Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 025	2 035	88 060	464 849	17 520	482 369	518 801	18 087	536 888	32 073	1 468	33 541
20207	721	385	1 106	5 310	4 250	9 560	4 956	4 178	9 134	1 075	457	1 532
20208	10 860	0	10 860	26 162	0	26 162	28 243	0	28 243	8 779	0	8 779
20209	0	0	0	151 564	0	151 564	147 283	0	147 283	4 281	0	4 281
30102	141 880	0	141 880	626 128	0	626 128	715 284	0	715 284	52 724	0	52 724
30110	739	751	1 490	10 366	7 210	17 576	10 764	2 694	13 458	341	5 267	5 608
30202	4 818	0	4 818	592	0	592	296	0	296	5 114	0	5 114
30204	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30213	1 339	0	1 339	1 282	0	1 282	1 594	0	1 594	1 027	0	1 027
30221	391	34	425	2 538	42	2 580	2 270	76	2 346	659	0	659
30233	212	0	212	2 328	0	2 328	2 371	0	2 371	169	0	169
30402	126	0	126	640 373	0	640 373	640 472	0	640 472	27	0	27
30602	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
31901	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	540 000	0	540 000	310 000	0	310 000	230 000	0	230 000
31904	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000
44907	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	3 804	0	3 804	39 306	0	39 306	26 665	0	26 665	16 445	0	16 445
45204	5 478	0	5 478	0	0	0	3 000	0	3 000	2 478	0	2 478
45205	19 000	0	19 000	3 812	0	3 812	0	0	0	22 812	0	22 812
45206	35 428	0	35 428	3 250	0	3 250	1 104	0	1 104	37 574	0	37 574
45207	130 583	0	130 583	2 900	0	2 900	1 905	0	1 905	131 578	0	131 578
45208	47 800	0	47 800	0	0	0	2 030	0	2 030	45 770	0	45 770
45401	686	0	686	697	0	697	686	0	686	697	0	697
45405	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45406	2 411	0	2 411	0	0	0	53	0	53	2 358	0	2 358
45407	18 822	0	18 822	0	0	0	347	0	347	18 475	0	18 475
45408	13 308	0	13 308	0	0	0	2 620	0	2 620	10 688	0	10 688
45502	615	0	615	0	0	0	615	0	615	0	0	0
45503	300	0	300	0	0	0	44	0	44	256	0	256
45504	819	0	819	708	0	708	104	0	104	1 423	0	1 423
45505	10 634	0	10 634	80	0	80	150	0	150	10 564	0	10 564
45506	61 684	0	61 684	1 906	0	1 906	2 731	0	2 731	60 859	0	60 859
45507	84 711	0	84 711	1 983	0	1 983	2 138	0	2 138	84 556	0	84 556
45509	1	0	1	6	0	6	3	0	3	4	0	4
45812	16 617	0	16 617	1 800	0	1 800	0	0	0	18 417	0	18 417
45814	8 767	0	8 767	0	0	0	0	0	0	8 767	0	8 767
45815	2 870	0	2 870	908	0	908	468	0	468	3 310	0	3 310
45912	319	0	319	250	0	250	0	0	0	569	0	569
45914	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
45915	346	0	346	109	0	109	192	0	192	263	0	263
47406	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
47408	0	0	0	5 013	0	5 013	5 013	0	5 013	0	0	0
47423	64	0	64	28	0	28	17	0	17	75	0	75
47427	987	0	987	6 455	0	6 455	6 170	0	6 170	1 272	0	1 272
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	187	0	187	508	0	508	241	0	241	454	0	454
60401	36 263	0	36 263	0	0	0	0	0	0	36 263	0	36 263
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60701	5 319	0	5 319	0	0	0	0	0	0	5 319	0	5 319
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	202	0	202	14	0	14	50	0	50	166	0	166
61009	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
61403	444	0	444	0	0	0	21	0	21	423	0	423
70606	97 274	0	97 274	6 909	0	6 909	97 274	0	97 274	6 909	0	6 909
70607	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
70608	2 594	0	2 594	194	0	194	2 594	0	2 594	194	0	194
70611	5 192	0	5 192	385	0	385	5 192	0	5 192	385	0	385
70706	0	0	0	97 690	0	97 690	5	0	5	97 685	0	97 685
70707	0	0	0	171	0	171	0	0	0	171	0	171
70708	0	0	0	2 594	0	2 594	0	0	0	2 594	0	2 594
70711	0	0	0	5 192	0	5 192	0	0	0	5 192	0	5 192
Пассив
10207	14 544	0	14 544	0	0	0	0	0	0	14 544	0	14 544
10601	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
10801	46 764	0	46 764	0	0	0	0	0	0	46 764	0	46 764
30222	334	178	512	1 144	329	1 473	968	400	1 368	158	249	407
30223	0	0	0	226	0	226	228	0	228	2	0	2
40502	8	0	8	235	0	235	762	0	762	535	0	535
40602	947	0	947	4 645	0	4 645	4 359	0	4 359	661	0	661
40603	32 201	0	32 201	914	0	914	3 753	0	3 753	35 040	0	35 040
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	343 088	15	343 103	732 167	1 345	733 512	672 547	2 155	674 702	283 468	825	284 293
40703	19 345	0	19 345	29 883	0	29 883	15 857	0	15 857	5 319	0	5 319
40802	20 514	4	20 518	99 056	0	99 056	98 460	0	98 460	19 918	4	19 922
40817	18 452	0	18 452	13 888	0	13 888	13 924	0	13 924	18 488	0	18 488
40820	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40821	4	0	4	5 870	0	5 870	5 870	0	5 870	4	0	4
40902	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40905	1	0	1	3 968	0	3 968	4 042	0	4 042	75	0	75
40906	0	0	0	81 674	0	81 674	85 955	0	85 955	4 281	0	4 281
40909	39	27	66	295	510	805	302	497	799	46	14	60
40910	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40911	143	0	143	12 186	393	12 579	12 333	393	12 726	290	0	290
40912	0	0	0	262	1 496	1 758	262	1 496	1 758	0	0	0
40913	0	0	0	165	73	238	165	73	238	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	15 486	0	15 486	10 239	0	10 239	19 609	0	19 609	24 856	0	24 856
42303	1 126	0	1 126	500	0	500	276	0	276	902	0	902
42304	76 792	0	76 792	23 217	0	23 217	35 850	0	35 850	89 425	0	89 425
42305	12 622	0	12 622	559	0	559	1 854	0	1 854	13 917	0	13 917
42306	224 082	0	224 082	13 452	0	13 452	38 463	0	38 463	249 093	0	249 093
42307	5 024	0	5 024	0	0	0	113	0	113	5 137	0	5 137
42315	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
42601	159	0	159	83	0	83	83	0	83	159	0	159
44915	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45215	10 745	0	10 745	1 963	0	1 963	279	0	279	9 061	0	9 061
45415	1 071	0	1 071	45	0	45	784	0	784	1 810	0	1 810
45515	3 464	0	3 464	474	0	474	605	0	605	3 595	0	3 595
45818	28 209	0	28 209	26	0	26	2 263	0	2 263	30 446	0	30 446
45918	589	0	589	2	0	2	7	0	7	594	0	594
47405	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
47407	0	0	0	0	568	568	0	568	568	0	0	0
47411	1	0	1	1	0	1	13	0	13	13	0	13
47416	0	0	0	8 135	0	8 135	8 139	0	8 139	4	0	4
47422	74	0	74	724	33	757	734	33	767	84	0	84
47425	93	0	93	8	0	8	9	0	9	94	0	94
47426	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	245	0	245	687	0	687	879	0	879	437	0	437
60305	0	0	0	401	0	401	1 370	0	1 370	969	0	969
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60311	159	0	159	281	0	281	122	0	122	0	0	0
60320	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
60322	1	0	1	351	0	351	355	0	355	5	0	5
60601	9 872	0	9 872	1	0	1	126	0	126	9 997	0	9 997
70601	125 063	0	125 063	125 073	0	125 073	9 324	0	9 324	9 314	0	9 314
70602	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
70603	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	147	0	147	147	0	147
70701	0	0	0	0	0	0	125 077	0	125 077	125 077	0	125 077
70702	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
70703	0	0	0	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 921	0	26 921	35	0	35	35	0	35	26 921	0	26 921
90902	49 768	0	49 768	1 846	0	1 846	800	0	800	50 814	0	50 814
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	665 373	0	665 373	13 334	0	13 334	11 676	0	11 676	667 031	0	667 031
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	7 436	0	7 436	1 602	0	1 602	902	0	902	8 136	0	8 136
91704	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91802	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
99998	765 338	0	765 338	115 253	0	115 253	147 450	0	147 450	733 141	0	733 141
Пассив
91003	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91312	742 221	0	742 221	68 168	0	68 168	37 549	0	37 549	711 602	0	711 602
91315	22 104	0	22 104	1 678	0	1 678	550	0	550	20 976	0	20 976
91316	1 010	0	1 010	450	0	450	0	0	0	560	0	560
91317	0	0	0	76 861	0	76 861	76 861	0	76 861	0	0	0
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	752 149	0	752 149	13 413	0	13 413	16 817	0	16 817	755 553	0	755 553
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?