Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 091	0	24 091	159 484	0	159 484	166 762	0	166 762	16 813	0	16 813
30102	30 642	0	30 642	425 013	0	425 013	432 441	0	432 441	23 214	0	23 214
30110	515	0	515	147	0	147	84	0	84	578	0	578
30202	14 547	0	14 547	179	0	179	0	0	0	14 726	0	14 726
30233	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30302	100 951	0	100 951	2 054	0	2 054	2 416	0	2 416	100 589	0	100 589
30306	95 127	0	95 127	4 202	0	4 202	342	0	342	98 987	0	98 987
45107	41 345	0	41 345	0	0	0	170	0	170	41 175	0	41 175
45201	36 289	0	36 289	38 137	0	38 137	39 283	0	39 283	35 143	0	35 143
45205	1 156	0	1 156	0	0	0	1 156	0	1 156	0	0	0
45206	191 367	0	191 367	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	181 367	0	181 367
45207	290 242	0	290 242	25 000	0	25 000	18 380	0	18 380	296 862	0	296 862
45208	16 457	0	16 457	0	0	0	35	0	35	16 422	0	16 422
45401	210	0	210	67	0	67	277	0	277	0	0	0
45505	210	0	210	15 000	0	15 000	43	0	43	15 167	0	15 167
45506	4 479	0	4 479	0	0	0	548	0	548	3 931	0	3 931
45507	40 502	0	40 502	0	0	0	304	0	304	40 198	0	40 198
45814	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
45815	500	0	500	94	0	94	0	0	0	594	0	594
45912	0	0	0	564	0	564	0	0	0	564	0	564
47423	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
47427	359	0	359	1 334	0	1 334	923	0	923	770	0	770
60302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	0	0	0	544	0	544	512	0	512	32	0	32
60310	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60312	1 821	0	1 821	4 271	0	4 271	2 071	0	2 071	4 021	0	4 021
60323	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60401	3 662	0	3 662	0	0	0	553	0	553	3 109	0	3 109
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	1	0	1	145	0	145	144	0	144	2	0	2
61009	40	0	40	0	0	0	36	0	36	4	0	4
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
61403	1 635	0	1 635	307	0	307	39	0	39	1 903	0	1 903
70606	277 940	0	277 940	31 333	0	31 333	11	0	11	309 262	0	309 262
Итого по активу (баланс)	1 174 324	0	1 174 324	723 794	0	723 794	692 449	0	692 449	1 205 669	0	1 205 669
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	11 910	0	11 910	0	0	0	0	0	0	11 910	0	11 910
10801	30 522	0	30 522	0	0	0	0	0	0	30 522	0	30 522
30232	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30301	100 951	0	100 951	2 416	0	2 416	2 054	0	2 054	100 589	0	100 589
30305	95 127	0	95 127	342	0	342	4 202	0	4 202	98 987	0	98 987
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40701	1	0	1	714	0	714	900	0	900	187	0	187
40702	65 402	0	65 402	502 144	0	502 144	494 344	0	494 344	57 602	0	57 602
40703	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
40802	1 192	0	1 192	5 169	0	5 169	5 041	0	5 041	1 064	0	1 064
40817	4 459	0	4 459	20 140	0	20 140	18 976	0	18 976	3 295	0	3 295
40905	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40911	25	0	25	219	0	219	206	0	206	12	0	12
42206	1 109	0	1 109	0	0	0	9	0	9	1 118	0	1 118
42301	2 605	0	2 605	15 675	0	15 675	15 277	0	15 277	2 207	0	2 207
42305	22 439	0	22 439	2 122	0	2 122	6 978	0	6 978	27 295	0	27 295
42306	344 867	0	344 867	58 487	0	58 487	59 569	0	59 569	345 949	0	345 949
42309	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
43801	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	9 192	0	9 192	38	0	38	0	0	0	9 154	0	9 154
45215	33 044	0	33 044	14 347	0	14 347	12 155	0	12 155	30 852	0	30 852
45515	813	0	813	60	0	60	150	0	150	903	0	903
45818	352	0	352	0	0	0	41	0	41	393	0	393
45918	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
47411	377	0	377	2	0	2	170	0	170	545	0	545
47416	95	0	95	3 371	0	3 371	3 336	0	3 336	60	0	60
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	465	0	465	10 018	0	10 018	10 217	0	10 217	664	0	664
47426	1 142	0	1 142	0	0	0	332	0	332	1 474	0	1 474
60301	3	0	3	1 026	0	1 026	1 031	0	1 031	8	0	8
60305	0	0	0	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	88	0	88	252	0	252	177	0	177	13	0	13
60601	1 643	0	1 643	553	0	553	30	0	30	1 120	0	1 120
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	73	0	73	18	0	18	0	0	0	55	0	55
70601	264 921	0	264 921	0	0	0	33 247	0	33 247	298 168	0	298 168
Итого по пассиву (баланс)	1 174 324	0	1 174 324	639 707	0	639 707	671 052	0	671 052	1 205 669	0	1 205 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	794	0	794	406 047	0	406 047	34	0	34	406 807	0	406 807
90902	19 673	0	19 673	184	0	184	11	0	11	19 846	0	19 846
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	99 559	0	99 559	0	0	0	0	0	0	99 559	0	99 559
91604	51	0	51	18	0	18	7	0	7	62	0	62
99998	535 640	0	535 640	99 895	0	99 895	119 665	0	119 665	515 870	0	515 870
Итого по активу (баланс)	655 718	0	655 718	506 144	0	506 144	119 717	0	119 717	1 042 145	0	1 042 145
Пассив
91003	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91312	481 894	0	481 894	23 006	0	23 006	14 000	0	14 000	472 888	0	472 888
91315	32 990	0	32 990	404	0	404	0	0	0	32 586	0	32 586
91316	0	0	0	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000
91317	2 684	0	2 684	39 953	0	39 953	40 716	0	40 716	3 447	0	3 447
91507	18 072	0	18 072	16 123	0	16 123	0	0	0	1 949	0	1 949
99999	120 078	0	120 078	52	0	52	406 249	0	406 249	526 275	0	526 275
Итого по пассиву (баланс)	655 718	0	655 718	119 717	0	119 717	506 144	0	506 144	1 042 145	0	1 042 145

Страница была полезной?