Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 722	0	16 722	74 069	0	74 069	72 109	0	72 109	18 682	0	18 682
20209	0	0	0	17 257	0	17 257	17 257	0	17 257	0	0	0
30102	222 642	0	222 642	3 686 307	0	3 686 307	3 730 827	0	3 730 827	178 122	0	178 122
30110	2 320	0	2 320	352	0	352	66	0	66	2 606	0	2 606
30202	11 349	0	11 349	0	0	0	447	0	447	10 902	0	10 902
30302	84 997	0	84 997	106 992	0	106 992	147 864	0	147 864	44 125	0	44 125
30306	40 050	0	40 050	0	0	0	0	0	0	40 050	0	40 050
45106	43 115	0	43 115	0	0	0	170	0	170	42 945	0	42 945
45201	9 820	0	9 820	15 619	0	15 619	14 597	0	14 597	10 842	0	10 842
45205	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
45206	189 500	0	189 500	0	0	0	3 000	0	3 000	186 500	0	186 500
45207	4 378	0	4 378	6 000	0	6 000	393	0	393	9 985	0	9 985
45208	2 172	0	2 172	0	0	0	26	0	26	2 146	0	2 146
45401	292	0	292	170	0	170	387	0	387	75	0	75
45505	336	0	336	40 000	0	40 000	57	0	57	40 279	0	40 279
45506	24 356	0	24 356	2 690	0	2 690	1 447	0	1 447	25 599	0	25 599
45507	33 231	0	33 231	0	0	0	162	0	162	33 069	0	33 069
47423	962	0	962	40 000	0	40 000	40 958	0	40 958	4	0	4
47427	380	0	380	378	0	378	380	0	380	378	0	378
60302	80	0	80	20	0	20	20	0	20	80	0	80
60306	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60308	2	0	2	17	0	17	19	0	19	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	850	0	850	1 280	0	1 280	1 147	0	1 147	983	0	983
60401	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	1 402	0	1 402	0	0	0	35	0	35	1 367	0	1 367
70606	205 187	0	205 187	6 976	0	6 976	0	0	0	212 163	0	212 163
Итого по активу (баланс)	978 954	0	978 954	3 998 304	0	3 998 304	4 031 570	0	4 031 570	945 688	0	945 688
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	12 704	0	12 704	0	0	0	0	0	0	12 704	0	12 704
30301	84 997	0	84 997	147 864	0	147 864	106 992	0	106 992	44 125	0	44 125
30305	40 050	0	40 050	0	0	0	0	0	0	40 050	0	40 050
40602	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40603	1 297	0	1 297	105	0	105	13	0	13	1 205	0	1 205
40701	2	0	2	736	0	736	735	0	735	1	0	1
40702	249 383	0	249 383	3 808 044	0	3 808 044	3 795 484	0	3 795 484	236 823	0	236 823
40703	1 420	0	1 420	318	0	318	1 217	0	1 217	2 319	0	2 319
40802	3 451	0	3 451	18 129	0	18 129	16 973	0	16 973	2 295	0	2 295
40817	493	0	493	58 348	0	58 348	58 943	0	58 943	1 088	0	1 088
40905	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
40911	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	11 030	0	11 030	11 030	0	11 030
42301	1 151	0	1 151	1 264	0	1 264	1 128	0	1 128	1 015	0	1 015
42304	20	0	20	0	0	0	27	0	27	47	0	47
42305	2 425	0	2 425	0	0	0	23	0	23	2 448	0	2 448
42306	139 355	0	139 355	4 507	0	4 507	6 152	0	6 152	141 000	0	141 000
42310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	4 311	0	4 311	17	0	17	0	0	0	4 294	0	4 294
45215	50 117	0	50 117	1 917	0	1 917	1 191	0	1 191	49 391	0	49 391
45415	3	0	3	4	0	4	2	0	2	1	0	1
45515	311	0	311	44	0	44	426	0	426	693	0	693
47411	3 792	0	3 792	0	0	0	591	0	591	4 383	0	4 383
47416	1 463	0	1 463	5 657	0	5 657	4 514	0	4 514	320	0	320
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	1 002	0	1 002	1 229	0	1 229	236	0	236	9	0	9
60301	2	0	2	547	0	547	547	0	547	2	0	2
60305	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	78	0	78	184	0	184	159	0	159	53	0	53
60601	1 082	0	1 082	0	0	0	20	0	20	1 102	0	1 102
61304	5	0	5	2	0	2	4	0	4	7	0	7
70601	198 844	0	198 844	0	0	0	9 233	0	9 233	208 077	0	208 077
Итого по пассиву (баланс)	978 954	0	978 954	4 051 270	0	4 051 270	4 018 004	0	4 018 004	945 688	0	945 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	9 893	0	9 893	2 728	0	2 728	42	0	42	12 579	0	12 579
91414	191 280	0	191 280	7 440	0	7 440	0	0	0	198 720	0	198 720
99998	364 909	0	364 909	40 837	0	40 837	26 289	0	26 289	379 457	0	379 457
Итого по активу (баланс)	566 082	0	566 082	51 005	0	51 005	26 331	0	26 331	590 756	0	590 756
Пассив
91312	312 100	0	312 100	500	0	500	14 532	0	14 532	326 132	0	326 132
91317	3 079	0	3 079	15 789	0	15 789	15 033	0	15 033	2 323	0	2 323
91318	19 730	0	19 730	0	0	0	0	0	0	19 730	0	19 730
91507	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	11 272	0	11 272	31 272	0	31 272
99999	201 173	0	201 173	42	0	42	10 168	0	10 168	211 299	0	211 299
Итого по пассиву (баланс)	566 082	0	566 082	26 331	0	26 331	51 005	0	51 005	590 756	0	590 756

Страница была полезной?