Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 45 333 | 0 | 45 333 | 71 479 | 0 | 71 479 | 84 902 | 0 | 84 902 | 31 910 | 0 | 31 910 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 64 561 | 0 | 64 561 | 64 561 | 0 | 64 561 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 154 997 | 0 | 154 997 | 3 064 580 | 0 | 3 064 580 | 3 032 532 | 0 | 3 032 532 | 187 045 | 0 | 187 045 |
30110 | 2 935 | 0 | 2 935 | 2 891 | 0 | 2 891 | 2 970 | 0 | 2 970 | 2 856 | 0 | 2 856 |
30202 | 13 713 | 0 | 13 713 | 13 458 | 0 | 13 458 | 13 713 | 0 | 13 713 | 13 458 | 0 | 13 458 |
30302 | 105 569 | 0 | 105 569 | 317 641 | 0 | 317 641 | 193 340 | 0 | 193 340 | 229 870 | 0 | 229 870 |
30306 | 97 547 | 0 | 97 547 | 2 225 869 | 0 | 2 225 869 | 2 063 830 | 0 | 2 063 830 | 259 586 | 0 | 259 586 |
45107 | 44 235 | 0 | 44 235 | 44 235 | 0 | 44 235 | 44 405 | 0 | 44 405 | 44 065 | 0 | 44 065 |
45201 | 9 094 | 0 | 9 094 | 22 686 | 0 | 22 686 | 24 726 | 0 | 24 726 | 7 054 | 0 | 7 054 |
45205 | 17 075 | 0 | 17 075 | 17 715 | 0 | 17 715 | 18 415 | 0 | 18 415 | 16 375 | 0 | 16 375 |
45206 | 307 650 | 0 | 307 650 | 324 150 | 0 | 324 150 | 337 700 | 0 | 337 700 | 294 100 | 0 | 294 100 |
45207 | 11 963 | 0 | 11 963 | 11 963 | 0 | 11 963 | 12 188 | 0 | 12 188 | 11 738 | 0 | 11 738 |
45208 | 1 985 | 0 | 1 985 | 1 985 | 0 | 1 985 | 2 013 | 0 | 2 013 | 1 957 | 0 | 1 957 |
45401 | 153 | 0 | 153 | 718 | 0 | 718 | 824 | 0 | 824 | 47 | 0 | 47 |
45406 | 2 584 | 0 | 2 584 | 2 583 | 0 | 2 583 | 2 667 | 0 | 2 667 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45505 | 453 | 0 | 453 | 412 | 0 | 412 | 456 | 0 | 456 | 409 | 0 | 409 |
45506 | 18 697 | 0 | 18 697 | 18 135 | 0 | 18 135 | 19 076 | 0 | 19 076 | 17 756 | 0 | 17 756 |
45507 | 39 364 | 0 | 39 364 | 39 167 | 0 | 39 167 | 40 847 | 0 | 40 847 | 37 684 | 0 | 37 684 |
45812 | 870 | 0 | 870 | 480 | 0 | 480 | 870 | 0 | 870 | 480 | 0 | 480 |
45815 | 70 | 0 | 70 | 200 | 0 | 200 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 |
45915 | 65 | 0 | 65 | 101 | 0 | 101 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
47427 | 386 | 0 | 386 | 474 | 0 | 474 | 400 | 0 | 400 | 460 | 0 | 460 |
60302 | 80 | 0 | 80 | 83 | 0 | 83 | 97 | 0 | 97 | 66 | 0 | 66 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 42 | 0 | 42 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 645 | 0 | 1 645 | 4 327 | 0 | 4 327 | 4 229 | 0 | 4 229 | 1 743 | 0 | 1 743 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 2 008 | 0 | 2 008 | 2 008 | 0 | 2 008 | 2 008 | 0 | 2 008 | 2 008 | 0 | 2 008 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 97 | 0 | 97 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 484 | 0 | 1 484 | 1 591 | 0 | 1 591 | 1 547 | 0 | 1 547 | 1 528 | 0 | 1 528 |
70606 | 114 162 | 0 | 114 162 | 127 305 | 0 | 127 305 | 118 018 | 0 | 118 018 | 123 449 | 0 | 123 449 |
Итого по активу (баланс) | 994 122 | 0 | 994 122 | 6 381 137 | 0 | 6 381 137 | 6 086 889 | 0 | 6 086 889 | 1 288 370 | 0 | 1 288 370 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 79 400 | 0 | 79 400 | 80 769 | 0 | 80 769 | 80 769 | 0 | 80 769 | 79 400 | 0 | 79 400 |
10701 | 14 039 | 0 | 14 039 | 14 039 | 0 | 14 039 | 14 039 | 0 | 14 039 | 14 039 | 0 | 14 039 |
30301 | 105 569 | 0 | 105 569 | 193 340 | 0 | 193 340 | 317 641 | 0 | 317 641 | 229 870 | 0 | 229 870 |
30305 | 97 547 | 0 | 97 547 | 2 063 830 | 0 | 2 063 830 | 2 225 869 | 0 | 2 225 869 | 259 586 | 0 | 259 586 |
40602 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 |
40603 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 |
40701 | 1 | 0 | 1 | 752 | 0 | 752 | 753 | 0 | 753 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 206 151 | 0 | 206 151 | 3 081 100 | 0 | 3 081 100 | 3 079 646 | 0 | 3 079 646 | 204 697 | 0 | 204 697 |
40703 | 27 | 0 | 27 | 1 001 | 0 | 1 001 | 1 001 | 0 | 1 001 | 27 | 0 | 27 |
40802 | 3 744 | 0 | 3 744 | 23 762 | 0 | 23 762 | 24 507 | 0 | 24 507 | 4 489 | 0 | 4 489 |
40817 | 206 | 0 | 206 | 7 402 | 0 | 7 402 | 7 800 | 0 | 7 800 | 604 | 0 | 604 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 413 | 0 | 413 | 414 | 0 | 414 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 47 002 | 0 | 47 002 | 47 002 | 0 | 47 002 | 45 483 | 0 | 45 483 | 45 483 | 0 | 45 483 |
42206 | 17 221 | 0 | 17 221 | 17 953 | 0 | 17 953 | 18 632 | 0 | 18 632 | 17 900 | 0 | 17 900 |
42301 | 3 510 | 0 | 3 510 | 4 042 | 0 | 4 042 | 1 980 | 0 | 1 980 | 1 448 | 0 | 1 448 |
42304 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 |
42305 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 |
42306 | 134 994 | 0 | 134 994 | 142 243 | 0 | 142 243 | 145 412 | 0 | 145 412 | 138 163 | 0 | 138 163 |
43807 | 101 700 | 0 | 101 700 | 101 700 | 0 | 101 700 | 101 700 | 0 | 101 700 | 101 700 | 0 | 101 700 |
45115 | 6 133 | 0 | 6 133 | 6 155 | 0 | 6 155 | 6 133 | 0 | 6 133 | 6 111 | 0 | 6 111 |
45215 | 57 358 | 0 | 57 358 | 64 879 | 0 | 64 879 | 59 455 | 0 | 59 455 | 51 934 | 0 | 51 934 |
45415 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 589 | 0 | 589 | 1 115 | 0 | 1 115 | 1 609 | 0 | 1 609 | 1 083 | 0 | 1 083 |
45818 | 9 | 0 | 9 | 32 | 0 | 32 | 54 | 0 | 54 | 31 | 0 | 31 |
45918 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 18 | 31 | 0 | 31 | 18 | 0 | 18 |
47411 | 2 839 | 0 | 2 839 | 2 842 | 0 | 2 842 | 3 775 | 0 | 3 775 | 3 772 | 0 | 3 772 |
47416 | 2 631 | 0 | 2 631 | 129 661 | 0 | 129 661 | 127 090 | 0 | 127 090 | 60 | 0 | 60 |
47422 | 10 | 0 | 10 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 10 | 0 | 10 |
47425 | 749 | 0 | 749 | 888 | 0 | 888 | 821 | 0 | 821 | 682 | 0 | 682 |
47426 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 | 357 | 0 | 357 | 357 | 0 | 357 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 817 | 0 | 817 | 820 | 0 | 820 | 5 | 0 | 5 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 020 | 0 | 2 020 | 2 020 | 0 | 2 020 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 85 | 0 | 85 | 255 | 0 | 255 | 248 | 0 | 248 | 78 | 0 | 78 |
60324 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 |
60601 | 1 227 | 0 | 1 227 | 1 255 | 0 | 1 255 | 1 283 | 0 | 1 283 | 1 255 | 0 | 1 255 |
61304 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
70601 | 109 286 | 0 | 109 286 | 112 950 | 0 | 112 950 | 127 785 | 0 | 127 785 | 124 121 | 0 | 124 121 |
Итого по пассиву (баланс) | 994 122 | 0 | 994 122 | 6 104 122 | 0 | 6 104 122 | 6 398 370 | 0 | 6 398 370 | 1 288 370 | 0 | 1 288 370 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 26 395 | 0 | 26 395 | 14 461 | 0 | 14 461 | 28 313 | 0 | 28 313 | 12 543 | 0 | 12 543 |
91414 | 189 555 | 0 | 189 555 | 189 555 | 0 | 189 555 | 233 873 | 0 | 233 873 | 145 237 | 0 | 145 237 |
91604 | 15 | 0 | 15 | 66 | 0 | 66 | 30 | 0 | 30 | 51 | 0 | 51 |
99998 | 588 322 | 0 | 588 322 | 1 174 363 | 0 | 1 174 363 | 1 167 832 | 0 | 1 167 832 | 594 853 | 0 | 594 853 |
Итого по активу (баланс) | 804 287 | 0 | 804 287 | 1 378 445 | 0 | 1 378 445 | 1 430 048 | 0 | 1 430 048 | 752 684 | 0 | 752 684 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 481 043 | 0 | 481 043 | 481 834 | 0 | 481 834 | 481 043 | 0 | 481 043 | 480 252 | 0 | 480 252 |
91315 | 66 707 | 0 | 66 707 | 73 593 | 0 | 73 593 | 77 958 | 0 | 77 958 | 71 072 | 0 | 71 072 |
91317 | 3 629 | 0 | 3 629 | 20 124 | 0 | 20 124 | 22 969 | 0 | 22 969 | 6 474 | 0 | 6 474 |
91507 | 36 943 | 0 | 36 943 | 36 943 | 0 | 36 943 | 37 055 | 0 | 37 055 | 37 055 | 0 | 37 055 |
99999 | 215 965 | 0 | 215 965 | 463 136 | 0 | 463 136 | 405 002 | 0 | 405 002 | 157 831 | 0 | 157 831 |
Итого по пассиву (баланс) | 804 287 | 0 | 804 287 | 1 075 630 | 0 | 1 075 630 | 1 024 027 | 0 | 1 024 027 | 752 684 | 0 | 752 684 |
Страница была полезной?