Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 421 | 0 | 12 421 | 39 309 | 0 | 39 309 | 41 762 | 0 | 41 762 | 9 968 | 0 | 9 968 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 21 733 | 0 | 21 733 | 21 733 | 0 | 21 733 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 294 690 | 0 | 294 690 | 3 132 733 | 0 | 3 132 733 | 3 244 657 | 0 | 3 244 657 | 182 766 | 0 | 182 766 |
30110 | 2 749 | 0 | 2 749 | 230 | 0 | 230 | 224 | 0 | 224 | 2 755 | 0 | 2 755 |
30202 | 13 090 | 0 | 13 090 | 4 366 | 0 | 4 366 | 0 | 0 | 0 | 17 456 | 0 | 17 456 |
30302 | 2 990 | 0 | 2 990 | 70 444 | 0 | 70 444 | 5 185 | 0 | 5 185 | 68 249 | 0 | 68 249 |
30306 | 97 543 | 0 | 97 543 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 544 | 0 | 97 544 |
45107 | 44 915 | 0 | 44 915 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 44 745 | 0 | 44 745 |
45201 | 11 345 | 0 | 11 345 | 16 684 | 0 | 16 684 | 14 589 | 0 | 14 589 | 13 440 | 0 | 13 440 |
45205 | 49 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45206 | 228 000 | 0 | 228 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 4 300 | 0 | 4 300 | 298 700 | 0 | 298 700 |
45207 | 9 749 | 0 | 9 749 | 2 800 | 0 | 2 800 | 93 | 0 | 93 | 12 456 | 0 | 12 456 |
45208 | 2 093 | 0 | 2 093 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 2 067 | 0 | 2 067 |
45401 | 332 | 0 | 332 | 332 | 0 | 332 | 409 | 0 | 409 | 255 | 0 | 255 |
45406 | 2 917 | 0 | 2 917 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 2 833 | 0 | 2 833 |
45504 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
45505 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 130 | 0 | 130 |
45506 | 23 939 | 0 | 23 939 | 0 | 0 | 0 | 5 288 | 0 | 5 288 | 18 651 | 0 | 18 651 |
45507 | 37 735 | 0 | 37 735 | 2 700 | 0 | 2 700 | 213 | 0 | 213 | 40 222 | 0 | 40 222 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 25 962 | 0 | 25 962 | 2 500 | 0 | 2 500 | 23 462 | 0 | 23 462 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47427 | 374 | 0 | 374 | 359 | 0 | 359 | 374 | 0 | 374 | 359 | 0 | 359 |
60302 | 80 | 0 | 80 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 80 | 0 | 80 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 25 | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 453 | 0 | 453 | 1 072 | 0 | 1 072 | 737 | 0 | 737 | 788 | 0 | 788 |
60323 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 1 790 | 0 | 1 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 790 | 0 | 1 790 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 460 | 0 | 1 460 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 442 | 0 | 1 442 |
70606 | 6 208 | 0 | 6 208 | 33 906 | 0 | 33 906 | 2 | 0 | 2 | 40 112 | 0 | 40 112 |
70706 | 238 845 | 0 | 238 845 | 0 | 0 | 0 | 238 845 | 0 | 238 845 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 082 924 | 0 | 1 082 924 | 3 427 779 | 0 | 3 427 779 | 3 626 411 | 0 | 3 626 411 | 884 292 | 0 | 884 292 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 79 400 | 0 | 79 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 400 | 0 | 79 400 |
10701 | 12 704 | 0 | 12 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 704 | 0 | 12 704 |
30301 | 2 990 | 0 | 2 990 | 5 185 | 0 | 5 185 | 70 444 | 0 | 70 444 | 68 249 | 0 | 68 249 |
30305 | 97 543 | 0 | 97 543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 97 544 | 0 | 97 544 |
40602 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
40603 | 386 | 0 | 386 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 |
40701 | 3 | 0 | 3 | 723 | 0 | 723 | 723 | 0 | 723 | 3 | 0 | 3 |
40702 | 320 533 | 0 | 320 533 | 3 385 617 | 0 | 3 385 617 | 3 310 973 | 0 | 3 310 973 | 245 889 | 0 | 245 889 |
40703 | 2 819 | 0 | 2 819 | 3 248 | 0 | 3 248 | 647 | 0 | 647 | 218 | 0 | 218 |
40802 | 2 434 | 0 | 2 434 | 14 851 | 0 | 14 851 | 16 616 | 0 | 16 616 | 4 199 | 0 | 4 199 |
40817 | 301 | 0 | 301 | 30 150 | 0 | 30 150 | 30 091 | 0 | 30 091 | 242 | 0 | 242 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 987 | 0 | 1 987 | 1 987 | 0 | 1 987 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 3 047 | 0 | 3 047 | 2 020 | 0 | 2 020 | 14 | 0 | 14 | 1 041 | 0 | 1 041 |
42106 | 11 255 | 0 | 11 255 | 0 | 0 | 0 | 14 950 | 0 | 14 950 | 26 205 | 0 | 26 205 |
42206 | 1 117 | 0 | 1 117 | 0 | 0 | 0 | 3 010 | 0 | 3 010 | 4 127 | 0 | 4 127 |
42301 | 2 111 | 0 | 2 111 | 4 472 | 0 | 4 472 | 3 846 | 0 | 3 846 | 1 485 | 0 | 1 485 |
42303 | 243 | 0 | 243 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 16 | 257 | 0 | 257 |
42305 | 2 448 | 0 | 2 448 | 1 800 | 0 | 1 800 | 14 | 0 | 14 | 662 | 0 | 662 |
42306 | 134 077 | 0 | 134 077 | 6 362 | 0 | 6 362 | 8 548 | 0 | 8 548 | 136 263 | 0 | 136 263 |
42309 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
43807 | 101 700 | 0 | 101 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 700 | 0 | 101 700 |
45115 | 2 246 | 0 | 2 246 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 237 | 0 | 2 237 |
45215 | 46 508 | 0 | 46 508 | 22 389 | 0 | 22 389 | 15 778 | 0 | 15 778 | 39 897 | 0 | 39 897 |
45415 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
45515 | 326 | 0 | 326 | 51 | 0 | 51 | 129 | 0 | 129 | 404 | 0 | 404 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 1 275 | 0 | 1 275 | 13 240 | 0 | 13 240 | 11 965 | 0 | 11 965 |
47411 | 5 990 | 0 | 5 990 | 368 | 0 | 368 | 877 | 0 | 877 | 6 499 | 0 | 6 499 |
47416 | 1 013 | 0 | 1 013 | 5 974 | 0 | 5 974 | 5 167 | 0 | 5 167 | 206 | 0 | 206 |
47422 | 10 | 0 | 10 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 10 | 0 | 10 |
47425 | 270 | 0 | 270 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 270 | 0 | 270 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 607 | 0 | 607 | 609 | 0 | 609 | 3 | 0 | 3 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 518 | 0 | 1 518 | 1 518 | 0 | 1 518 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 64 | 0 | 64 | 139 | 0 | 139 | 147 | 0 | 147 | 72 | 0 | 72 |
60601 | 1 143 | 0 | 1 143 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 163 | 0 | 1 163 |
61304 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
70601 | 9 964 | 0 | 9 964 | 0 | 0 | 0 | 29 666 | 0 | 29 666 | 39 630 | 0 | 39 630 |
70701 | 240 180 | 0 | 240 180 | 240 180 | 0 | 240 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 238 845 | 0 | 238 845 | 240 180 | 0 | 240 180 | 1 335 | 0 | 1 335 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 082 924 | 0 | 1 082 924 | 3 968 026 | 0 | 3 968 026 | 3 769 394 | 0 | 3 769 394 | 884 292 | 0 | 884 292 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 35 907 | 0 | 35 907 | 802 | 0 | 802 | 1 994 | 0 | 1 994 | 34 715 | 0 | 34 715 |
91414 | 162 850 | 0 | 162 850 | 7 090 | 0 | 7 090 | 0 | 0 | 0 | 169 940 | 0 | 169 940 |
99998 | 439 306 | 0 | 439 306 | 103 677 | 0 | 103 677 | 26 258 | 0 | 26 258 | 516 725 | 0 | 516 725 |
Итого по активу (баланс) | 638 063 | 0 | 638 063 | 111 569 | 0 | 111 569 | 28 252 | 0 | 28 252 | 721 380 | 0 | 721 380 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4 366 | 0 | 4 366 | 4 366 | 0 | 4 366 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 383 845 | 0 | 383 845 | 4 820 | 0 | 4 820 | 81 312 | 0 | 81 312 | 460 337 | 0 | 460 337 |
91315 | 24 738 | 0 | 24 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 738 | 0 | 24 738 |
91317 | 1 723 | 0 | 1 723 | 17 072 | 0 | 17 072 | 17 999 | 0 | 17 999 | 2 650 | 0 | 2 650 |
91507 | 29 000 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 0 | 29 000 |
99999 | 198 757 | 0 | 198 757 | 1 994 | 0 | 1 994 | 7 892 | 0 | 7 892 | 204 655 | 0 | 204 655 |
Итого по пассиву (баланс) | 638 063 | 0 | 638 063 | 28 252 | 0 | 28 252 | 111 569 | 0 | 111 569 | 721 380 | 0 | 721 380 |
Страница была полезной?