 750	0	1 750	9 787	0	9 787
91704	463	0	463	0	0	0	92	0	92	371	0	371
91802	1 201	0	1 201	0	0	0	46	0	46	1 155	0	1 155
99998	1 118 109	0	1 118 109	265 734	0	265 734	147 384	0	147 384	1 236 459	0	1 236 459
Пассив
91003	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	1 082 321	0	1 082 321	34 884	0	34 884	152 612	0	152 612	1 200 049	0	1 200 049
91315	35 785	0	35 785	10 307	0	10 307	10 930	0	10 930	36 408	0	36 408
91317	0	0	0	102 102	0	102 102	102 102	0	102 102	0	0	0
91507	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
99999	1 017 057	0	1 017 057	21 507	0	21 507	77 074	0	77 074	1 072 624	0	1 072 624
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?