Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 770	0	28 770	88 564	0	88 564	103 129	0	103 129	14 205	0	14 205
20209	0	0	0	34 961	0	34 961	34 961	0	34 961	0	0	0
30102	141 445	0	141 445	3 854 600	0	3 854 600	3 703 917	0	3 703 917	292 128	0	292 128
30110	3 464	0	3 464	1 762	0	1 762	169	0	169	5 057	0	5 057
30202	14 050	0	14 050	89	0	89	0	0	0	14 139	0	14 139
30302	63 252	0	63 252	5 320	0	5 320	4 488	0	4 488	64 084	0	64 084
30306	160 676	0	160 676	330	0	330	18	0	18	160 988	0	160 988
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	165 000	0	165 000	15 000	0	15 000
45107	43 385	0	43 385	0	0	0	170	0	170	43 215	0	43 215
45201	10 311	0	10 311	20 135	0	20 135	18 806	0	18 806	11 640	0	11 640
45205	9 089	0	9 089	0	0	0	3 750	0	3 750	5 339	0	5 339
45206	243 970	0	243 970	0	0	0	45 000	0	45 000	198 970	0	198 970
45207	77 078	0	77 078	25 000	0	25 000	4 615	0	4 615	97 463	0	97 463
45208	1 841	0	1 841	0	0	0	30	0	30	1 811	0	1 811
45401	448	0	448	591	0	591	771	0	771	268	0	268
45406	2 167	0	2 167	0	0	0	2 167	0	2 167	0	0	0
45505	247	0	247	100	0	100	87	0	87	260	0	260
45506	92 864	0	92 864	510	0	510	978	0	978	92 396	0	92 396
45507	39 263	0	39 263	450	0	450	266	0	266	39 447	0	39 447
45815	111	0	111	80	0	80	28	0	28	163	0	163
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47427	332	0	332	496	0	496	336	0	336	492	0	492
60302	142	0	142	47	0	47	55	0	55	134	0	134
60308	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60310	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60312	1 283	0	1 283	1 942	0	1 942	1 551	0	1 551	1 674	0	1 674
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	3 604	0	3 604	0	0	0	0	0	0	3 604	0	3 604
61008	1	0	1	165	0	165	77	0	77	89	0	89
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	1 605	0	1 605	0	0	0	28	0	28	1 577	0	1 577
70606	216 909	0	216 909	22 669	0	22 669	1	0	1	239 577	0	239 577
Итого по активу (баланс)	1 156 312	0	1 156 312	4 388 229	0	4 388 229	4 240 816	0	4 240 816	1 303 725	0	1 303 725
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	14 039	0	14 039	0	0	0	0	0	0	14 039	0	14 039
30301	63 252	0	63 252	4 488	0	4 488	5 320	0	5 320	64 084	0	64 084
30305	160 676	0	160 676	18	0	18	330	0	330	160 988	0	160 988
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40603	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40701	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40702	236 100	0	236 100	3 492 870	0	3 492 870	3 590 627	0	3 590 627	333 857	0	333 857
40703	527	0	527	5 530	0	5 530	5 195	0	5 195	192	0	192
40802	1 537	0	1 537	18 218	0	18 218	18 875	0	18 875	2 194	0	2 194
40817	547	0	547	5 503	0	5 503	5 640	0	5 640	684	0	684
40905	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
40911	0	0	0	232	0	232	233	0	233	1	0	1
42105	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007
42106	12 985	0	12 985	1 211	0	1 211	1 174	0	1 174	12 948	0	12 948
42206	19 311	0	19 311	0	0	0	10	0	10	19 321	0	19 321
42301	1 065	0	1 065	3 146	0	3 146	3 562	0	3 562	1 481	0	1 481
42303	1 201	0	1 201	0	0	0	1 305	0	1 305	2 506	0	2 506
42304	1 128	0	1 128	138	0	138	213	0	213	1 203	0	1 203
42305	1 176	0	1 176	0	0	0	84	0	84	1 260	0	1 260
42306	171 120	0	171 120	8 784	0	8 784	28 474	0	28 474	190 810	0	190 810
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	6 409	0	6 409	24	0	24	577	0	577	6 962	0	6 962
45215	25 465	0	25 465	15 346	0	15 346	13 348	0	13 348	23 467	0	23 467
45415	4	0	4	7	0	7	6	0	6	3	0	3
45515	1 716	0	1 716	37	0	37	5	0	5	1 684	0	1 684
45818	43	0	43	8	0	8	30	0	30	65	0	65
47411	7 518	0	7 518	233	0	233	956	0	956	8 241	0	8 241
47416	0	0	0	1 264	0	1 264	1 301	0	1 301	37	0	37
47422	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
47425	2 089	0	2 089	1 384	0	1 384	977	0	977	1 682	0	1 682
47426	942	0	942	0	0	0	148	0	148	1 090	0	1 090
60301	2	0	2	1 015	0	1 015	1 017	0	1 017	4	0	4
60305	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	70	0	70	288	0	288	324	0	324	106	0	106
60601	1 374	0	1 374	0	0	0	42	0	42	1 416	0	1 416
61304	5	0	5	2	0	2	4	0	4	7	0	7
70601	244 771	0	244 771	0	0	0	25 373	0	25 373	270 144	0	270 144
Итого по пассиву (баланс)	1 156 312	0	1 156 312	3 564 125	0	3 564 125	3 711 538	0	3 711 538	1 303 725	0	1 303 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	25 658	0	25 658	71	0	71	774	0	774	24 955	0	24 955
91414	145 178	0	145 178	0	0	0	0	0	0	145 178	0	145 178
91604	132	0	132	40	0	40	6	0	6	166	0	166
99998	787 519	0	787 519	72 003	0	72 003	49 576	0	49 576	809 946	0	809 946
Итого по активу (баланс)	958 487	0	958 487	72 114	0	72 114	50 356	0	50 356	980 245	0	980 245
Пассив
91003	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91312	626 582	0	626 582	24 060	0	24 060	5 808	0	5 808	608 330	0	608 330
91315	131 099	0	131 099	4 701	0	4 701	22 778	0	22 778	149 176	0	149 176
91317	12 583	0	12 583	20 726	0	20 726	23 328	0	23 328	15 185	0	15 185
91507	17 255	0	17 255	0	0	0	20 000	0	20 000	37 255	0	37 255
99999	170 968	0	170 968	780	0	780	111	0	111	170 299	0	170 299
Итого по пассиву (баланс)	958 487	0	958 487	50 356	0	50 356	72 114	0	72 114	980 245	0	980 245

Страница была полезной?