Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 406	0	36 406	174 622	0	174 622	173 812	0	173 812	37 216	0	37 216
20209	0	0	0	28 375	0	28 375	28 375	0	28 375	0	0	0
30102	44 330	0	44 330	2 462 301	0	2 462 301	2 499 835	0	2 499 835	6 796	0	6 796
30110	1 020	0	1 020	181	0	181	697	0	697	504	0	504
30202	4 810	0	4 810	13 185	0	13 185	0	0	0	17 995	0	17 995
30302	81 172	0	81 172	23 044	0	23 044	3 374	0	3 374	100 842	0	100 842
30306	63 008	0	63 008	51 697	0	51 697	40 384	0	40 384	74 321	0	74 321
32003	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45107	42 025	0	42 025	0	0	0	170	0	170	41 855	0	41 855
45201	22 179	0	22 179	31 324	0	31 324	32 730	0	32 730	20 773	0	20 773
45204	0	0	0	389	0	389	0	0	0	389	0	389
45205	15 581	0	15 581	2 000	0	2 000	3 025	0	3 025	14 556	0	14 556
45206	130 906	0	130 906	32 127	0	32 127	1 669	0	1 669	161 364	0	161 364
45207	233 348	0	233 348	24 000	0	24 000	17 540	0	17 540	239 808	0	239 808
45208	16 591	0	16 591	0	0	0	33	0	33	16 558	0	16 558
45307	30 259	0	30 259	0	0	0	0	0	0	30 259	0	30 259
45401	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
45504	27	0	27	0	0	0	10	0	10	17	0	17
45505	330	0	330	0	0	0	35	0	35	295	0	295
45506	87 003	0	87 003	0	0	0	680	0	680	86 323	0	86 323
45507	45 995	0	45 995	0	0	0	311	0	311	45 684	0	45 684
45812	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
45815	385	0	385	118	0	118	44	0	44	459	0	459
45912	15	0	15	1	0	1	16	0	16	0	0	0
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47427	396	0	396	388	0	388	398	0	398	386	0	386
60302	1	0	1	44	0	44	44	0	44	1	0	1
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	25	0	25	222	0	222	247	0	247	0	0	0
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	2 063	0	2 063	2 523	0	2 523	2 711	0	2 711	1 875	0	1 875
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
60901	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61008	1	0	1	76	0	76	77	0	77	0	0	0
61009	17	0	17	210	0	210	170	0	170	57	0	57
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 579	0	1 579	219	0	219	45	0	45	1 753	0	1 753
70606	182 469	0	182 469	33 746	0	33 746	44	0	44	216 171	0	216 171
Итого по активу (баланс)	1 055 997	0	1 055 997	2 907 431	0	2 907 431	2 843 116	0	2 843 116	1 120 312	0	1 120 312
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	11 910	0	11 910	0	0	0	0	0	0	11 910	0	11 910
10801	30 522	0	30 522	0	0	0	0	0	0	30 522	0	30 522
30232	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
30301	81 172	0	81 172	3 374	0	3 374	23 044	0	23 044	100 842	0	100 842
30305	63 008	0	63 008	40 384	0	40 384	51 697	0	51 697	74 321	0	74 321
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40701	142	0	142	1 460	0	1 460	1 406	0	1 406	88	0	88
40702	148 697	0	148 697	2 513 968	0	2 513 968	2 476 778	0	2 476 778	111 507	0	111 507
40703	20	0	20	412	0	412	413	0	413	21	0	21
40802	1 068	0	1 068	5 310	0	5 310	5 022	0	5 022	780	0	780
40817	785	0	785	5 684	0	5 684	5 773	0	5 773	874	0	874
40905	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40911	10	0	10	629	0	629	624	0	624	5	0	5
42206	1 100	0	1 100	0	0	0	9	0	9	1 109	0	1 109
42301	1 334	0	1 334	2 830	0	2 830	5 676	0	5 676	4 180	0	4 180
42304	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
42305	14 452	0	14 452	4 103	0	4 103	13 769	0	13 769	24 118	0	24 118
42306	309 852	0	309 852	36 803	0	36 803	54 835	0	54 835	327 884	0	327 884
42309	285	0	285	5	0	5	10	0	10	290	0	290
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	7 107	0	7 107	27	0	27	0	0	0	7 080	0	7 080
45215	31 280	0	31 280	16 150	0	16 150	21 216	0	21 216	36 346	0	36 346
45315	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
45515	1 899	0	1 899	63	0	63	6	0	6	1 842	0	1 842
45818	218	0	218	389	0	389	431	0	431	260	0	260
45918	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
47411	34	0	34	0	0	0	6	0	6	40	0	40
47416	10	0	10	1 366	0	1 366	1 506	0	1 506	150	0	150
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	1 431	0	1 431	1 841	0	1 841	1 892	0	1 892	1 482	0	1 482
47426	408	0	408	0	0	0	30	0	30	438	0	438
60301	8	0	8	1 327	0	1 327	1 334	0	1 334	15	0	15
60305	0	0	0	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	69	0	69	271	0	271	257	0	257	55	0	55
60322	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60601	1 673	0	1 673	0	0	0	36	0	36	1 709	0	1 709
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	134	0	134	21	0	21	7	0	7	120	0	120
70601	164 246	0	164 246	0	0	0	34 954	0	34 954	199 200	0	199 200
Итого по пассиву (баланс)	1 055 997	0	1 055 997	2 639 810	0	2 639 810	2 704 125	0	2 704 125	1 120 312	0	1 120 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	955	0	955	2	0	2	285	0	285	672	0	672
90902	24 714	0	24 714	172	0	172	56	0	56	24 830	0	24 830
91414	99 390	0	99 390	14 017	0	14 017	9 900	0	9 900	103 507	0	103 507
91604	366	0	366	42	0	42	9	0	9	399	0	399
99998	637 693	0	637 693	104 995	0	104 995	118 466	0	118 466	624 222	0	624 222
Итого по активу (баланс)	763 118	0	763 118	119 228	0	119 228	128 716	0	128 716	753 630	0	753 630
Пассив
91003	0	0	0	13 185	0	13 185	13 185	0	13 185	0	0	0
91312	514 864	0	514 864	57 630	0	57 630	35 094	0	35 094	492 328	0	492 328
91315	66 121	0	66 121	896	0	896	0	0	0	65 225	0	65 225
91316	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91317	20 167	0	20 167	42 755	0	42 755	45 185	0	45 185	22 597	0	22 597
91507	36 541	0	36 541	0	0	0	7 531	0	7 531	44 072	0	44 072
99999	125 425	0	125 425	10 250	0	10 250	14 233	0	14 233	129 408	0	129 408
Итого по пассиву (баланс)	763 118	0	763 118	128 716	0	128 716	119 228	0	119 228	753 630	0	753 630

Страница была полезной?