Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 465	0	16 465	160 742	0	160 742	140 801	0	140 801	36 406	0	36 406
20209	0	0	0	32 173	0	32 173	32 173	0	32 173	0	0	0
30102	333 048	0	333 048	3 037 515	0	3 037 515	3 326 233	0	3 326 233	44 330	0	44 330
30110	1 138	0	1 138	162	0	162	280	0	280	1 020	0	1 020
30202	5 107	0	5 107	0	0	0	297	0	297	4 810	0	4 810
30233	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30302	81 146	0	81 146	4 292	0	4 292	4 266	0	4 266	81 172	0	81 172
30306	43 179	0	43 179	20 171	0	20 171	342	0	342	63 008	0	63 008
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45107	42 195	0	42 195	0	0	0	170	0	170	42 025	0	42 025
45201	33 920	0	33 920	29 811	0	29 811	41 552	0	41 552	22 179	0	22 179
45205	2 196	0	2 196	13 500	0	13 500	115	0	115	15 581	0	15 581
45206	180 905	0	180 905	0	0	0	49 999	0	49 999	130 906	0	130 906
45207	156 263	0	156 263	85 000	0	85 000	7 915	0	7 915	233 348	0	233 348
45208	16 624	0	16 624	0	0	0	33	0	33	16 591	0	16 591
45307	0	0	0	30 259	0	30 259	0	0	0	30 259	0	30 259
45401	345	0	345	0	0	0	345	0	345	0	0	0
45504	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45505	255	0	255	120	0	120	45	0	45	330	0	330
45506	87 758	0	87 758	0	0	0	755	0	755	87 003	0	87 003
45507	46 756	0	46 756	0	0	0	761	0	761	45 995	0	45 995
45811	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45815	365	0	365	85	0	85	65	0	65	385	0	385
45912	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
47423	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
47427	934	0	934	411	0	411	949	0	949	396	0	396
60302	1	0	1	35	0	35	35	0	35	1	0	1
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	27	0	27	125	0	125	127	0	127	25	0	25
60310	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60312	2 180	0	2 180	2 187	0	2 187	2 304	0	2 304	2 063	0	2 063
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
60901	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61008	1	0	1	68	0	68	68	0	68	1	0	1
61009	16	0	16	48	0	48	47	0	47	17	0	17
61403	1 623	0	1 623	0	0	0	44	0	44	1 579	0	1 579
70606	145 944	0	145 944	36 544	0	36 544	19	0	19	182 469	0	182 469
Итого по активу (баланс)	1 217 531	0	1 217 531	3 533 563	0	3 533 563	3 695 097	0	3 695 097	1 055 997	0	1 055 997
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	11 910	0	11 910	0	0	0	0	0	0	11 910	0	11 910
10801	30 522	0	30 522	0	0	0	0	0	0	30 522	0	30 522
30232	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30301	81 146	0	81 146	4 266	0	4 266	4 292	0	4 292	81 172	0	81 172
30305	43 179	0	43 179	342	0	342	20 171	0	20 171	63 008	0	63 008
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40701	0	0	0	1 044	0	1 044	1 186	0	1 186	142	0	142
40702	403 301	0	403 301	3 317 000	0	3 317 000	3 062 396	0	3 062 396	148 697	0	148 697
40703	27	0	27	30 588	0	30 588	30 581	0	30 581	20	0	20
40802	1 367	0	1 367	5 011	0	5 011	4 712	0	4 712	1 068	0	1 068
40817	663	0	663	14 075	0	14 075	14 197	0	14 197	785	0	785
40905	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
40911	10	0	10	269	0	269	269	0	269	10	0	10
42106	9 235	0	9 235	9 260	0	9 260	25	0	25	0	0	0
42206	1 118	0	1 118	27	0	27	9	0	9	1 100	0	1 100
42301	1 562	0	1 562	8 534	0	8 534	8 306	0	8 306	1 334	0	1 334
42304	150	0	150	52	0	52	3	0	3	101	0	101
42305	7 364	0	7 364	1 405	0	1 405	8 493	0	8 493	14 452	0	14 452
42306	269 611	0	269 611	21 056	0	21 056	61 297	0	61 297	309 852	0	309 852
42309	280	0	280	0	0	0	5	0	5	285	0	285
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	7 508	0	7 508	401	0	401	0	0	0	7 107	0	7 107
45215	33 298	0	33 298	12 823	0	12 823	10 805	0	10 805	31 280	0	31 280
45315	0	0	0	13 616	0	13 616	15 432	0	15 432	1 816	0	1 816
45515	1 887	0	1 887	59	0	59	71	0	71	1 899	0	1 899
45818	223	0	223	57	0	57	52	0	52	218	0	218
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47411	538	0	538	516	0	516	12	0	12	34	0	34
47416	0	0	0	6 115	0	6 115	6 125	0	6 125	10	0	10
47422	10	0	10	11	0	11	1	0	1	0	0	0
47425	1 219	0	1 219	425	0	425	637	0	637	1 431	0	1 431
47426	380	0	380	0	0	0	28	0	28	408	0	408
60301	5	0	5	1 370	0	1 370	1 373	0	1 373	8	0	8
60305	0	0	0	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	18	0	18	369	0	369	420	0	420	69	0	69
60601	1 635	0	1 635	0	0	0	38	0	38	1 673	0	1 673
60903	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
61304	146	0	146	17	0	17	5	0	5	134	0	134
70601	128 016	0	128 016	0	0	0	36 230	0	36 230	164 246	0	164 246
Итого по пассиву (баланс)	1 217 531	0	1 217 531	3 451 812	0	3 451 812	3 290 278	0	3 290 278	1 055 997	0	1 055 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	546	0	546	411	0	411	2	0	2	955	0	955
90902	24 713	0	24 713	4 172	0	4 172	4 171	0	4 171	24 714	0	24 714
91414	100 990	0	100 990	0	0	0	1 600	0	1 600	99 390	0	99 390
91604	573	0	573	43	0	43	250	0	250	366	0	366
99998	609 114	0	609 114	78 112	0	78 112	49 533	0	49 533	637 693	0	637 693
Итого по активу (баланс)	735 936	0	735 936	82 738	0	82 738	55 556	0	55 556	763 118	0	763 118
Пассив
91312	492 763	0	492 763	13 999	0	13 999	36 100	0	36 100	514 864	0	514 864
91315	70 593	0	70 593	4 472	0	4 472	0	0	0	66 121	0	66 121
91317	9 217	0	9 217	31 062	0	31 062	42 012	0	42 012	20 167	0	20 167
91507	36 541	0	36 541	0	0	0	0	0	0	36 541	0	36 541
99999	126 822	0	126 822	6 023	0	6 023	4 626	0	4 626	125 425	0	125 425
Итого по пассиву (баланс)	735 936	0	735 936	55 556	0	55 556	82 738	0	82 738	763 118	0	763 118

Страница была полезной?