Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 15 832 | 0 | 15 832 | 20 617 | 0 | 20 617 | 26 853 | 0 | 26 853 | 9 596 | 0 | 9 596 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 14 937 | 0 | 14 937 | 14 937 | 0 | 14 937 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 179 564 | 0 | 179 564 | 3 744 912 | 0 | 3 744 912 | 3 633 437 | 0 | 3 633 437 | 291 039 | 0 | 291 039 |
30110 | 833 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 817 | 0 | 817 |
30202 | 8 229 | 0 | 8 229 | 834 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 9 063 | 0 | 9 063 |
30213 | 1 644 | 0 | 1 644 | 149 | 0 | 149 | 506 | 0 | 506 | 1 287 | 0 | 1 287 |
30302 | 99 037 | 0 | 99 037 | 32 435 | 0 | 32 435 | 63 016 | 0 | 63 016 | 68 456 | 0 | 68 456 |
30306 | 40 050 | 0 | 40 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 050 | 0 | 40 050 |
45106 | 43 625 | 0 | 43 625 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 43 455 | 0 | 43 455 |
45201 | 4 742 | 0 | 4 742 | 11 235 | 0 | 11 235 | 8 662 | 0 | 8 662 | 7 315 | 0 | 7 315 |
45204 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45205 | 41 800 | 0 | 41 800 | 45 000 | 0 | 45 000 | 7 800 | 0 | 7 800 | 79 000 | 0 | 79 000 |
45206 | 149 000 | 0 | 149 000 | 121 000 | 0 | 121 000 | 135 000 | 0 | 135 000 | 135 000 | 0 | 135 000 |
45207 | 9 057 | 0 | 9 057 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 | 8 764 | 0 | 8 764 |
45208 | 2 247 | 0 | 2 247 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2 222 | 0 | 2 222 |
45401 | 227 | 0 | 227 | 506 | 0 | 506 | 538 | 0 | 538 | 195 | 0 | 195 |
45406 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 452 | 0 | 452 |
45506 | 42 295 | 0 | 42 295 | 170 | 0 | 170 | 16 286 | 0 | 16 286 | 26 179 | 0 | 26 179 |
45507 | 31 674 | 0 | 31 674 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 31 543 | 0 | 31 543 |
47427 | 379 | 0 | 379 | 367 | 0 | 367 | 379 | 0 | 379 | 367 | 0 | 367 |
60302 | 80 | 0 | 80 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 80 | 0 | 80 |
60308 | 12 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 682 | 0 | 682 | 824 | 0 | 824 | 823 | 0 | 823 | 683 | 0 | 683 |
60401 | 1 785 | 0 | 1 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 785 | 0 | 1 785 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 534 | 0 | 1 534 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 488 | 0 | 1 488 |
70606 | 93 775 | 0 | 93 775 | 43 893 | 0 | 43 893 | 0 | 0 | 0 | 137 668 | 0 | 137 668 |
Итого по активу (баланс) | 773 615 | 0 | 773 615 | 4 037 024 | 0 | 4 037 024 | 3 911 134 | 0 | 3 911 134 | 899 505 | 0 | 899 505 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 79 400 | 0 | 79 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 400 | 0 | 79 400 |
10701 | 12 704 | 0 | 12 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 704 | 0 | 12 704 |
30301 | 99 037 | 0 | 99 037 | 63 016 | 0 | 63 016 | 32 435 | 0 | 32 435 | 68 456 | 0 | 68 456 |
30305 | 40 050 | 0 | 40 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 050 | 0 | 40 050 |
40602 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
40603 | 1 851 | 0 | 1 851 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 820 | 0 | 1 820 |
40701 | 2 | 0 | 2 | 761 | 0 | 761 | 762 | 0 | 762 | 3 | 0 | 3 |
40702 | 182 299 | 0 | 182 299 | 3 846 721 | 0 | 3 846 721 | 3 965 974 | 0 | 3 965 974 | 301 552 | 0 | 301 552 |
40703 | 42 | 0 | 42 | 423 | 0 | 423 | 705 | 0 | 705 | 324 | 0 | 324 |
40802 | 11 331 | 0 | 11 331 | 33 453 | 0 | 33 453 | 26 290 | 0 | 26 290 | 4 168 | 0 | 4 168 |
40817 | 529 | 0 | 529 | 19 404 | 0 | 19 404 | 19 423 | 0 | 19 423 | 548 | 0 | 548 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 562 | 562 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 842 | 0 | 842 | 687 | 0 | 687 | 746 | 0 | 746 | 901 | 0 | 901 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 852 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 854 | 0 | 854 |
42306 | 136 373 | 0 | 136 373 | 5 531 | 0 | 5 531 | 6 215 | 0 | 6 215 | 137 057 | 0 | 137 057 |
42314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
43807 | 101 700 | 0 | 101 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 700 | 0 | 101 700 |
45115 | 4 362 | 0 | 4 362 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 345 | 0 | 4 345 |
45215 | 13 089 | 0 | 13 089 | 38 722 | 0 | 38 722 | 38 295 | 0 | 38 295 | 12 662 | 0 | 12 662 |
45415 | 22 | 0 | 22 | 25 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
45515 | 1 811 | 0 | 1 811 | 1 502 | 0 | 1 502 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 |
47411 | 2 070 | 0 | 2 070 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 | 2 672 | 0 | 2 672 |
47416 | 997 | 0 | 997 | 11 183 | 0 | 11 183 | 10 328 | 0 | 10 328 | 142 | 0 | 142 |
47422 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
47425 | 39 | 0 | 39 | 631 | 0 | 631 | 596 | 0 | 596 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 654 | 0 | 654 | 657 | 0 | 657 | 4 | 0 | 4 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 657 | 0 | 1 657 | 1 657 | 0 | 1 657 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 52 | 0 | 52 | 145 | 0 | 145 | 151 | 0 | 151 | 58 | 0 | 58 |
60601 | 1 021 | 0 | 1 021 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 041 | 0 | 1 041 |
61304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 |
70601 | 82 927 | 0 | 82 927 | 0 | 0 | 0 | 45 700 | 0 | 45 700 | 128 627 | 0 | 128 627 |
Итого по пассиву (баланс) | 773 615 | 0 | 773 615 | 4 025 425 | 0 | 4 025 425 | 4 151 315 | 0 | 4 151 315 | 899 505 | 0 | 899 505 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 2 770 | 0 | 2 770 | 4 335 | 0 | 4 335 | 147 | 0 | 147 | 6 958 | 0 | 6 958 |
91414 | 321 049 | 0 | 321 049 | 17 793 | 0 | 17 793 | 171 407 | 0 | 171 407 | 167 435 | 0 | 167 435 |
99998 | 351 358 | 0 | 351 358 | 203 148 | 0 | 203 148 | 217 203 | 0 | 217 203 | 337 303 | 0 | 337 303 |
Итого по активу (баланс) | 675 177 | 0 | 675 177 | 225 276 | 0 | 225 276 | 388 757 | 0 | 388 757 | 511 696 | 0 | 511 696 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 834 | 834 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 299 667 | 0 | 299 667 | 202 998 | 0 | 202 998 | 190 724 | 0 | 190 724 | 287 393 | 0 | 287 393 |
91317 | 1 961 | 0 | 1 961 | 13 371 | 0 | 13 371 | 11 590 | 0 | 11 590 | 180 | 0 | 180 |
91318 | 19 730 | 0 | 19 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 730 | 0 | 19 730 |
91507 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99999 | 323 819 | 0 | 323 819 | 171 554 | 0 | 171 554 | 22 128 | 0 | 22 128 | 174 393 | 0 | 174 393 |
Итого по пассиву (баланс) | 675 177 | 0 | 675 177 | 388 757 | 0 | 388 757 | 225 276 | 0 | 225 276 | 511 696 | 0 | 511 696 |
Страница была полезной?