Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 092	0	48 092	181 399	0	181 399	211 102	0	211 102	18 389	0	18 389
20209	0	0	0	23 106	0	23 106	23 106	0	23 106	0	0	0
30102	23 570	0	23 570	517 644	0	517 644	513 120	0	513 120	28 094	0	28 094
30110	579	0	579	161	0	161	328	0	328	412	0	412
30202	17 775	0	17 775	0	0	0	3 258	0	3 258	14 517	0	14 517
30233	3	0	3	16	0	16	19	0	19	0	0	0
30302	100 467	0	100 467	2 493	0	2 493	3 492	0	3 492	99 468	0	99 468
30306	66 923	0	66 923	29 405	0	29 405	1 008	0	1 008	95 320	0	95 320
45107	41 685	0	41 685	0	0	0	170	0	170	41 515	0	41 515
45201	36 306	0	36 306	43 051	0	43 051	42 124	0	42 124	37 233	0	37 233
45205	14 656	0	14 656	0	0	0	13 500	0	13 500	1 156	0	1 156
45206	161 363	0	161 363	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	161 363	0	161 363
45207	239 000	0	239 000	55 000	0	55 000	2 284	0	2 284	291 716	0	291 716
45208	16 525	0	16 525	0	0	0	34	0	34	16 491	0	16 491
45401	116	0	116	205	0	205	198	0	198	123	0	123
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	259	0	259	30	0	30	37	0	37	252	0	252
45506	57 374	0	57 374	0	0	0	17 446	0	17 446	39 928	0	39 928
45507	45 186	0	45 186	0	0	0	1 717	0	1 717	43 469	0	43 469
45815	346	0	346	61	0	61	0	0	0	407	0	407
47423	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
47427	747	0	747	379	0	379	747	0	747	379	0	379
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60308	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	1 851	0	1 851	1 532	0	1 532	2 242	0	2 242	1 141	0	1 141
60323	5	0	5	50	0	50	0	0	0	55	0	55
60401	3 723	0	3 723	0	0	0	0	0	0	3 723	0	3 723
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	1	0	1	35	0	35	35	0	35	1	0	1
61009	29	0	29	34	0	34	26	0	26	37	0	37
61403	1 708	0	1 708	18	0	18	46	0	46	1 680	0	1 680
70606	238 837	0	238 837	19 282	0	19 282	32	0	32	258 087	0	258 087
Итого по активу (баланс)	1 117 314	0	1 117 314	876 584	0	876 584	838 761	0	838 761	1 155 137	0	1 155 137
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	11 910	0	11 910	0	0	0	0	0	0	11 910	0	11 910
10801	30 522	0	30 522	0	0	0	0	0	0	30 522	0	30 522
30232	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
30301	100 467	0	100 467	3 492	0	3 492	2 493	0	2 493	99 468	0	99 468
30305	66 923	0	66 923	1 008	0	1 008	29 405	0	29 405	95 320	0	95 320
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40702	68 350	0	68 350	568 299	0	568 299	573 874	0	573 874	73 925	0	73 925
40703	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
40802	786	0	786	6 994	0	6 994	7 343	0	7 343	1 135	0	1 135
40817	17 553	0	17 553	86 694	0	86 694	69 997	0	69 997	856	0	856
40905	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
40911	9	0	9	1 721	0	1 721	1 740	0	1 740	28	0	28
42206	1 119	0	1 119	28	0	28	9	0	9	1 100	0	1 100
42301	2 113	0	2 113	7 600	0	7 600	7 573	0	7 573	2 086	0	2 086
42304	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42305	21 978	0	21 978	2 200	0	2 200	1 510	0	1 510	21 288	0	21 288
42306	340 453	0	340 453	18 567	0	18 567	21 779	0	21 779	343 665	0	343 665
42309	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	9 266	0	9 266	37	0	37	0	0	0	9 229	0	9 229
45215	21 023	0	21 023	3 867	0	3 867	9 100	0	9 100	26 256	0	26 256
45515	1 516	0	1 516	563	0	563	4	0	4	957	0	957
45818	259	0	259	0	0	0	41	0	41	300	0	300
47411	76	0	76	6	0	6	139	0	139	209	0	209
47416	794	0	794	4 365	0	4 365	3 830	0	3 830	259	0	259
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	756	0	756	627	0	627	594	0	594	723	0	723
47426	468	0	468	0	0	0	332	0	332	800	0	800
60301	55	0	55	1 331	0	1 331	1 281	0	1 281	5	0	5
60305	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	17	0	17	149	0	149	167	0	167	35	0	35
60601	1 616	0	1 616	0	0	0	31	0	31	1 647	0	1 647
60903	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
61304	101	0	101	17	0	17	6	0	6	90	0	90
70601	237 672	0	237 672	0	0	0	14 140	0	14 140	251 812	0	251 812
Итого по пассиву (баланс)	1 117 314	0	1 117 314	710 593	0	710 593	748 416	0	748 416	1 155 137	0	1 155 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	687	0	687	94	0	94	0	0	0	781	0	781
90902	25 813	0	25 813	549	0	549	6 765	0	6 765	19 597	0	19 597
91414	99 559	0	99 559	0	0	0	0	0	0	99 559	0	99 559
91604	57	0	57	17	0	17	31	0	31	43	0	43
99998	598 270	0	598 270	85 244	0	85 244	97 511	0	97 511	586 003	0	586 003
Итого по активу (баланс)	724 386	0	724 386	85 904	0	85 904	104 307	0	104 307	705 983	0	705 983
Пассив
91312	492 976	0	492 976	51 837	0	51 837	42 758	0	42 758	483 897	0	483 897
91315	64 625	0	64 625	2 419	0	2 419	0	0	0	62 206	0	62 206
91317	2 597	0	2 597	43 255	0	43 255	42 486	0	42 486	1 828	0	1 828
91507	38 072	0	38 072	0	0	0	0	0	0	38 072	0	38 072
99999	126 116	0	126 116	6 796	0	6 796	660	0	660	119 980	0	119 980
Итого по пассиву (баланс)	724 386	0	724 386	104 307	0	104 307	85 904	0	85 904	705 983	0	705 983

Страница была полезной?