Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 098	0	12 098	63 410	0	63 410	46 738	0	46 738	28 770	0	28 770
20209	0	0	0	8 525	0	8 525	8 525	0	8 525	0	0	0
30102	103 404	0	103 404	3 417 516	0	3 417 516	3 379 475	0	3 379 475	141 445	0	141 445
30110	3 385	0	3 385	204	0	204	125	0	125	3 464	0	3 464
30202	14 717	0	14 717	0	0	0	667	0	667	14 050	0	14 050
30302	70 705	0	70 705	14 165	0	14 165	21 618	0	21 618	63 252	0	63 252
30306	160 649	0	160 649	38	0	38	11	0	11	160 676	0	160 676
45107	43 555	0	43 555	0	0	0	170	0	170	43 385	0	43 385
45201	8 097	0	8 097	18 367	0	18 367	16 153	0	16 153	10 311	0	10 311
45205	10 689	0	10 689	0	0	0	1 600	0	1 600	9 089	0	9 089
45206	198 970	0	198 970	45 000	0	45 000	0	0	0	243 970	0	243 970
45207	117 703	0	117 703	0	0	0	40 625	0	40 625	77 078	0	77 078
45208	1 870	0	1 870	0	0	0	29	0	29	1 841	0	1 841
45401	311	0	311	884	0	884	747	0	747	448	0	448
45406	2 250	0	2 250	0	0	0	83	0	83	2 167	0	2 167
45505	300	0	300	0	0	0	53	0	53	247	0	247
45506	94 407	0	94 407	0	0	0	1 543	0	1 543	92 864	0	92 864
45507	39 807	0	39 807	0	0	0	544	0	544	39 263	0	39 263
45815	105	0	105	35	0	35	29	0	29	111	0	111
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47427	342	0	342	332	0	332	342	0	342	332	0	332
60302	169	0	169	31	0	31	58	0	58	142	0	142
60308	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60310	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	1 409	0	1 409	1 763	0	1 763	1 889	0	1 889	1 283	0	1 283
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	3 410	0	3 410	194	0	194	0	0	0	3 604	0	3 604
60701	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61008	5	0	5	107	0	107	111	0	111	1	0	1
61009	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61403	1 587	0	1 587	47	0	47	29	0	29	1 605	0	1 605
70606	199 735	0	199 735	17 176	0	17 176	2	0	2	216 909	0	216 909
Итого по активу (баланс)	1 089 684	0	1 089 684	3 588 541	0	3 588 541	3 521 913	0	3 521 913	1 156 312	0	1 156 312
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	14 039	0	14 039	0	0	0	0	0	0	14 039	0	14 039
30301	70 705	0	70 705	21 618	0	21 618	14 165	0	14 165	63 252	0	63 252
30305	160 649	0	160 649	11	0	11	38	0	38	160 676	0	160 676
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40603	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	191 749	0	191 749	3 502 553	0	3 502 553	3 546 904	0	3 546 904	236 100	0	236 100
40703	27	0	27	2 533	0	2 533	3 033	0	3 033	527	0	527
40802	4 617	0	4 617	23 633	0	23 633	20 553	0	20 553	1 537	0	1 537
40817	471	0	471	5 853	0	5 853	5 929	0	5 929	547	0	547
40905	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
40911	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
42106	12 913	0	12 913	5 402	0	5 402	5 474	0	5 474	12 985	0	12 985
42206	19 100	0	19 100	0	0	0	211	0	211	19 311	0	19 311
42301	1 439	0	1 439	3 584	0	3 584	3 210	0	3 210	1 065	0	1 065
42303	700	0	700	0	0	0	501	0	501	1 201	0	1 201
42304	1 074	0	1 074	0	0	0	54	0	54	1 128	0	1 128
42305	961	0	961	492	0	492	707	0	707	1 176	0	1 176
42306	157 723	0	157 723	2 794	0	2 794	16 191	0	16 191	171 120	0	171 120
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	6 433	0	6 433	24	0	24	0	0	0	6 409	0	6 409
45215	45 505	0	45 505	29 490	0	29 490	9 450	0	9 450	25 465	0	25 465
45415	3	0	3	8	0	8	9	0	9	4	0	4
45515	2 005	0	2 005	289	0	289	0	0	0	1 716	0	1 716
45818	40	0	40	11	0	11	14	0	14	43	0	43
47411	6 527	0	6 527	0	0	0	991	0	991	7 518	0	7 518
47416	609	0	609	3 658	0	3 658	3 049	0	3 049	0	0	0
47422	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
47425	2 017	0	2 017	99	0	99	171	0	171	2 089	0	2 089
47426	789	0	789	0	0	0	153	0	153	942	0	942
60301	4	0	4	925	0	925	923	0	923	2	0	2
60305	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	110	0	110	285	0	285	245	0	245	70	0	70
60322	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60601	1 338	0	1 338	0	0	0	36	0	36	1 374	0	1 374
61304	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
70601	206 891	0	206 891	70	0	70	37 950	0	37 950	244 771	0	244 771
Итого по пассиву (баланс)	1 089 684	0	1 089 684	3 606 308	0	3 606 308	3 672 936	0	3 672 936	1 156 312	0	1 156 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	23 321	0	23 321	2 449	0	2 449	112	0	112	25 658	0	25 658
91414	149 465	0	149 465	0	0	0	4 287	0	4 287	145 178	0	145 178
91604	118	0	118	39	0	39	25	0	25	132	0	132
99998	760 487	0	760 487	122 103	0	122 103	95 071	0	95 071	787 519	0	787 519
Итого по активу (баланс)	933 391	0	933 391	124 591	0	124 591	99 495	0	99 495	958 487	0	958 487
Пассив
91312	580 273	0	580 273	48 238	0	48 238	94 547	0	94 547	626 582	0	626 582
91315	130 075	0	130 075	7 582	0	7 582	8 606	0	8 606	131 099	0	131 099
91317	13 084	0	13 084	19 251	0	19 251	18 750	0	18 750	12 583	0	12 583
91507	37 055	0	37 055	20 000	0	20 000	200	0	200	17 255	0	17 255
99999	172 904	0	172 904	4 424	0	4 424	2 488	0	2 488	170 968	0	170 968
Итого по пассиву (баланс)	933 391	0	933 391	99 495	0	99 495	124 591	0	124 591	958 487	0	958 487

Страница была полезной?