Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 083	0	10 083	57 794	0	57 794	55 456	0	55 456	12 421	0	12 421
20209	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
30102	351 337	0	351 337	3 447 178	0	3 447 178	3 503 825	0	3 503 825	294 690	0	294 690
30110	2 667	0	2 667	113	0	113	31	0	31	2 749	0	2 749
30202	12 204	0	12 204	886	0	886	0	0	0	13 090	0	13 090
30302	0	0	0	3 840	0	3 840	850	0	850	2 990	0	2 990
30306	115 106	0	115 106	223 443	0	223 443	241 006	0	241 006	97 543	0	97 543
45106	20 065	0	20 065	0	0	0	20 065	0	20 065	0	0	0
45107	24 935	0	24 935	20 065	0	20 065	85	0	85	44 915	0	44 915
45201	8 924	0	8 924	21 522	0	21 522	19 101	0	19 101	11 345	0	11 345
45205	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45206	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	228 000	0	228 000
45207	9 842	0	9 842	0	0	0	93	0	93	9 749	0	9 749
45208	2 120	0	2 120	0	0	0	27	0	27	2 093	0	2 093
45401	241	0	241	382	0	382	291	0	291	332	0	332
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	83	0	83	2 917	0	2 917
45504	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45505	40 282	0	40 282	0	0	0	40 091	0	40 091	191	0	191
45506	24 608	0	24 608	500	0	500	1 169	0	1 169	23 939	0	23 939
45507	37 913	0	37 913	0	0	0	178	0	178	37 735	0	37 735
47423	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
47427	540	0	540	374	0	374	540	0	540	374	0	374
60302	80	0	80	11	0	11	11	0	11	80	0	80
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	520	0	520	699	0	699	766	0	766	453	0	453
60323	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60401	1 785	0	1 785	5	0	5	0	0	0	1 790	0	1 790
60701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	31	0	31	32	0	32	1	0	1
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	1 479	0	1 479	0	0	0	19	0	19	1 460	0	1 460
70606	238 751	0	238 751	6 208	0	6 208	238 751	0	238 751	6 208	0	6 208
70706	0	0	0	238 846	0	238 846	1	0	1	238 845	0	238 845
Итого по активу (баланс)	1 183 488	0	1 183 488	4 056 512	0	4 056 512	4 157 076	0	4 157 076	1 082 924	0	1 082 924
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	12 704	0	12 704	0	0	0	0	0	0	12 704	0	12 704
30301	0	0	0	850	0	850	3 840	0	3 840	2 990	0	2 990
30305	115 106	0	115 106	241 006	0	241 006	223 443	0	223 443	97 543	0	97 543
40602	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40603	1 114	0	1 114	728	0	728	0	0	0	386	0	386
40701	2	0	2	41 050	0	41 050	41 051	0	41 051	3	0	3
40702	413 601	0	413 601	3 738 613	0	3 738 613	3 645 545	0	3 645 545	320 533	0	320 533
40703	2 521	0	2 521	195	0	195	493	0	493	2 819	0	2 819
40802	2 339	0	2 339	26 144	0	26 144	26 239	0	26 239	2 434	0	2 434
40817	639	0	639	113 764	0	113 764	113 426	0	113 426	301	0	301
40905	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40911	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
42105	3 021	0	3 021	0	0	0	26	0	26	3 047	0	3 047
42106	11 142	0	11 142	0	0	0	113	0	113	11 255	0	11 255
42206	1 107	0	1 107	0	0	0	10	0	10	1 117	0	1 117
42301	989	0	989	3 913	0	3 913	5 035	0	5 035	2 111	0	2 111
42303	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
42304	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42305	2 559	0	2 559	134	0	134	23	0	23	2 448	0	2 448
42306	137 128	0	137 128	15 925	0	15 925	12 874	0	12 874	134 077	0	134 077
42309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42311	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	4 500	0	4 500	3 257	0	3 257	1 003	0	1 003	2 246	0	2 246
45215	46 522	0	46 522	14	0	14	0	0	0	46 508	0	46 508
45415	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45515	732	0	732	411	0	411	5	0	5	326	0	326
47411	5 117	0	5 117	0	0	0	873	0	873	5 990	0	5 990
47416	0	0	0	4 992	0	4 992	6 005	0	6 005	1 013	0	1 013
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	35	0	35	6	0	6	241	0	241	270	0	270
60301	5	0	5	627	0	627	623	0	623	1	0	1
60305	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	84	0	84	224	0	224	204	0	204	64	0	64
60322	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60601	1 122	0	1 122	0	0	0	21	0	21	1 143	0	1 143
61304	3	0	3	2	0	2	3	0	3	4	0	4
70601	240 180	0	240 180	240 180	0	240 180	9 964	0	9 964	9 964	0	9 964
70701	0	0	0	0	0	0	240 180	0	240 180	240 180	0	240 180
Итого по пассиву (баланс)	1 183 488	0	1 183 488	4 433 814	0	4 433 814	4 333 250	0	4 333 250	1 082 924	0	1 082 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	36 723	0	36 723	90	0	90	906	0	906	35 907	0	35 907
91414	157 850	0	157 850	29 000	0	29 000	24 000	0	24 000	162 850	0	162 850
91604	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
99998	418 129	0	418 129	60 239	0	60 239	39 062	0	39 062	439 306	0	439 306
Итого по активу (баланс)	612 703	0	612 703	89 329	0	89 329	63 969	0	63 969	638 063	0	638 063
Пассив
91003	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
91312	384 239	0	384 239	16 271	0	16 271	15 877	0	15 877	383 845	0	383 845
91315	1 155	0	1 155	0	0	0	23 583	0	23 583	24 738	0	24 738
91317	3 735	0	3 735	21 905	0	21 905	19 893	0	19 893	1 723	0	1 723
91507	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
99999	194 574	0	194 574	24 907	0	24 907	29 090	0	29 090	198 757	0	198 757
Итого по пассиву (баланс)	612 703	0	612 703	63 969	0	63 969	89 329	0	89 329	638 063	0	638 063

Страница была полезной?