Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 389	0	18 389	144 877	0	144 877	139 175	0	139 175	24 091	0	24 091
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	28 094	0	28 094	505 678	0	505 678	503 130	0	503 130	30 642	0	30 642
30110	412	0	412	185	0	185	82	0	82	515	0	515
30202	14 517	0	14 517	30	0	30	0	0	0	14 547	0	14 547
30233	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30302	99 468	0	99 468	5 373	0	5 373	3 890	0	3 890	100 951	0	100 951
30306	95 320	0	95 320	193	0	193	386	0	386	95 127	0	95 127
45107	41 515	0	41 515	0	0	0	170	0	170	41 345	0	41 345
45201	37 233	0	37 233	37 847	0	37 847	38 791	0	38 791	36 289	0	36 289
45205	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
45206	161 363	0	161 363	35 000	0	35 000	4 996	0	4 996	191 367	0	191 367
45207	291 716	0	291 716	4 996	0	4 996	6 470	0	6 470	290 242	0	290 242
45208	16 491	0	16 491	0	0	0	34	0	34	16 457	0	16 457
45401	123	0	123	249	0	249	162	0	162	210	0	210
45505	252	0	252	0	0	0	42	0	42	210	0	210
45506	39 928	0	39 928	0	0	0	35 449	0	35 449	4 479	0	4 479
45507	43 469	0	43 469	0	0	0	2 967	0	2 967	40 502	0	40 502
45812	0	0	0	8 588	0	8 588	8 588	0	8 588	0	0	0
45815	407	0	407	108	0	108	15	0	15	500	0	500
47423	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
47427	379	0	379	359	0	359	379	0	379	359	0	359
60302	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60308	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	1 141	0	1 141	2 461	0	2 461	1 781	0	1 781	1 821	0	1 821
60323	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60401	3 723	0	3 723	0	0	0	61	0	61	3 662	0	3 662
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	1	0	1	40	0	40	40	0	40	1	0	1
61009	37	0	37	14	0	14	11	0	11	40	0	40
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	1 680	0	1 680	0	0	0	45	0	45	1 635	0	1 635
70606	258 087	0	258 087	19 879	0	19 879	26	0	26	277 940	0	277 940
Итого по активу (баланс)	1 155 137	0	1 155 137	772 540	0	772 540	753 353	0	753 353	1 174 324	0	1 174 324
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	11 910	0	11 910	0	0	0	0	0	0	11 910	0	11 910
10801	30 522	0	30 522	0	0	0	0	0	0	30 522	0	30 522
30232	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30301	99 468	0	99 468	3 890	0	3 890	5 373	0	5 373	100 951	0	100 951
30305	95 320	0	95 320	386	0	386	193	0	193	95 127	0	95 127
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40701	1	0	1	59	0	59	59	0	59	1	0	1
40702	73 925	0	73 925	528 245	0	528 245	519 722	0	519 722	65 402	0	65 402
40703	21	0	21	5	0	5	0	0	0	16	0	16
40802	1 135	0	1 135	5 527	0	5 527	5 584	0	5 584	1 192	0	1 192
40817	856	0	856	27 835	0	27 835	31 438	0	31 438	4 459	0	4 459
40905	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40911	28	0	28	3 649	0	3 649	3 646	0	3 646	25	0	25
42206	1 100	0	1 100	0	0	0	9	0	9	1 109	0	1 109
42301	2 086	0	2 086	6 230	0	6 230	6 749	0	6 749	2 605	0	2 605
42305	21 288	0	21 288	0	0	0	1 151	0	1 151	22 439	0	22 439
42306	343 665	0	343 665	23 911	0	23 911	25 113	0	25 113	344 867	0	344 867
42309	285	0	285	20 818	0	20 818	20 818	0	20 818	285	0	285
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	9 229	0	9 229	37	0	37	0	0	0	9 192	0	9 192
45215	26 256	0	26 256	2 601	0	2 601	9 389	0	9 389	33 044	0	33 044
45515	957	0	957	205	0	205	61	0	61	813	0	813
45818	300	0	300	268	0	268	320	0	320	352	0	352
47411	209	0	209	0	0	0	168	0	168	377	0	377
47416	259	0	259	2 708	0	2 708	2 544	0	2 544	95	0	95
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	723	0	723	834	0	834	576	0	576	465	0	465
47426	800	0	800	0	0	0	342	0	342	1 142	0	1 142
60301	5	0	5	1 195	0	1 195	1 193	0	1 193	3	0	3
60305	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	35	0	35	249	0	249	302	0	302	88	0	88
60322	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60601	1 647	0	1 647	61	0	61	57	0	57	1 643	0	1 643
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	90	0	90	18	0	18	1	0	1	73	0	73
70601	251 812	0	251 812	0	0	0	13 109	0	13 109	264 921	0	264 921
Итого по пассиву (баланс)	1 155 137	0	1 155 137	631 930	0	631 930	651 117	0	651 117	1 174 324	0	1 174 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	781	0	781	13	0	13	0	0	0	794	0	794
90902	19 597	0	19 597	480	0	480	404	0	404	19 673	0	19 673
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	99 559	0	99 559	0	0	0	0	0	0	99 559	0	99 559
91604	43	0	43	21	0	21	13	0	13	51	0	51
99998	586 003	0	586 003	79 582	0	79 582	129 945	0	129 945	535 640	0	535 640
Итого по активу (баланс)	705 983	0	705 983	80 097	0	80 097	130 362	0	130 362	655 718	0	655 718
Пассив
91003	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	483 897	0	483 897	42 603	0	42 603	40 600	0	40 600	481 894	0	481 894
91315	62 206	0	62 206	29 216	0	29 216	0	0	0	32 990	0	32 990
91317	1 828	0	1 828	38 096	0	38 096	38 952	0	38 952	2 684	0	2 684
91507	38 072	0	38 072	20 000	0	20 000	0	0	0	18 072	0	18 072
99999	119 980	0	119 980	417	0	417	515	0	515	120 078	0	120 078
Итого по пассиву (баланс)	705 983	0	705 983	130 362	0	130 362	80 097	0	80 097	655 718	0	655 718

Страница была полезной?