Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 290	0	32 290	364 078	0	364 078	352 489	0	352 489	43 879	0	43 879
20209	0	0	0	17 840	0	17 840	17 840	0	17 840	0	0	0
30102	137 851	0	137 851	3 639 268	0	3 639 268	3 339 724	0	3 339 724	437 395	0	437 395
30110	1 392	0	1 392	837	0	837	579	0	579	1 650	0	1 650
30202	5 009	0	5 009	47	0	47	0	0	0	5 056	0	5 056
30233	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
30302	8 678	0	8 678	5 958	0	5 958	1 044	0	1 044	13 592	0	13 592
30306	105 928	0	105 928	10 302	0	10 302	20 594	0	20 594	95 636	0	95 636
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	15 000	0	15 000
45107	42 705	0	42 705	0	0	0	170	0	170	42 535	0	42 535
45201	36 185	0	36 185	32 117	0	32 117	61 740	0	61 740	6 562	0	6 562
45205	4 030	0	4 030	0	0	0	659	0	659	3 371	0	3 371
45206	152 744	0	152 744	2 465	0	2 465	47 300	0	47 300	107 909	0	107 909
45207	173 838	0	173 838	4 000	0	4 000	1 175	0	1 175	176 663	0	176 663
45208	1 719	0	1 719	15 000	0	15 000	31	0	31	16 688	0	16 688
45401	423	0	423	452	0	452	601	0	601	274	0	274
45505	218	0	218	120	0	120	33	0	33	305	0	305
45506	89 963	0	89 963	0	0	0	900	0	900	89 063	0	89 063
45507	36 312	0	36 312	470	0	470	287	0	287	36 495	0	36 495
45812	3 500	0	3 500	42 325	0	42 325	45 825	0	45 825	0	0	0
45815	316	0	316	101	0	101	64	0	64	353	0	353
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47427	270	0	270	314	0	314	274	0	274	310	0	310
60302	35	0	35	23	0	23	57	0	57	1	0	1
60308	57	0	57	317	0	317	231	0	231	143	0	143
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	2 824	0	2 824	2 289	0	2 289	2 828	0	2 828	2 285	0	2 285
60401	3 604	0	3 604	0	0	0	0	0	0	3 604	0	3 604
60901	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61002	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61008	1	0	1	250	0	250	250	0	250	1	0	1
61009	121	0	121	199	0	199	117	0	117	203	0	203
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 694	0	1 694	62	0	62	47	0	47	1 709	0	1 709
70606	45 791	0	45 791	20 905	0	20 905	4	0	4	66 692	0	66 692
Итого по активу (баланс)	902 678	0	902 678	4 430 467	0	4 430 467	4 165 595	0	4 165 595	1 167 550	0	1 167 550
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	11 910	0	11 910	0	0	0	0	0	0	11 910	0	11 910
10801	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
30232	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30301	8 678	0	8 678	1 044	0	1 044	5 958	0	5 958	13 592	0	13 592
30305	105 928	0	105 928	20 594	0	20 594	10 302	0	10 302	95 636	0	95 636
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40603	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
40701	2	0	2	751	0	751	750	0	750	1	0	1
40702	185 323	0	185 323	3 177 030	0	3 177 030	3 435 125	0	3 435 125	443 418	0	443 418
40703	225	0	225	19 661	0	19 661	19 464	0	19 464	28	0	28
40802	1 728	0	1 728	36 195	0	36 195	36 027	0	36 027	1 560	0	1 560
40817	606	0	606	21 891	0	21 891	22 310	0	22 310	1 025	0	1 025
40905	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
40911	1	0	1	132	0	132	139	0	139	8	0	8
42105	1 436	0	1 436	3	0	3	11	0	11	1 444	0	1 444
42106	9 097	0	9 097	0	0	0	47	0	47	9 144	0	9 144
42206	19 318	0	19 318	18 227	0	18 227	9	0	9	1 100	0	1 100
42301	1 201	0	1 201	9 551	0	9 551	9 560	0	9 560	1 210	0	1 210
42303	765	0	765	152	0	152	156	0	156	769	0	769
42304	682	0	682	313	0	313	3	0	3	372	0	372
42305	4 707	0	4 707	22	0	22	2 475	0	2 475	7 160	0	7 160
42306	252 308	0	252 308	44 601	0	44 601	56 191	0	56 191	263 898	0	263 898
42309	160	0	160	0	0	0	100	0	100	260	0	260
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	6 882	0	6 882	26	0	26	0	0	0	6 856	0	6 856
45215	27 822	0	27 822	7 457	0	7 457	5 323	0	5 323	25 688	0	25 688
45515	1 753	0	1 753	47	0	47	59	0	59	1 765	0	1 765
45818	134	0	134	1 960	0	1 960	1 974	0	1 974	148	0	148
47411	5 556	0	5 556	2 083	0	2 083	504	0	504	3 977	0	3 977
47416	158	0	158	3 076	0	3 076	3 225	0	3 225	307	0	307
47422	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
47425	1 113	0	1 113	2 495	0	2 495	3 381	0	3 381	1 999	0	1 999
47426	1 536	0	1 536	1 264	0	1 264	49	0	49	321	0	321
60301	17	0	17	1 400	0	1 400	1 405	0	1 405	22	0	22
60305	0	0	0	2 861	0	2 861	2 861	0	2 861	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	21	0	21	515	0	515	525	0	525	31	0	31
60601	1 525	0	1 525	0	0	0	36	0	36	1 561	0	1 561
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	112	0	112	14	0	14	63	0	63	161	0	161
70601	40 189	0	40 189	0	0	0	20 205	0	20 205	60 394	0	60 394
70801	28 393	0	28 393	0	0	0	0	0	0	28 393	0	28 393
Итого по пассиву (баланс)	902 678	0	902 678	3 374 255	0	3 374 255	3 639 127	0	3 639 127	1 167 550	0	1 167 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	25 466	0	25 466	163	0	163	359	0	359	25 270	0	25 270
91414	140 688	0	140 688	0	0	0	33 000	0	33 000	107 688	0	107 688
91604	265	0	265	44	0	44	15	0	15	294	0	294
99998	752 321	0	752 321	75 161	0	75 161	114 917	0	114 917	712 565	0	712 565
Итого по активу (баланс)	918 740	0	918 740	75 368	0	75 368	148 291	0	148 291	845 817	0	845 817
Пассив
91003	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	612 874	0	612 874	71 369	0	71 369	7 308	0	7 308	548 813	0	548 813
91315	85 218	0	85 218	5 882	0	5 882	206	0	206	79 542	0	79 542
91317	8 688	0	8 688	37 619	0	37 619	67 600	0	67 600	38 669	0	38 669
91507	45 541	0	45 541	0	0	0	0	0	0	45 541	0	45 541
99999	166 419	0	166 419	33 374	0	33 374	207	0	207	133 252	0	133 252
Итого по пассиву (баланс)	918 740	0	918 740	148 291	0	148 291	75 368	0	75 368	845 817	0	845 817

Страница была полезной?