Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 813	0	16 813	456 924	0	456 924	426 352	0	426 352	47 385	0	47 385
20209	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
30102	23 214	0	23 214	398 799	0	398 799	384 715	0	384 715	37 298	0	37 298
30110	578	0	578	111	0	111	689	0	689	0	0	0
30202	14 726	0	14 726	0	0	0	761	0	761	13 965	0	13 965
30302	100 589	0	100 589	5 021	0	5 021	8 948	0	8 948	96 662	0	96 662
30306	98 987	0	98 987	27 393	0	27 393	50 763	0	50 763	75 617	0	75 617
45107	41 175	0	41 175	0	0	0	170	0	170	41 005	0	41 005
45201	35 143	0	35 143	8 040	0	8 040	36 993	0	36 993	6 190	0	6 190
45206	181 367	0	181 367	5 000	0	5 000	457	0	457	185 910	0	185 910
45207	296 862	0	296 862	10 000	0	10 000	12 419	0	12 419	294 443	0	294 443
45208	16 422	0	16 422	0	0	0	35	0	35	16 387	0	16 387
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	15 167	0	15 167	0	0	0	15 080	0	15 080	87	0	87
45506	3 931	0	3 931	0	0	0	574	0	574	3 357	0	3 357
45507	40 198	0	40 198	0	0	0	556	0	556	39 642	0	39 642
45812	0	0	0	4 267	0	4 267	4 267	0	4 267	0	0	0
45815	594	0	594	128	0	128	0	0	0	722	0	722
45912	564	0	564	0	0	0	564	0	564	0	0	0
45915	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
47423	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
47427	770	0	770	382	0	382	794	0	794	358	0	358
60302	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60308	32	0	32	536	0	536	568	0	568	0	0	0
60310	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60312	4 021	0	4 021	3 247	0	3 247	4 755	0	4 755	2 513	0	2 513
60323	55	0	55	0	0	0	49	0	49	6	0	6
60401	3 109	0	3 109	0	0	0	0	0	0	3 109	0	3 109
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	2	0	2	46	0	46	48	0	48	0	0	0
61009	4	0	4	14	0	14	8	0	8	10	0	10
61403	1 903	0	1 903	2 504	0	2 504	144	0	144	4 263	0	4 263
70606	309 262	0	309 262	13 170	0	13 170	145	0	145	322 287	0	322 287
Итого по активу (баланс)	1 205 669	0	1 205 669	938 516	0	938 516	952 657	0	952 657	1 191 528	0	1 191 528
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	11 910	0	11 910	0	0	0	0	0	0	11 910	0	11 910
10801	30 522	0	30 522	0	0	0	0	0	0	30 522	0	30 522
30232	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30301	100 589	0	100 589	8 948	0	8 948	5 021	0	5 021	96 662	0	96 662
30305	98 987	0	98 987	50 763	0	50 763	27 393	0	27 393	75 617	0	75 617
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40701	187	0	187	767	0	767	767	0	767	187	0	187
40702	57 602	0	57 602	358 909	0	358 909	361 406	0	361 406	60 099	0	60 099
40703	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40802	1 064	0	1 064	23 624	0	23 624	24 913	0	24 913	2 353	0	2 353
40817	3 295	0	3 295	28 396	0	28 396	26 093	0	26 093	992	0	992
40905	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40911	12	0	12	4 324	0	4 324	4 312	0	4 312	0	0	0
42206	1 118	0	1 118	1 128	0	1 128	1 110	0	1 110	1 100	0	1 100
42301	2 207	0	2 207	17 498	0	17 498	17 797	0	17 797	2 506	0	2 506
42304	0	0	0	1	0	1	10 545	0	10 545	10 544	0	10 544
42305	27 295	0	27 295	42 678	0	42 678	176 351	0	176 351	160 968	0	160 968
42306	345 949	0	345 949	238 118	0	238 118	91 706	0	91 706	199 537	0	199 537
42309	285	0	285	0	0	0	5	0	5	290	0	290
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	9 154	0	9 154	37	0	37	0	0	0	9 117	0	9 117
45215	30 852	0	30 852	2 215	0	2 215	2 415	0	2 415	31 052	0	31 052
45515	903	0	903	207	0	207	973	0	973	1 669	0	1 669
45818	393	0	393	42	0	42	228	0	228	579	0	579
45918	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
47411	545	0	545	422	0	422	588	0	588	711	0	711
47416	60	0	60	10 304	0	10 304	10 244	0	10 244	0	0	0
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	664	0	664	374	0	374	362	0	362	652	0	652
47426	1 474	0	1 474	0	0	0	343	0	343	1 817	0	1 817
60301	8	0	8	980	0	980	979	0	979	7	0	7
60305	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	13	0	13	184	0	184	227	0	227	56	0	56
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60601	1 120	0	1 120	0	0	0	30	0	30	1 150	0	1 150
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	55	0	55	18	0	18	16	0	16	53	0	53
70601	298 168	0	298 168	0	0	0	11 992	0	11 992	310 160	0	310 160
Итого по пассиву (баланс)	1 205 669	0	1 205 669	792 612	0	792 612	778 471	0	778 471	1 191 528	0	1 191 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	406 807	0	406 807	4	0	4	169	0	169	406 642	0	406 642
90902	19 846	0	19 846	210	0	210	174	0	174	19 882	0	19 882
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	99 559	0	99 559	1 160	0	1 160	1 659	0	1 659	99 060	0	99 060
91604	62	0	62	18	0	18	6	0	6	74	0	74
99998	515 870	0	515 870	59 003	0	59 003	43 087	0	43 087	531 786	0	531 786
Итого по активу (баланс)	1 042 145	0	1 042 145	60 395	0	60 395	45 096	0	45 096	1 057 444	0	1 057 444
Пассив
91312	472 888	0	472 888	23 780	0	23 780	6 335	0	6 335	455 443	0	455 443
91315	32 586	0	32 586	5 267	0	5 267	0	0	0	27 319	0	27 319
91316	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91317	3 447	0	3 447	9 040	0	9 040	37 993	0	37 993	32 400	0	32 400
91507	1 949	0	1 949	0	0	0	14 675	0	14 675	16 624	0	16 624
99999	526 275	0	526 275	2 002	0	2 002	1 385	0	1 385	525 658	0	525 658
Итого по пассиву (баланс)	1 042 145	0	1 042 145	45 089	0	45 089	60 388	0	60 388	1 057 444	0	1 057 444

Страница была полезной?