Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 596 | 0 | 9 596 | 22 806 | 0 | 22 806 | 16 388 | 0 | 16 388 | 16 014 | 0 | 16 014 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 7 313 | 0 | 7 313 | 7 313 | 0 | 7 313 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 291 039 | 0 | 291 039 | 3 240 021 | 0 | 3 240 021 | 3 423 540 | 0 | 3 423 540 | 107 520 | 0 | 107 520 |
30110 | 817 | 0 | 817 | 32 | 0 | 32 | 24 | 0 | 24 | 825 | 0 | 825 |
30202 | 9 063 | 0 | 9 063 | 2 746 | 0 | 2 746 | 0 | 0 | 0 | 11 809 | 0 | 11 809 |
30213 | 1 287 | 0 | 1 287 | 93 | 0 | 93 | 501 | 0 | 501 | 879 | 0 | 879 |
30302 | 68 456 | 0 | 68 456 | 94 805 | 0 | 94 805 | 55 778 | 0 | 55 778 | 107 483 | 0 | 107 483 |
30306 | 40 050 | 0 | 40 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 050 | 0 | 40 050 |
45106 | 43 455 | 0 | 43 455 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 43 285 | 0 | 43 285 |
45201 | 7 315 | 0 | 7 315 | 23 678 | 0 | 23 678 | 20 413 | 0 | 20 413 | 10 580 | 0 | 10 580 |
45204 | 3 000 | 0 | 3 000 | 14 300 | 0 | 14 300 | 3 000 | 0 | 3 000 | 14 300 | 0 | 14 300 |
45205 | 79 000 | 0 | 79 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 83 000 | 0 | 83 000 |
45206 | 135 000 | 0 | 135 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 151 000 | 0 | 151 000 |
45207 | 8 764 | 0 | 8 764 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 393 | 8 371 | 0 | 8 371 |
45208 | 2 222 | 0 | 2 222 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2 197 | 0 | 2 197 |
45401 | 195 | 0 | 195 | 249 | 0 | 249 | 314 | 0 | 314 | 130 | 0 | 130 |
45505 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 393 | 0 | 393 |
45506 | 26 179 | 0 | 26 179 | 20 | 0 | 20 | 1 112 | 0 | 1 112 | 25 087 | 0 | 25 087 |
45507 | 31 543 | 0 | 31 543 | 1 000 | 0 | 1 000 | 146 | 0 | 146 | 32 397 | 0 | 32 397 |
47427 | 367 | 0 | 367 | 447 | 0 | 447 | 367 | 0 | 367 | 447 | 0 | 447 |
60302 | 80 | 0 | 80 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 80 | 0 | 80 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 683 | 0 | 683 | 828 | 0 | 828 | 869 | 0 | 869 | 642 | 0 | 642 |
60401 | 1 785 | 0 | 1 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 785 | 0 | 1 785 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 488 | 0 | 1 488 | 6 | 0 | 6 | 46 | 0 | 46 | 1 448 | 0 | 1 448 |
70606 | 137 668 | 0 | 137 668 | 18 259 | 0 | 18 259 | 11 | 0 | 11 | 155 916 | 0 | 155 916 |
Итого по активу (баланс) | 899 505 | 0 | 899 505 | 3 449 726 | 0 | 3 449 726 | 3 533 592 | 0 | 3 533 592 | 815 639 | 0 | 815 639 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 79 400 | 0 | 79 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 400 | 0 | 79 400 |
10701 | 12 704 | 0 | 12 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 704 | 0 | 12 704 |
30301 | 68 456 | 0 | 68 456 | 55 778 | 0 | 55 778 | 94 805 | 0 | 94 805 | 107 483 | 0 | 107 483 |
30305 | 40 050 | 0 | 40 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 050 | 0 | 40 050 |
40602 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
40603 | 1 820 | 0 | 1 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 | 0 | 1 820 |
40701 | 3 | 0 | 3 | 740 | 0 | 740 | 740 | 0 | 740 | 3 | 0 | 3 |
40702 | 301 552 | 0 | 301 552 | 3 586 603 | 0 | 3 586 603 | 3 439 506 | 0 | 3 439 506 | 154 455 | 0 | 154 455 |
40703 | 324 | 0 | 324 | 639 | 0 | 639 | 1 446 | 0 | 1 446 | 1 131 | 0 | 1 131 |
40802 | 4 168 | 0 | 4 168 | 27 402 | 0 | 27 402 | 28 402 | 0 | 28 402 | 5 168 | 0 | 5 168 |
40817 | 548 | 0 | 548 | 4 828 | 0 | 4 828 | 4 608 | 0 | 4 608 | 328 | 0 | 328 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 | 571 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 901 | 0 | 901 | 837 | 0 | 837 | 891 | 0 | 891 | 955 | 0 | 955 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 |
42305 | 854 | 0 | 854 | 856 | 0 | 856 | 2 503 | 0 | 2 503 | 2 501 | 0 | 2 501 |
42306 | 137 057 | 0 | 137 057 | 1 914 | 0 | 1 914 | 3 641 | 0 | 3 641 | 138 784 | 0 | 138 784 |
42314 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
43807 | 101 700 | 0 | 101 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 700 | 0 | 101 700 |
45115 | 4 345 | 0 | 4 345 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 328 | 0 | 4 328 |
45215 | 12 662 | 0 | 12 662 | 8 566 | 0 | 8 566 | 9 785 | 0 | 9 785 | 13 881 | 0 | 13 881 |
45415 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
45515 | 309 | 0 | 309 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 309 | 0 | 309 |
47411 | 2 672 | 0 | 2 672 | 35 | 0 | 35 | 586 | 0 | 586 | 3 223 | 0 | 3 223 |
47416 | 142 | 0 | 142 | 5 483 | 0 | 5 483 | 5 341 | 0 | 5 341 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 3 472 | 0 | 3 472 | 3 527 | 0 | 3 527 | 59 | 0 | 59 |
60301 | 4 | 0 | 4 | 616 | 0 | 616 | 617 | 0 | 617 | 5 | 0 | 5 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 582 | 0 | 1 582 | 1 582 | 0 | 1 582 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 58 | 0 | 58 | 187 | 0 | 187 | 194 | 0 | 194 | 65 | 0 | 65 |
60601 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 062 | 0 | 1 062 |
61304 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
70601 | 128 627 | 0 | 128 627 | 0 | 0 | 0 | 17 402 | 0 | 17 402 | 146 029 | 0 | 146 029 |
Итого по пассиву (баланс) | 899 505 | 0 | 899 505 | 3 700 266 | 0 | 3 700 266 | 3 616 400 | 0 | 3 616 400 | 815 639 | 0 | 815 639 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 6 958 | 0 | 6 958 | 792 | 0 | 792 | 81 | 0 | 81 | 7 669 | 0 | 7 669 |
91414 | 167 435 | 0 | 167 435 | 8 460 | 0 | 8 460 | 23 403 | 0 | 23 403 | 152 492 | 0 | 152 492 |
99998 | 337 303 | 0 | 337 303 | 69 801 | 0 | 69 801 | 41 403 | 0 | 41 403 | 365 701 | 0 | 365 701 |
Итого по активу (баланс) | 511 696 | 0 | 511 696 | 79 053 | 0 | 79 053 | 64 887 | 0 | 64 887 | 525 862 | 0 | 525 862 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 746 | 0 | 2 746 | 2 746 | 0 | 2 746 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 287 393 | 0 | 287 393 | 9 730 | 0 | 9 730 | 35 828 | 0 | 35 828 | 313 491 | 0 | 313 491 |
91317 | 180 | 0 | 180 | 28 927 | 0 | 28 927 | 31 227 | 0 | 31 227 | 2 480 | 0 | 2 480 |
91318 | 19 730 | 0 | 19 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 730 | 0 | 19 730 |
91507 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99999 | 174 393 | 0 | 174 393 | 23 484 | 0 | 23 484 | 9 252 | 0 | 9 252 | 160 161 | 0 | 160 161 |
Итого по пассиву (баланс) | 511 696 | 0 | 511 696 | 64 887 | 0 | 64 887 | 79 053 | 0 | 79 053 | 525 862 | 0 | 525 862 |
Страница была полезной?