Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 18 682 | 0 | 18 682 | 50 233 | 0 | 50 233 | 58 832 | 0 | 58 832 | 10 083 | 0 | 10 083 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 20 900 | 0 | 20 900 | 20 900 | 0 | 20 900 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 178 122 | 0 | 178 122 | 4 084 619 | 0 | 4 084 619 | 3 911 404 | 0 | 3 911 404 | 351 337 | 0 | 351 337 |
30110 | 2 606 | 0 | 2 606 | 186 | 0 | 186 | 125 | 0 | 125 | 2 667 | 0 | 2 667 |
30202 | 10 902 | 0 | 10 902 | 1 302 | 0 | 1 302 | 0 | 0 | 0 | 12 204 | 0 | 12 204 |
30302 | 44 125 | 0 | 44 125 | 72 435 | 0 | 72 435 | 116 560 | 0 | 116 560 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 40 050 | 0 | 40 050 | 75 056 | 0 | 75 056 | 0 | 0 | 0 | 115 106 | 0 | 115 106 |
45106 | 42 945 | 0 | 42 945 | 0 | 0 | 0 | 22 880 | 0 | 22 880 | 20 065 | 0 | 20 065 |
45107 | 0 | 0 | 0 | 24 935 | 0 | 24 935 | 0 | 0 | 0 | 24 935 | 0 | 24 935 |
45201 | 10 842 | 0 | 10 842 | 21 424 | 0 | 21 424 | 23 342 | 0 | 23 342 | 8 924 | 0 | 8 924 |
45205 | 83 000 | 0 | 83 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 | 49 000 | 0 | 49 000 |
45206 | 186 500 | 0 | 186 500 | 45 000 | 0 | 45 000 | 3 500 | 0 | 3 500 | 228 000 | 0 | 228 000 |
45207 | 9 985 | 0 | 9 985 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 9 842 | 0 | 9 842 |
45208 | 2 146 | 0 | 2 146 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 2 120 | 0 | 2 120 |
45401 | 75 | 0 | 75 | 584 | 0 | 584 | 418 | 0 | 418 | 241 | 0 | 241 |
45406 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45505 | 40 279 | 0 | 40 279 | 60 | 0 | 60 | 57 | 0 | 57 | 40 282 | 0 | 40 282 |
45506 | 25 599 | 0 | 25 599 | 250 | 0 | 250 | 1 241 | 0 | 1 241 | 24 608 | 0 | 24 608 |
45507 | 33 069 | 0 | 33 069 | 6 000 | 0 | 6 000 | 1 156 | 0 | 1 156 | 37 913 | 0 | 37 913 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 8 983 | 0 | 8 983 | 8 983 | 0 | 8 983 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47427 | 378 | 0 | 378 | 541 | 0 | 541 | 379 | 0 | 379 | 540 | 0 | 540 |
60302 | 80 | 0 | 80 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 80 | 0 | 80 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 983 | 0 | 983 | 1 133 | 0 | 1 133 | 1 596 | 0 | 1 596 | 520 | 0 | 520 |
60401 | 1 785 | 0 | 1 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 785 | 0 | 1 785 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 110 | 0 | 110 | 109 | 0 | 109 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 367 | 0 | 1 367 | 146 | 0 | 146 | 34 | 0 | 34 | 1 479 | 0 | 1 479 |
70606 | 212 163 | 0 | 212 163 | 26 590 | 0 | 26 590 | 2 | 0 | 2 | 238 751 | 0 | 238 751 |
Итого по активу (баланс) | 945 688 | 0 | 945 688 | 4 443 790 | 0 | 4 443 790 | 4 205 990 | 0 | 4 205 990 | 1 183 488 | 0 | 1 183 488 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 79 400 | 0 | 79 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 400 | 0 | 79 400 |
10701 | 12 704 | 0 | 12 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 704 | 0 | 12 704 |
30301 | 44 125 | 0 | 44 125 | 116 560 | 0 | 116 560 | 72 435 | 0 | 72 435 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 40 050 | 0 | 40 050 | 0 | 0 | 0 | 75 056 | 0 | 75 056 | 115 106 | 0 | 115 106 |
40602 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
40603 | 1 205 | 0 | 1 205 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 0 | 1 114 |
40701 | 1 | 0 | 1 | 48 506 | 0 | 48 506 | 48 507 | 0 | 48 507 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 236 823 | 0 | 236 823 | 3 999 676 | 0 | 3 999 676 | 4 176 454 | 0 | 4 176 454 | 413 601 | 0 | 413 601 |
40703 | 2 319 | 0 | 2 319 | 563 | 0 | 563 | 765 | 0 | 765 | 2 521 | 0 | 2 521 |
40802 | 2 295 | 0 | 2 295 | 40 505 | 0 | 40 505 | 40 549 | 0 | 40 549 | 2 339 | 0 | 2 339 |
40817 | 1 088 | 0 | 1 088 | 22 590 | 0 | 22 590 | 22 141 | 0 | 22 141 | 639 | 0 | 639 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 021 | 0 | 3 021 | 3 021 | 0 | 3 021 |
42106 | 11 030 | 0 | 11 030 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 11 142 | 0 | 11 142 |
42206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 | 0 | 1 107 | 1 107 | 0 | 1 107 |
42301 | 1 015 | 0 | 1 015 | 10 954 | 0 | 10 954 | 10 928 | 0 | 10 928 | 989 | 0 | 989 |
42304 | 47 | 0 | 47 | 41 | 0 | 41 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
42305 | 2 448 | 0 | 2 448 | 47 | 0 | 47 | 158 | 0 | 158 | 2 559 | 0 | 2 559 |
42306 | 141 000 | 0 | 141 000 | 24 796 | 0 | 24 796 | 20 924 | 0 | 20 924 | 137 128 | 0 | 137 128 |
42311 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 |
42314 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 101 700 | 0 | 101 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 700 | 0 | 101 700 |
45115 | 4 294 | 0 | 4 294 | 5 031 | 0 | 5 031 | 5 237 | 0 | 5 237 | 4 500 | 0 | 4 500 |
45215 | 49 391 | 0 | 49 391 | 16 889 | 0 | 16 889 | 14 020 | 0 | 14 020 | 46 522 | 0 | 46 522 |
45415 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
45515 | 693 | 0 | 693 | 21 | 0 | 21 | 60 | 0 | 60 | 732 | 0 | 732 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 1 886 | 0 | 1 886 | 1 886 | 0 | 1 886 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 383 | 0 | 4 383 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 734 | 5 117 | 0 | 5 117 |
47416 | 320 | 0 | 320 | 29 384 | 0 | 29 384 | 29 064 | 0 | 29 064 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
47425 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 34 | 0 | 34 | 35 | 0 | 35 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 519 | 0 | 519 | 522 | 0 | 522 | 5 | 0 | 5 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 521 | 0 | 1 521 | 1 521 | 0 | 1 521 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 53 | 0 | 53 | 230 | 0 | 230 | 261 | 0 | 261 | 84 | 0 | 84 |
60601 | 1 102 | 0 | 1 102 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 122 | 0 | 1 122 |
61304 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
70601 | 208 077 | 0 | 208 077 | 0 | 0 | 0 | 32 103 | 0 | 32 103 | 240 180 | 0 | 240 180 |
Итого по пассиву (баланс) | 945 688 | 0 | 945 688 | 4 320 225 | 0 | 4 320 225 | 4 558 025 | 0 | 4 558 025 | 1 183 488 | 0 | 1 183 488 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 12 579 | 0 | 12 579 | 25 195 | 0 | 25 195 | 1 051 | 0 | 1 051 | 36 723 | 0 | 36 723 |
91414 | 198 720 | 0 | 198 720 | 40 000 | 0 | 40 000 | 80 870 | 0 | 80 870 | 157 850 | 0 | 157 850 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 379 457 | 0 | 379 457 | 122 465 | 0 | 122 465 | 83 793 | 0 | 83 793 | 418 129 | 0 | 418 129 |
Итого по активу (баланс) | 590 756 | 0 | 590 756 | 187 661 | 0 | 187 661 | 165 714 | 0 | 165 714 | 612 703 | 0 | 612 703 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 302 | 0 | 1 302 | 1 302 | 0 | 1 302 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 326 132 | 0 | 326 132 | 31 842 | 0 | 31 842 | 89 949 | 0 | 89 949 | 384 239 | 0 | 384 239 |
91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 155 | 0 | 1 155 | 1 155 | 0 | 1 155 |
91317 | 2 323 | 0 | 2 323 | 28 647 | 0 | 28 647 | 30 059 | 0 | 30 059 | 3 735 | 0 | 3 735 |
91318 | 19 730 | 0 | 19 730 | 19 730 | 0 | 19 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 31 272 | 0 | 31 272 | 2 272 | 0 | 2 272 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 0 | 29 000 |
99999 | 211 299 | 0 | 211 299 | 81 921 | 0 | 81 921 | 65 196 | 0 | 65 196 | 194 574 | 0 | 194 574 |
Итого по пассиву (баланс) | 590 756 | 0 | 590 756 | 165 714 | 0 | 165 714 | 187 661 | 0 | 187 661 | 612 703 | 0 | 612 703 |
Страница была полезной?