Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 216	0	37 216	144 864	0	144 864	133 988	0	133 988	48 092	0	48 092
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	6 796	0	6 796	210 579	0	210 579	193 805	0	193 805	23 570	0	23 570
30110	504	0	504	330	0	330	255	0	255	579	0	579
30202	17 995	0	17 995	0	0	0	220	0	220	17 775	0	17 775
30233	0	0	0	49	0	49	46	0	46	3	0	3
30302	100 842	0	100 842	3 071	0	3 071	3 446	0	3 446	100 467	0	100 467
30306	74 321	0	74 321	7 399	0	7 399	14 797	0	14 797	66 923	0	66 923
45107	41 855	0	41 855	0	0	0	170	0	170	41 685	0	41 685
45201	20 773	0	20 773	43 021	0	43 021	27 488	0	27 488	36 306	0	36 306
45204	389	0	389	0	0	0	389	0	389	0	0	0
45205	14 556	0	14 556	100	0	100	0	0	0	14 656	0	14 656
45206	161 364	0	161 364	0	0	0	1	0	1	161 363	0	161 363
45207	239 808	0	239 808	28 000	0	28 000	28 808	0	28 808	239 000	0	239 000
45208	16 558	0	16 558	0	0	0	33	0	33	16 525	0	16 525
45307	30 259	0	30 259	0	0	0	30 259	0	30 259	0	0	0
45401	0	0	0	182	0	182	66	0	66	116	0	116
45504	17	0	17	0	0	0	10	0	10	7	0	7
45505	295	0	295	0	0	0	36	0	36	259	0	259
45506	86 323	0	86 323	45	0	45	28 994	0	28 994	57 374	0	57 374
45507	45 684	0	45 684	0	0	0	498	0	498	45 186	0	45 186
45815	459	0	459	89	0	89	202	0	202	346	0	346
47423	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
47427	386	0	386	747	0	747	386	0	386	747	0	747
60302	1	0	1	22	0	22	23	0	23	0	0	0
60308	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	1 875	0	1 875	1 847	0	1 847	1 871	0	1 871	1 851	0	1 851
60323	3	0	3	4	0	4	2	0	2	5	0	5
60401	3 876	0	3 876	0	0	0	153	0	153	3 723	0	3 723
60701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60901	172	0	172	5	0	5	0	0	0	177	0	177
61008	0	0	0	40	0	40	39	0	39	1	0	1
61009	57	0	57	0	0	0	28	0	28	29	0	29
61209	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61403	1 753	0	1 753	0	0	0	45	0	45	1 708	0	1 708
70606	216 171	0	216 171	22 688	0	22 688	22	0	22	238 837	0	238 837
Итого по активу (баланс)	1 120 312	0	1 120 312	470 047	0	470 047	473 045	0	473 045	1 117 314	0	1 117 314
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	11 910	0	11 910	0	0	0	0	0	0	11 910	0	11 910
10801	30 522	0	30 522	0	0	0	0	0	0	30 522	0	30 522
30232	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
30301	100 842	0	100 842	3 446	0	3 446	3 071	0	3 071	100 467	0	100 467
30305	74 321	0	74 321	14 797	0	14 797	7 399	0	7 399	66 923	0	66 923
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40701	88	0	88	826	0	826	740	0	740	2	0	2
40702	111 507	0	111 507	250 003	0	250 003	206 846	0	206 846	68 350	0	68 350
40703	21	0	21	30 540	0	30 540	30 541	0	30 541	22	0	22
40802	780	0	780	10 991	0	10 991	10 997	0	10 997	786	0	786
40817	874	0	874	6 745	0	6 745	23 424	0	23 424	17 553	0	17 553
40905	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
40911	5	0	5	389	0	389	393	0	393	9	0	9
42206	1 109	0	1 109	0	0	0	10	0	10	1 119	0	1 119
42301	4 180	0	4 180	9 599	0	9 599	7 532	0	7 532	2 113	0	2 113
42304	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
42305	24 118	0	24 118	4 524	0	4 524	2 384	0	2 384	21 978	0	21 978
42306	327 884	0	327 884	17 338	0	17 338	29 907	0	29 907	340 453	0	340 453
42309	290	0	290	5	0	5	0	0	0	285	0	285
43801	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	7 080	0	7 080	38	0	38	2 224	0	2 224	9 266	0	9 266
45215	36 346	0	36 346	25 309	0	25 309	9 986	0	9 986	21 023	0	21 023
45315	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0
45515	1 842	0	1 842	326	0	326	0	0	0	1 516	0	1 516
45818	260	0	260	54	0	54	53	0	53	259	0	259
47411	40	0	40	27	0	27	63	0	63	76	0	76
47416	150	0	150	6 332	0	6 332	6 976	0	6 976	794	0	794
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	1 482	0	1 482	1 453	0	1 453	727	0	727	756	0	756
47426	438	0	438	0	0	0	30	0	30	468	0	468
60301	15	0	15	1 380	0	1 380	1 420	0	1 420	55	0	55
60305	0	0	0	2 847	0	2 847	2 847	0	2 847	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	55	0	55	497	0	497	459	0	459	17	0	17
60601	1 709	0	1 709	128	0	128	35	0	35	1 616	0	1 616
60903	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
61304	120	0	120	19	0	19	0	0	0	101	0	101
70601	199 200	0	199 200	0	0	0	38 472	0	38 472	237 672	0	237 672
Итого по пассиву (баланс)	1 120 312	0	1 120 312	389 973	0	389 973	386 975	0	386 975	1 117 314	0	1 117 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	672	0	672	16	0	16	1	0	1	687	0	687
90902	24 830	0	24 830	1 049	0	1 049	66	0	66	25 813	0	25 813
91414	103 507	0	103 507	0	0	0	3 948	0	3 948	99 559	0	99 559
91604	399	0	399	41	0	41	383	0	383	57	0	57
99998	624 222	0	624 222	72 554	0	72 554	98 506	0	98 506	598 270	0	598 270
Итого по активу (баланс)	753 630	0	753 630	73 660	0	73 660	102 904	0	102 904	724 386	0	724 386
Пассив
91312	492 328	0	492 328	14 352	0	14 352	15 000	0	15 000	492 976	0	492 976
91315	65 225	0	65 225	600	0	600	0	0	0	64 625	0	64 625
91317	22 597	0	22 597	77 554	0	77 554	57 554	0	57 554	2 597	0	2 597
91507	44 072	0	44 072	6 000	0	6 000	0	0	0	38 072	0	38 072
99999	129 408	0	129 408	4 398	0	4 398	1 106	0	1 106	126 116	0	126 116
Итого по пассиву (баланс)	753 630	0	753 630	102 904	0	102 904	73 660	0	73 660	724 386	0	724 386

Страница была полезной?