Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 446	0	28 446	86 961	0	86 961	83 117	0	83 117	32 290	0	32 290
20209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30102	251 236	0	251 236	3 162 240	0	3 162 240	3 275 625	0	3 275 625	137 851	0	137 851
30110	4 913	0	4 913	39	0	39	3 560	0	3 560	1 392	0	1 392
30202	5 261	0	5 261	0	0	0	252	0	252	5 009	0	5 009
30302	3 632	0	3 632	5 914	0	5 914	868	0	868	8 678	0	8 678
30306	86 133	0	86 133	20 231	0	20 231	436	0	436	105 928	0	105 928
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	15 000	0	15 000
45107	42 875	0	42 875	0	0	0	170	0	170	42 705	0	42 705
45201	11 413	0	11 413	67 471	0	67 471	42 699	0	42 699	36 185	0	36 185
45204	4 760	0	4 760	0	0	0	4 760	0	4 760	0	0	0
45205	3 735	0	3 735	1 630	0	1 630	1 335	0	1 335	4 030	0	4 030
45206	197 649	0	197 649	775	0	775	45 680	0	45 680	152 744	0	152 744
45207	130 013	0	130 013	45 000	0	45 000	1 175	0	1 175	173 838	0	173 838
45208	1 750	0	1 750	0	0	0	31	0	31	1 719	0	1 719
45401	491	0	491	484	0	484	552	0	552	423	0	423
45505	36	0	36	200	0	200	18	0	18	218	0	218
45506	90 515	0	90 515	1 116	0	1 116	1 668	0	1 668	89 963	0	89 963
45507	38 755	0	38 755	0	0	0	2 443	0	2 443	36 312	0	36 312
45812	0	0	0	5 012	0	5 012	1 512	0	1 512	3 500	0	3 500
45815	250	0	250	92	0	92	26	0	26	316	0	316
45912	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45915	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	4	0	4	15	0	15	14	0	14	5	0	5
47427	322	0	322	334	0	334	386	0	386	270	0	270
60302	40	0	40	71	0	71	76	0	76	35	0	35
60306	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60308	50	0	50	152	0	152	145	0	145	57	0	57
60310	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60312	1 975	0	1 975	3 729	0	3 729	2 880	0	2 880	2 824	0	2 824
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	3 604	0	3 604	0	0	0	0	0	0	3 604	0	3 604
60901	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61002	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61008	7	0	7	105	0	105	111	0	111	1	0	1
61009	21	0	21	326	0	326	226	0	226	121	0	121
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 722	0	1 722	22	0	22	50	0	50	1 694	0	1 694
70606	12 962	0	12 962	32 831	0	32 831	2	0	2	45 791	0	45 791
70706	258 006	0	258 006	50	0	50	258 056	0	258 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 195 758	0	1 195 758	3 795 186	0	3 795 186	4 088 266	0	4 088 266	902 678	0	902 678
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	11 910	0	11 910	0	0	0	0	0	0	11 910	0	11 910
10801	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
30232	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30301	3 632	0	3 632	868	0	868	5 914	0	5 914	8 678	0	8 678
30305	86 133	0	86 133	436	0	436	20 231	0	20 231	105 928	0	105 928
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40603	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40701	2	0	2	526	0	526	526	0	526	2	0	2
40702	295 796	0	295 796	2 970 800	0	2 970 800	2 860 327	0	2 860 327	185 323	0	185 323
40703	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
40802	1 455	0	1 455	36 224	0	36 224	36 497	0	36 497	1 728	0	1 728
40817	538	0	538	25 770	0	25 770	25 838	0	25 838	606	0	606
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	108	0	108	109	0	109	1	0	1
42105	5 062	0	5 062	3 650	0	3 650	24	0	24	1 436	0	1 436
42106	9 056	0	9 056	1	0	1	42	0	42	9 097	0	9 097
42206	19 309	0	19 309	0	0	0	9	0	9	19 318	0	19 318
42301	996	0	996	4 198	0	4 198	4 403	0	4 403	1 201	0	1 201
42303	1 168	0	1 168	508	0	508	105	0	105	765	0	765
42304	740	0	740	102	0	102	44	0	44	682	0	682
42305	2 592	0	2 592	210	0	210	2 325	0	2 325	4 707	0	4 707
42306	232 544	0	232 544	34 311	0	34 311	54 075	0	54 075	252 308	0	252 308
42309	70	0	70	0	0	0	90	0	90	160	0	160
43801	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	6 909	0	6 909	27	0	27	0	0	0	6 882	0	6 882
45215	25 512	0	25 512	9 677	0	9 677	11 987	0	11 987	27 822	0	27 822
45515	1 774	0	1 774	47	0	47	26	0	26	1 753	0	1 753
45818	103	0	103	7	0	7	38	0	38	134	0	134
47411	5 727	0	5 727	691	0	691	520	0	520	5 556	0	5 556
47416	10	0	10	1 846	0	1 846	1 994	0	1 994	158	0	158
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	1 122	0	1 122	11 397	0	11 397	11 388	0	11 388	1 113	0	1 113
47426	1 397	0	1 397	0	0	0	139	0	139	1 536	0	1 536
60301	14	0	14	1 303	0	1 303	1 306	0	1 306	17	0	17
60305	0	0	0	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	62	0	62	397	0	397	356	0	356	21	0	21
60601	1 489	0	1 489	0	0	0	36	0	36	1 525	0	1 525
60903	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61304	58	0	58	7	0	7	61	0	61	112	0	112
70601	10 548	0	10 548	0	0	0	29 641	0	29 641	40 189	0	40 189
70701	286 435	0	286 435	286 435	0	286 435	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	258 042	0	258 042	286 435	0	286 435	28 393	0	28 393
Итого по пассиву (баланс)	1 195 758	0	1 195 758	3 650 345	0	3 650 345	3 357 265	0	3 357 265	902 678	0	902 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	25 444	0	25 444	27	0	27	5	0	5	25 466	0	25 466
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	147 702	0	147 702	0	0	0	7 014	0	7 014	140 688	0	140 688
91604	231	0	231	39	0	39	5	0	5	265	0	265
99998	724 050	0	724 050	133 842	0	133 842	105 571	0	105 571	752 321	0	752 321
Итого по активу (баланс)	897 428	0	897 428	133 908	0	133 908	112 596	0	112 596	918 740	0	918 740
Пассив
91312	623 916	0	623 916	23 031	0	23 031	11 989	0	11 989	612 874	0	612 874
91315	59 300	0	59 300	8 400	0	8 400	34 318	0	34 318	85 218	0	85 218
91317	10 446	0	10 446	74 140	0	74 140	72 382	0	72 382	8 688	0	8 688
91507	30 388	0	30 388	0	0	0	15 153	0	15 153	45 541	0	45 541
99999	173 378	0	173 378	7 025	0	7 025	66	0	66	166 419	0	166 419
Итого по пассиву (баланс)	897 428	0	897 428	112 596	0	112 596	133 908	0	133 908	918 740	0	918 740

Страница была полезной?