Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 725	0	25 725	84 503	0	84 503	81 782	0	81 782	28 446	0	28 446
20209	0	0	0	20 465	0	20 465	20 465	0	20 465	0	0	0
30102	125 944	0	125 944	3 285 301	0	3 285 301	3 160 009	0	3 160 009	251 236	0	251 236
30110	4 897	0	4 897	59	0	59	43	0	43	4 913	0	4 913
30202	4 950	0	4 950	311	0	311	0	0	0	5 261	0	5 261
30302	0	0	0	4 560	0	4 560	928	0	928	3 632	0	3 632
30306	95 788	0	95 788	58 501	0	58 501	68 156	0	68 156	86 133	0	86 133
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45107	43 045	0	43 045	0	0	0	170	0	170	42 875	0	42 875
45201	10 441	0	10 441	19 186	0	19 186	18 214	0	18 214	11 413	0	11 413
45204	0	0	0	4 760	0	4 760	0	0	0	4 760	0	4 760
45205	4 304	0	4 304	2 400	0	2 400	2 969	0	2 969	3 735	0	3 735
45206	198 310	0	198 310	0	0	0	661	0	661	197 649	0	197 649
45207	131 188	0	131 188	0	0	0	1 175	0	1 175	130 013	0	130 013
45208	1 781	0	1 781	0	0	0	31	0	31	1 750	0	1 750
45401	461	0	461	663	0	663	633	0	633	491	0	491
45505	213	0	213	0	0	0	177	0	177	36	0	36
45506	91 280	0	91 280	0	0	0	765	0	765	90 515	0	90 515
45507	39 175	0	39 175	0	0	0	420	0	420	38 755	0	38 755
45815	227	0	227	93	0	93	70	0	70	250	0	250
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	6	0	6	3	0	3	5	0	5	4	0	4
47427	336	0	336	326	0	326	340	0	340	322	0	322
60302	95	0	95	23	0	23	78	0	78	40	0	40
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	134	0	134	84	0	84	50	0	50
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	1 973	0	1 973	2 715	0	2 715	2 713	0	2 713	1 975	0	1 975
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	3 604	0	3 604	0	0	0	0	0	0	3 604	0	3 604
60901	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61008	124	0	124	319	0	319	436	0	436	7	0	7
61009	0	0	0	89	0	89	68	0	68	21	0	21
61403	1 771	0	1 771	0	0	0	49	0	49	1 722	0	1 722
70606	257 590	0	257 590	12 962	0	12 962	257 590	0	257 590	12 962	0	12 962
70706	0	0	0	258 009	0	258 009	3	0	3	258 006	0	258 006
Итого по активу (баланс)	1 043 401	0	1 043 401	3 905 640	0	3 905 640	3 753 283	0	3 753 283	1 195 758	0	1 195 758
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	14 039	0	14 039	2 129	0	2 129	0	0	0	11 910	0	11 910
10801	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129
30232	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30301	0	0	0	928	0	928	4 560	0	4 560	3 632	0	3 632
30305	95 788	0	95 788	68 156	0	68 156	58 501	0	58 501	86 133	0	86 133
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40603	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	173 288	0	173 288	3 104 645	0	3 104 645	3 227 153	0	3 227 153	295 796	0	295 796
40703	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
40802	1 495	0	1 495	10 188	0	10 188	10 148	0	10 148	1 455	0	1 455
40817	816	0	816	6 270	0	6 270	5 992	0	5 992	538	0	538
40905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
42105	5 023	0	5 023	0	0	0	39	0	39	5 062	0	5 062
42106	9 011	0	9 011	0	0	0	45	0	45	9 056	0	9 056
42206	19 300	0	19 300	0	0	0	9	0	9	19 309	0	19 309
42301	1 770	0	1 770	5 455	0	5 455	4 681	0	4 681	996	0	996
42303	1 159	0	1 159	0	0	0	9	0	9	1 168	0	1 168
42304	459	0	459	0	0	0	281	0	281	740	0	740
42305	2 368	0	2 368	514	0	514	738	0	738	2 592	0	2 592
42306	206 959	0	206 959	13 924	0	13 924	39 509	0	39 509	232 544	0	232 544
42309	10	0	10	0	0	0	60	0	60	70	0	70
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	6 935	0	6 935	26	0	26	0	0	0	6 909	0	6 909
45215	25 180	0	25 180	1 537	0	1 537	1 869	0	1 869	25 512	0	25 512
45415	5	0	5	11	0	11	6	0	6	0	0	0
45515	1 817	0	1 817	43	0	43	0	0	0	1 774	0	1 774
45818	94	0	94	30	0	30	39	0	39	103	0	103
47411	6 184	0	6 184	1 133	0	1 133	676	0	676	5 727	0	5 727
47416	0	0	0	1 094	0	1 094	1 104	0	1 104	10	0	10
47422	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
47425	923	0	923	1 296	0	1 296	1 495	0	1 495	1 122	0	1 122
47426	1 244	0	1 244	0	0	0	153	0	153	1 397	0	1 397
60301	31	0	31	1 376	0	1 376	1 359	0	1 359	14	0	14
60305	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	130	0	130	636	0	636	568	0	568	62	0	62
60322	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60601	1 452	0	1 452	0	0	0	37	0	37	1 489	0	1 489
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	19	0	19	3	0	3	42	0	42	58	0	58
70601	286 435	0	286 435	286 435	0	286 435	10 548	0	10 548	10 548	0	10 548
70701	0	0	0	0	0	0	286 435	0	286 435	286 435	0	286 435
Итого по пассиву (баланс)	1 043 401	0	1 043 401	3 508 900	0	3 508 900	3 661 257	0	3 661 257	1 195 758	0	1 195 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	25 320	0	25 320	139	0	139	15	0	15	25 444	0	25 444
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	142 847	0	142 847	4 855	0	4 855	0	0	0	147 702	0	147 702
91604	211	0	211	44	0	44	24	0	24	231	0	231
99998	734 694	0	734 694	37 082	0	37 082	47 726	0	47 726	724 050	0	724 050
Итого по активу (баланс)	903 073	0	903 073	42 120	0	42 120	47 765	0	47 765	897 428	0	897 428
Пассив
91003	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
91312	623 916	0	623 916	0	0	0	0	0	0	623 916	0	623 916
91315	64 184	0	64 184	12 951	0	12 951	8 067	0	8 067	59 300	0	59 300
91317	17 394	0	17 394	34 264	0	34 264	27 316	0	27 316	10 446	0	10 446
91507	29 200	0	29 200	200	0	200	1 388	0	1 388	30 388	0	30 388
99999	168 379	0	168 379	39	0	39	5 038	0	5 038	173 378	0	173 378
Итого по пассиву (баланс)	903 073	0	903 073	47 765	0	47 765	42 120	0	42 120	897 428	0	897 428

Страница была полезной?