Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 879	0	43 879	752 672	0	752 672	779 739	0	779 739	16 812	0	16 812
20209	0	0	0	30 722	0	30 722	30 722	0	30 722	0	0	0
30102	437 395	0	437 395	3 651 746	0	3 651 746	3 958 181	0	3 958 181	130 960	0	130 960
30110	1 650	0	1 650	157	0	157	535	0	535	1 272	0	1 272
30202	5 056	0	5 056	113	0	113	0	0	0	5 169	0	5 169
30302	13 592	0	13 592	46 900	0	46 900	1 600	0	1 600	58 892	0	58 892
30306	95 636	0	95 636	50 260	0	50 260	80 520	0	80 520	65 376	0	65 376
32003	15 000	0	15 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	15 000	0	15 000
45107	42 535	0	42 535	0	0	0	170	0	170	42 365	0	42 365
45201	6 562	0	6 562	67 925	0	67 925	40 578	0	40 578	33 909	0	33 909
45205	3 371	0	3 371	0	0	0	975	0	975	2 396	0	2 396
45206	107 909	0	107 909	90 001	0	90 001	40 004	0	40 004	157 906	0	157 906
45207	176 663	0	176 663	0	0	0	1 175	0	1 175	175 488	0	175 488
45208	16 688	0	16 688	0	0	0	32	0	32	16 656	0	16 656
45401	274	0	274	645	0	645	919	0	919	0	0	0
45505	305	0	305	0	0	0	25	0	25	280	0	280
45506	89 063	0	89 063	300	0	300	994	0	994	88 369	0	88 369
45507	36 495	0	36 495	11 200	0	11 200	1 055	0	1 055	46 640	0	46 640
45815	353	0	353	98	0	98	82	0	82	369	0	369
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47427	310	0	310	425	0	425	314	0	314	421	0	421
60302	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
60308	143	0	143	116	0	116	259	0	259	0	0	0
60310	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60312	2 285	0	2 285	2 801	0	2 801	2 819	0	2 819	2 267	0	2 267
60323	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
60401	3 604	0	3 604	97	0	97	0	0	0	3 701	0	3 701
60701	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60901	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	1	0	1	127	0	127	127	0	127	1	0	1
61009	203	0	203	78	0	78	150	0	150	131	0	131
61403	1 709	0	1 709	7	0	7	48	0	48	1 668	0	1 668
70606	66 692	0	66 692	48 263	0	48 263	9	0	9	114 946	0	114 946
Итого по активу (баланс)	1 167 550	0	1 167 550	4 890 055	0	4 890 055	5 076 433	0	5 076 433	981 172	0	981 172
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	11 910	0	11 910	0	0	0	0	0	0	11 910	0	11 910
10801	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
30232	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
30301	13 592	0	13 592	1 600	0	1 600	46 900	0	46 900	58 892	0	58 892
30305	95 636	0	95 636	80 520	0	80 520	50 260	0	50 260	65 376	0	65 376
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40603	53	0	53	54	0	54	1	0	1	0	0	0
40701	1	0	1	730	0	730	731	0	731	2	0	2
40702	443 418	0	443 418	3 932 397	0	3 932 397	3 680 207	0	3 680 207	191 228	0	191 228
40703	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
40802	1 560	0	1 560	7 285	0	7 285	7 171	0	7 171	1 446	0	1 446
40817	1 025	0	1 025	27 729	0	27 729	27 681	0	27 681	977	0	977
40905	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40911	8	0	8	1 579	0	1 579	1 583	0	1 583	12	0	12
42105	1 444	0	1 444	646	0	646	9	0	9	807	0	807
42106	9 144	0	9 144	9 154	0	9 154	9 199	0	9 199	9 189	0	9 189
42206	1 100	0	1 100	0	0	0	9	0	9	1 109	0	1 109
42301	1 210	0	1 210	9 445	0	9 445	10 635	0	10 635	2 400	0	2 400
42303	769	0	769	0	0	0	4	0	4	773	0	773
42304	372	0	372	283	0	283	2	0	2	91	0	91
42305	7 160	0	7 160	210	0	210	361	0	361	7 311	0	7 311
42306	263 898	0	263 898	43 736	0	43 736	51 217	0	51 217	271 379	0	271 379
42309	260	0	260	0	0	0	15	0	15	275	0	275
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	6 856	0	6 856	402	0	402	707	0	707	7 161	0	7 161
45215	25 688	0	25 688	21 267	0	21 267	24 540	0	24 540	28 961	0	28 961
45515	1 765	0	1 765	65	0	65	236	0	236	1 936	0	1 936
45818	148	0	148	37	0	37	99	0	99	210	0	210
47411	3 977	0	3 977	2 381	0	2 381	255	0	255	1 851	0	1 851
47416	307	0	307	1 423	0	1 423	1 350	0	1 350	234	0	234
47422	10	0	10	1	0	1	2	0	2	11	0	11
47425	1 999	0	1 999	12 272	0	12 272	12 033	0	12 033	1 760	0	1 760
47426	321	0	321	0	0	0	29	0	29	350	0	350
60301	22	0	22	1 480	0	1 480	1 477	0	1 477	19	0	19
60305	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	31	0	31	478	0	478	533	0	533	86	0	86
60322	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60601	1 561	0	1 561	0	0	0	37	0	37	1 598	0	1 598
60903	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
61304	161	0	161	16	0	16	12	0	12	157	0	157
70601	60 394	0	60 394	0	0	0	41 516	0	41 516	101 910	0	101 910
70801	28 393	0	28 393	0	0	0	0	0	0	28 393	0	28 393
Итого по пассиву (баланс)	1 167 550	0	1 167 550	4 158 688	0	4 158 688	3 972 310	0	3 972 310	981 172	0	981 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	546	0	546	0	0	0	546	0	546
90902	25 270	0	25 270	415	0	415	1 003	0	1 003	24 682	0	24 682
91414	107 688	0	107 688	2 080	0	2 080	3 250	0	3 250	106 518	0	106 518
91604	294	0	294	41	0	41	15	0	15	320	0	320
99998	712 565	0	712 565	117 188	0	117 188	224 479	0	224 479	605 274	0	605 274
Итого по активу (баланс)	845 817	0	845 817	120 270	0	120 270	228 747	0	228 747	737 340	0	737 340
Пассив
91003	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91312	548 813	0	548 813	90 983	0	90 983	27 200	0	27 200	485 030	0	485 030
91315	79 542	0	79 542	7 614	0	7 614	403	0	403	72 331	0	72 331
91316	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
91317	38 669	0	38 669	71 769	0	71 769	44 472	0	44 472	11 372	0	11 372
91507	45 541	0	45 541	9 000	0	9 000	0	0	0	36 541	0	36 541
99999	133 252	0	133 252	4 268	0	4 268	3 082	0	3 082	132 066	0	132 066
Итого по пассиву (баланс)	845 817	0	845 817	228 747	0	228 747	120 270	0	120 270	737 340	0	737 340

Страница была полезной?