Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 910	0	31 910	38 217	0	38 217	42 005	0	42 005	28 122	0	28 122
20209	0	0	0	23 882	0	23 882	23 882	0	23 882	0	0	0
30102	187 045	0	187 045	3 630 706	0	3 630 706	3 696 057	0	3 696 057	121 694	0	121 694
30110	2 856	0	2 856	65	0	65	33	0	33	2 888	0	2 888
30202	13 458	0	13 458	885	0	885	0	0	0	14 343	0	14 343
30302	229 870	0	229 870	177 066	0	177 066	301 092	0	301 092	105 844	0	105 844
30306	259 586	0	259 586	151 225	0	151 225	220 202	0	220 202	190 609	0	190 609
45107	44 065	0	44 065	0	0	0	170	0	170	43 895	0	43 895
45201	7 054	0	7 054	28 236	0	28 236	25 315	0	25 315	9 975	0	9 975
45205	16 375	0	16 375	2 100	0	2 100	4 095	0	4 095	14 380	0	14 380
45206	294 100	0	294 100	43 870	0	43 870	65 871	0	65 871	272 099	0	272 099
45207	11 738	0	11 738	32 000	0	32 000	275	0	275	43 463	0	43 463
45208	1 957	0	1 957	0	0	0	29	0	29	1 928	0	1 928
45401	47	0	47	862	0	862	759	0	759	150	0	150
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	83	0	83	2 417	0	2 417
45505	409	0	409	40	0	40	45	0	45	404	0	404
45506	17 756	0	17 756	45 398	0	45 398	2 174	0	2 174	60 980	0	60 980
45507	37 684	0	37 684	2 030	0	2 030	2 265	0	2 265	37 449	0	37 449
45812	480	0	480	0	0	0	100	0	100	380	0	380
45815	135	0	135	70	0	70	13	0	13	192	0	192
45915	83	0	83	6	0	6	6	0	6	83	0	83
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47427	460	0	460	365	0	365	464	0	464	361	0	361
60302	66	0	66	233	0	233	62	0	62	237	0	237
60308	3	0	3	21	0	21	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	1 743	0	1 743	1 945	0	1 945	1 684	0	1 684	2 004	0	2 004
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	2 008	0	2 008	99	0	99	0	0	0	2 107	0	2 107
60701	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61008	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 528	0	1 528	47	0	47	20	0	20	1 555	0	1 555
70606	123 449	0	123 449	27 063	0	27 063	34	0	34	150 478	0	150 478
Итого по активу (баланс)	1 288 370	0	1 288 370	4 206 920	0	4 206 920	4 387 248	0	4 387 248	1 108 042	0	1 108 042
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	14 039	0	14 039	0	0	0	0	0	0	14 039	0	14 039
30301	229 870	0	229 870	301 092	0	301 092	177 066	0	177 066	105 844	0	105 844
30305	259 586	0	259 586	220 202	0	220 202	151 225	0	151 225	190 609	0	190 609
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40603	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	204 697	0	204 697	3 531 479	0	3 531 479	3 507 724	0	3 507 724	180 942	0	180 942
40703	27	0	27	550	0	550	900	0	900	377	0	377
40802	4 489	0	4 489	21 034	0	21 034	21 864	0	21 864	5 319	0	5 319
40817	604	0	604	11 796	0	11 796	12 033	0	12 033	841	0	841
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42106	45 483	0	45 483	0	0	0	1 039	0	1 039	46 522	0	46 522
42206	17 900	0	17 900	0	0	0	11	0	11	17 911	0	17 911
42301	1 448	0	1 448	1 922	0	1 922	1 776	0	1 776	1 302	0	1 302
42304	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42305	151	0	151	0	0	0	102	0	102	253	0	253
42306	138 163	0	138 163	4 014	0	4 014	8 841	0	8 841	142 990	0	142 990
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	6 111	0	6 111	22	0	22	0	0	0	6 089	0	6 089
45215	51 934	0	51 934	27 782	0	27 782	15 964	0	15 964	40 116	0	40 116
45415	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
45515	1 083	0	1 083	55	0	55	821	0	821	1 849	0	1 849
45818	31	0	31	3	0	3	245	0	245	273	0	273
45918	18	0	18	2	0	2	10	0	10	26	0	26
47411	3 772	0	3 772	21	0	21	961	0	961	4 712	0	4 712
47416	60	0	60	155 542	0	155 542	155 595	0	155 595	113	0	113
47422	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
47425	682	0	682	1 923	0	1 923	2 740	0	2 740	1 499	0	1 499
47426	357	0	357	0	0	0	144	0	144	501	0	501
60301	5	0	5	887	0	887	884	0	884	2	0	2
60305	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	78	0	78	392	0	392	382	0	382	68	0	68
60322	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60324	560	0	560	0	0	0	75	0	75	635	0	635
60601	1 255	0	1 255	0	0	0	26	0	26	1 281	0	1 281
61304	4	0	4	2	0	2	3	0	3	5	0	5
70601	124 121	0	124 121	25	0	25	37 985	0	37 985	162 081	0	162 081
Итого по пассиву (баланс)	1 288 370	0	1 288 370	4 281 414	0	4 281 414	4 101 086	0	4 101 086	1 108 042	0	1 108 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	12 543	0	12 543	13	0	13	2 323	0	2 323	10 233	0	10 233
91414	145 237	0	145 237	12 010	0	12 010	0	0	0	157 247	0	157 247
91604	51	0	51	41	0	41	0	0	0	92	0	92
99998	594 853	0	594 853	167 694	0	167 694	95 158	0	95 158	667 389	0	667 389
Итого по активу (баланс)	752 684	0	752 684	179 758	0	179 758	97 481	0	97 481	834 961	0	834 961
Пассив
91003	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
91312	480 252	0	480 252	53 814	0	53 814	82 018	0	82 018	508 456	0	508 456
91315	71 072	0	71 072	7 391	0	7 391	45 921	0	45 921	109 602	0	109 602
91317	6 474	0	6 474	33 068	0	33 068	38 870	0	38 870	12 276	0	12 276
91507	37 055	0	37 055	0	0	0	0	0	0	37 055	0	37 055
99999	157 831	0	157 831	2 323	0	2 323	12 064	0	12 064	167 572	0	167 572
Итого по пассиву (баланс)	752 684	0	752 684	97 481	0	97 481	179 758	0	179 758	834 961	0	834 961

Страница была полезной?