Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 122	0	28 122	82 274	0	82 274	89 458	0	89 458	20 938	0	20 938
20209	0	0	0	68 490	0	68 490	68 490	0	68 490	0	0	0
30102	121 694	0	121 694	3 048 371	0	3 048 371	3 040 061	0	3 040 061	130 004	0	130 004
30110	2 888	0	2 888	482	0	482	53	0	53	3 317	0	3 317
30202	14 343	0	14 343	0	0	0	71	0	71	14 272	0	14 272
30302	105 844	0	105 844	4 891	0	4 891	9 363	0	9 363	101 372	0	101 372
30306	190 609	0	190 609	27	0	27	5	0	5	190 631	0	190 631
45107	43 895	0	43 895	0	0	0	170	0	170	43 725	0	43 725
45201	9 975	0	9 975	16 657	0	16 657	18 666	0	18 666	7 966	0	7 966
45205	14 380	0	14 380	3 919	0	3 919	2 810	0	2 810	15 489	0	15 489
45206	272 099	0	272 099	0	0	0	77 130	0	77 130	194 969	0	194 969
45207	43 463	0	43 463	77 129	0	77 129	4 575	0	4 575	116 017	0	116 017
45208	1 928	0	1 928	0	0	0	28	0	28	1 900	0	1 900
45401	150	0	150	929	0	929	796	0	796	283	0	283
45406	2 417	0	2 417	0	0	0	83	0	83	2 334	0	2 334
45505	404	0	404	0	0	0	52	0	52	352	0	352
45506	60 980	0	60 980	740	0	740	790	0	790	60 930	0	60 930
45507	37 449	0	37 449	0	0	0	221	0	221	37 228	0	37 228
45812	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45815	192	0	192	89	0	89	170	0	170	111	0	111
45915	83	0	83	1	0	1	26	0	26	58	0	58
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47427	361	0	361	488	0	488	361	0	361	488	0	488
60302	237	0	237	114	0	114	128	0	128	223	0	223
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	2 004	0	2 004	2 098	0	2 098	1 959	0	1 959	2 143	0	2 143
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61403	1 555	0	1 555	82	0	82	24	0	24	1 613	0	1 613
70606	150 478	0	150 478	33 108	0	33 108	55	0	55	183 531	0	183 531
Итого по активу (баланс)	1 108 042	0	1 108 042	3 340 480	0	3 340 480	3 316 516	0	3 316 516	1 132 006	0	1 132 006
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	14 039	0	14 039	0	0	0	0	0	0	14 039	0	14 039
30301	105 844	0	105 844	9 363	0	9 363	4 891	0	4 891	101 372	0	101 372
30305	190 609	0	190 609	5	0	5	27	0	27	190 631	0	190 631
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40603	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	180 942	0	180 942	3 090 232	0	3 090 232	3 079 288	0	3 079 288	169 998	0	169 998
40703	377	0	377	945	0	945	650	0	650	82	0	82
40802	5 319	0	5 319	21 011	0	21 011	18 880	0	18 880	3 188	0	3 188
40817	841	0	841	53 857	0	53 857	53 855	0	53 855	839	0	839
40901	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40905	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
40911	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
42106	46 522	0	46 522	1 860	0	1 860	2 102	0	2 102	46 764	0	46 764
42206	17 911	0	17 911	0	0	0	311	0	311	18 222	0	18 222
42301	1 302	0	1 302	2 272	0	2 272	2 316	0	2 316	1 346	0	1 346
42303	0	0	0	220	0	220	820	0	820	600	0	600
42304	600	0	600	0	0	0	90	0	90	690	0	690
42305	253	0	253	0	0	0	252	0	252	505	0	505
42306	142 990	0	142 990	3 610	0	3 610	9 250	0	9 250	148 630	0	148 630
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	6 089	0	6 089	22	0	22	389	0	389	6 456	0	6 456
45215	40 116	0	40 116	5 137	0	5 137	24 189	0	24 189	59 168	0	59 168
45415	1	0	1	8	0	8	10	0	10	3	0	3
45515	1 849	0	1 849	33	0	33	117	0	117	1 933	0	1 933
45818	273	0	273	275	0	275	43	0	43	41	0	41
45918	26	0	26	14	0	14	3	0	3	15	0	15
47411	4 712	0	4 712	67	0	67	949	0	949	5 594	0	5 594
47416	113	0	113	9 120	0	9 120	9 007	0	9 007	0	0	0
47422	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
47425	1 499	0	1 499	316	0	316	744	0	744	1 927	0	1 927
47426	501	0	501	0	0	0	145	0	145	646	0	646
60301	2	0	2	923	0	923	922	0	922	1	0	1
60305	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	68	0	68	366	0	366	435	0	435	137	0	137
60324	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60601	1 281	0	1 281	0	0	0	28	0	28	1 309	0	1 309
61304	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
70601	162 081	0	162 081	10	0	10	13 916	0	13 916	175 987	0	175 987
Итого по пассиву (баланс)	1 108 042	0	1 108 042	3 242 652	0	3 242 652	3 266 616	0	3 266 616	1 132 006	0	1 132 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	10 233	0	10 233	65	0	65	27	0	27	10 271	0	10 271
90907	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91414	157 247	0	157 247	3 400	0	3 400	2 713	0	2 713	157 934	0	157 934
91604	92	0	92	44	0	44	23	0	23	113	0	113
99998	667 389	0	667 389	43 678	0	43 678	31 272	0	31 272	679 795	0	679 795
Итого по активу (баланс)	834 961	0	834 961	87 187	0	87 187	74 035	0	74 035	848 113	0	848 113
Пассив
91312	508 456	0	508 456	2 713	0	2 713	2 837	0	2 837	508 580	0	508 580
91315	109 602	0	109 602	4 554	0	4 554	16 069	0	16 069	121 117	0	121 117
91317	12 276	0	12 276	24 005	0	24 005	24 772	0	24 772	13 043	0	13 043
91507	37 055	0	37 055	0	0	0	0	0	0	37 055	0	37 055
99999	167 572	0	167 572	42 763	0	42 763	43 509	0	43 509	168 318	0	168 318
Итого по пассиву (баланс)	834 961	0	834 961	74 035	0	74 035	87 187	0	87 187	848 113	0	848 113

Страница была полезной?