Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 20 938 | 0 | 20 938 | 56 540 | 0 | 56 540 | 65 380 | 0 | 65 380 | 12 098 | 0 | 12 098 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 12 286 | 0 | 12 286 | 12 286 | 0 | 12 286 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 130 004 | 0 | 130 004 | 2 992 624 | 0 | 2 992 624 | 3 019 224 | 0 | 3 019 224 | 103 404 | 0 | 103 404 |
30110 | 3 317 | 0 | 3 317 | 156 | 0 | 156 | 88 | 0 | 88 | 3 385 | 0 | 3 385 |
30202 | 14 272 | 0 | 14 272 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 14 717 | 0 | 14 717 |
30302 | 101 372 | 0 | 101 372 | 35 401 | 0 | 35 401 | 66 068 | 0 | 66 068 | 70 705 | 0 | 70 705 |
30306 | 190 631 | 0 | 190 631 | 30 024 | 0 | 30 024 | 60 006 | 0 | 60 006 | 160 649 | 0 | 160 649 |
45107 | 43 725 | 0 | 43 725 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 43 555 | 0 | 43 555 |
45201 | 7 966 | 0 | 7 966 | 22 542 | 0 | 22 542 | 22 411 | 0 | 22 411 | 8 097 | 0 | 8 097 |
45205 | 15 489 | 0 | 15 489 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 10 689 | 0 | 10 689 |
45206 | 194 969 | 0 | 194 969 | 6 001 | 0 | 6 001 | 2 000 | 0 | 2 000 | 198 970 | 0 | 198 970 |
45207 | 116 017 | 0 | 116 017 | 31 000 | 0 | 31 000 | 29 314 | 0 | 29 314 | 117 703 | 0 | 117 703 |
45208 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 870 | 0 | 1 870 |
45401 | 283 | 0 | 283 | 363 | 0 | 363 | 335 | 0 | 335 | 311 | 0 | 311 |
45406 | 2 334 | 0 | 2 334 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 2 250 | 0 | 2 250 |
45505 | 352 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 300 | 0 | 300 |
45506 | 60 930 | 0 | 60 930 | 35 000 | 0 | 35 000 | 1 523 | 0 | 1 523 | 94 407 | 0 | 94 407 |
45507 | 37 228 | 0 | 37 228 | 2 800 | 0 | 2 800 | 221 | 0 | 221 | 39 807 | 0 | 39 807 |
45815 | 111 | 0 | 111 | 35 | 0 | 35 | 41 | 0 | 41 | 105 | 0 | 105 |
45915 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47427 | 488 | 0 | 488 | 342 | 0 | 342 | 488 | 0 | 488 | 342 | 0 | 342 |
60302 | 223 | 0 | 223 | 3 | 0 | 3 | 57 | 0 | 57 | 169 | 0 | 169 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 457 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 143 | 0 | 2 143 | 2 542 | 0 | 2 542 | 3 276 | 0 | 3 276 | 1 409 | 0 | 1 409 |
60315 | 0 | 0 | 0 | 1 307 | 0 | 1 307 | 1 307 | 0 | 1 307 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 2 107 | 0 | 2 107 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 3 410 | 0 | 3 410 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 1 303 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 92 | 0 | 92 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 613 | 0 | 1 613 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 1 587 | 0 | 1 587 |
70606 | 183 531 | 0 | 183 531 | 16 207 | 0 | 16 207 | 3 | 0 | 3 | 199 735 | 0 | 199 735 |
Итого по активу (баланс) | 1 132 006 | 0 | 1 132 006 | 3 248 966 | 0 | 3 248 966 | 3 291 288 | 0 | 3 291 288 | 1 089 684 | 0 | 1 089 684 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 79 400 | 0 | 79 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 400 | 0 | 79 400 |
10701 | 14 039 | 0 | 14 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 039 | 0 | 14 039 |
30301 | 101 372 | 0 | 101 372 | 66 068 | 0 | 66 068 | 35 401 | 0 | 35 401 | 70 705 | 0 | 70 705 |
30305 | 190 631 | 0 | 190 631 | 60 006 | 0 | 60 006 | 30 024 | 0 | 30 024 | 160 649 | 0 | 160 649 |
40602 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
40603 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
40701 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 169 998 | 0 | 169 998 | 3 058 387 | 0 | 3 058 387 | 3 080 138 | 0 | 3 080 138 | 191 749 | 0 | 191 749 |
40703 | 82 | 0 | 82 | 1 880 | 0 | 1 880 | 1 825 | 0 | 1 825 | 27 | 0 | 27 |
40802 | 3 188 | 0 | 3 188 | 21 623 | 0 | 21 623 | 23 052 | 0 | 23 052 | 4 617 | 0 | 4 617 |
40817 | 839 | 0 | 839 | 46 279 | 0 | 46 279 | 45 911 | 0 | 45 911 | 471 | 0 | 471 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 46 764 | 0 | 46 764 | 34 000 | 0 | 34 000 | 149 | 0 | 149 | 12 913 | 0 | 12 913 |
42206 | 18 222 | 0 | 18 222 | 32 | 0 | 32 | 910 | 0 | 910 | 19 100 | 0 | 19 100 |
42301 | 1 346 | 0 | 1 346 | 3 421 | 0 | 3 421 | 3 514 | 0 | 3 514 | 1 439 | 0 | 1 439 |
42303 | 600 | 0 | 600 | 604 | 0 | 604 | 704 | 0 | 704 | 700 | 0 | 700 |
42304 | 690 | 0 | 690 | 600 | 0 | 600 | 984 | 0 | 984 | 1 074 | 0 | 1 074 |
42305 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 | 961 | 0 | 961 |
42306 | 148 630 | 0 | 148 630 | 4 326 | 0 | 4 326 | 13 419 | 0 | 13 419 | 157 723 | 0 | 157 723 |
43807 | 101 700 | 0 | 101 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 700 | 0 | 101 700 |
45115 | 6 456 | 0 | 6 456 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 433 | 0 | 6 433 |
45215 | 59 168 | 0 | 59 168 | 20 954 | 0 | 20 954 | 7 291 | 0 | 7 291 | 45 505 | 0 | 45 505 |
45415 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
45515 | 1 933 | 0 | 1 933 | 278 | 0 | 278 | 350 | 0 | 350 | 2 005 | 0 | 2 005 |
45818 | 41 | 0 | 41 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 40 | 0 | 40 |
45918 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 5 594 | 0 | 5 594 | 4 | 0 | 4 | 937 | 0 | 937 | 6 527 | 0 | 6 527 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 511 | 1 120 | 0 | 1 120 | 609 | 0 | 609 |
47422 | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 |
47425 | 1 927 | 0 | 1 927 | 966 | 0 | 966 | 1 056 | 0 | 1 056 | 2 017 | 0 | 2 017 |
47426 | 646 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 789 | 0 | 789 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 869 | 0 | 869 | 872 | 0 | 872 | 4 | 0 | 4 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 203 | 0 | 2 203 | 2 203 | 0 | 2 203 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 137 | 0 | 137 | 407 | 0 | 407 | 380 | 0 | 380 | 110 | 0 | 110 |
60324 | 635 | 0 | 635 | 635 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 309 | 0 | 1 309 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 1 338 | 0 | 1 338 |
61304 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
70601 | 175 987 | 0 | 175 987 | 0 | 0 | 0 | 30 904 | 0 | 30 904 | 206 891 | 0 | 206 891 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 132 006 | 0 | 1 132 006 | 3 324 602 | 0 | 3 324 602 | 3 282 280 | 0 | 3 282 280 | 1 089 684 | 0 | 1 089 684 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 10 271 | 0 | 10 271 | 14 529 | 0 | 14 529 | 1 479 | 0 | 1 479 | 23 321 | 0 | 23 321 |
91414 | 157 934 | 0 | 157 934 | 7 173 | 0 | 7 173 | 15 642 | 0 | 15 642 | 149 465 | 0 | 149 465 |
91604 | 113 | 0 | 113 | 40 | 0 | 40 | 35 | 0 | 35 | 118 | 0 | 118 |
99998 | 679 795 | 0 | 679 795 | 133 633 | 0 | 133 633 | 52 941 | 0 | 52 941 | 760 487 | 0 | 760 487 |
Итого по активу (баланс) | 848 113 | 0 | 848 113 | 155 375 | 0 | 155 375 | 70 097 | 0 | 70 097 | 933 391 | 0 | 933 391 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 508 580 | 0 | 508 580 | 13 370 | 0 | 13 370 | 85 063 | 0 | 85 063 | 580 273 | 0 | 580 273 |
91315 | 121 117 | 0 | 121 117 | 13 922 | 0 | 13 922 | 22 880 | 0 | 22 880 | 130 075 | 0 | 130 075 |
91317 | 13 043 | 0 | 13 043 | 25 204 | 0 | 25 204 | 25 245 | 0 | 25 245 | 13 084 | 0 | 13 084 |
91507 | 37 055 | 0 | 37 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 055 | 0 | 37 055 |
99999 | 168 318 | 0 | 168 318 | 17 156 | 0 | 17 156 | 21 742 | 0 | 21 742 | 172 904 | 0 | 172 904 |
Итого по пассиву (баланс) | 848 113 | 0 | 848 113 | 70 097 | 0 | 70 097 | 155 375 | 0 | 155 375 | 933 391 | 0 | 933 391 |
Страница была полезной?