Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 014	0	16 014	33 771	0	33 771	33 063	0	33 063	16 722	0	16 722
20209	0	0	0	19 877	0	19 877	19 877	0	19 877	0	0	0
30102	107 520	0	107 520	3 486 922	0	3 486 922	3 371 800	0	3 371 800	222 642	0	222 642
30110	825	0	825	1 578	0	1 578	83	0	83	2 320	0	2 320
30202	11 809	0	11 809	0	0	0	460	0	460	11 349	0	11 349
30213	879	0	879	59	0	59	938	0	938	0	0	0
30302	107 483	0	107 483	26 894	0	26 894	49 380	0	49 380	84 997	0	84 997
30306	40 050	0	40 050	0	0	0	0	0	0	40 050	0	40 050
45106	43 285	0	43 285	0	0	0	170	0	170	43 115	0	43 115
45201	10 580	0	10 580	14 099	0	14 099	14 859	0	14 859	9 820	0	9 820
45204	14 300	0	14 300	0	0	0	14 300	0	14 300	0	0	0
45205	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
45206	151 000	0	151 000	40 000	0	40 000	1 500	0	1 500	189 500	0	189 500
45207	8 371	0	8 371	0	0	0	3 993	0	3 993	4 378	0	4 378
45208	2 197	0	2 197	0	0	0	25	0	25	2 172	0	2 172
45401	130	0	130	632	0	632	470	0	470	292	0	292
45505	393	0	393	55	0	55	112	0	112	336	0	336
45506	25 087	0	25 087	350	0	350	1 081	0	1 081	24 356	0	24 356
45507	32 397	0	32 397	1 000	0	1 000	166	0	166	33 231	0	33 231
47423	0	0	0	1 922	0	1 922	960	0	960	962	0	962
47427	447	0	447	380	0	380	447	0	447	380	0	380
60302	80	0	80	15	0	15	15	0	15	80	0	80
60306	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60308	0	0	0	239	0	239	237	0	237	2	0	2
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	642	0	642	1 098	0	1 098	890	0	890	850	0	850
60401	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1	0	1	116	0	116	116	0	116	1	0	1
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	1 448	0	1 448	0	0	0	46	0	46	1 402	0	1 402
70606	155 916	0	155 916	49 274	0	49 274	3	0	3	205 187	0	205 187
Итого по активу (баланс)	815 639	0	815 639	3 678 408	0	3 678 408	3 515 093	0	3 515 093	978 954	0	978 954
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	12 704	0	12 704	0	0	0	0	0	0	12 704	0	12 704
30301	107 483	0	107 483	49 380	0	49 380	26 894	0	26 894	84 997	0	84 997
30305	40 050	0	40 050	0	0	0	0	0	0	40 050	0	40 050
40602	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40603	1 820	0	1 820	523	0	523	0	0	0	1 297	0	1 297
40701	3	0	3	758	0	758	757	0	757	2	0	2
40702	154 455	0	154 455	3 413 915	0	3 413 915	3 508 843	0	3 508 843	249 383	0	249 383
40703	1 131	0	1 131	620	0	620	909	0	909	1 420	0	1 420
40802	5 168	0	5 168	23 153	0	23 153	21 436	0	21 436	3 451	0	3 451
40817	328	0	328	4 696	0	4 696	4 861	0	4 861	493	0	493
40905	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
40911	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
42301	955	0	955	1 018	0	1 018	1 214	0	1 214	1 151	0	1 151
42303	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	10	0	10	30	0	30	20	0	20
42305	2 501	0	2 501	100	0	100	24	0	24	2 425	0	2 425
42306	138 784	0	138 784	2 259	0	2 259	2 830	0	2 830	139 355	0	139 355
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	4 328	0	4 328	17	0	17	0	0	0	4 311	0	4 311
45215	13 881	0	13 881	4 993	0	4 993	41 229	0	41 229	50 117	0	50 117
45415	1	0	1	5	0	5	7	0	7	3	0	3
45515	309	0	309	11	0	11	13	0	13	311	0	311
47411	3 223	0	3 223	38	0	38	607	0	607	3 792	0	3 792
47416	0	0	0	39 886	0	39 886	41 349	0	41 349	1 463	0	1 463
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	59	0	59	1 318	0	1 318	2 261	0	2 261	1 002	0	1 002
60301	5	0	5	726	0	726	723	0	723	2	0	2
60305	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	65	0	65	214	0	214	227	0	227	78	0	78
60322	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60601	1 062	0	1 062	0	0	0	20	0	20	1 082	0	1 082
61304	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
70601	146 029	0	146 029	0	0	0	52 815	0	52 815	198 844	0	198 844
Итого по пассиву (баланс)	815 639	0	815 639	3 548 095	0	3 548 095	3 711 410	0	3 711 410	978 954	0	978 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	7 669	0	7 669	2 955	0	2 955	731	0	731	9 893	0	9 893
91414	152 492	0	152 492	43 438	0	43 438	4 650	0	4 650	191 280	0	191 280
99998	365 701	0	365 701	16 590	0	16 590	17 382	0	17 382	364 909	0	364 909
Итого по активу (баланс)	525 862	0	525 862	62 983	0	62 983	22 763	0	22 763	566 082	0	566 082
Пассив
91312	313 491	0	313 491	2 651	0	2 651	1 260	0	1 260	312 100	0	312 100
91317	2 480	0	2 480	14 731	0	14 731	15 330	0	15 330	3 079	0	3 079
91318	19 730	0	19 730	0	0	0	0	0	0	19 730	0	19 730
91507	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
99999	160 161	0	160 161	5 381	0	5 381	46 393	0	46 393	201 173	0	201 173
Итого по пассиву (баланс)	525 862	0	525 862	22 763	0	22 763	62 983	0	62 983	566 082	0	566 082

Страница была полезной?