Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 908	0	13 908	24 359	0	24 359	22 435	0	22 435	15 832	0	15 832
20209	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
30102	70 409	0	70 409	2 431 286	0	2 431 286	2 322 131	0	2 322 131	179 564	0	179 564
30110	781	0	781	62	0	62	10	0	10	833	0	833
30202	7 084	0	7 084	1 145	0	1 145	0	0	0	8 229	0	8 229
30213	1 597	0	1 597	47	0	47	0	0	0	1 644	0	1 644
30302	103 363	0	103 363	6 162	0	6 162	10 488	0	10 488	99 037	0	99 037
30306	40 050	0	40 050	0	0	0	0	0	0	40 050	0	40 050
45106	43 795	0	43 795	0	0	0	170	0	170	43 625	0	43 625
45201	2 003	0	2 003	11 505	0	11 505	8 766	0	8 766	4 742	0	4 742
45204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45205	44 000	0	44 000	0	0	0	2 200	0	2 200	41 800	0	41 800
45206	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
45207	10 846	0	10 846	0	0	0	1 789	0	1 789	9 057	0	9 057
45208	2 271	0	2 271	0	0	0	24	0	24	2 247	0	2 247
45401	0	0	0	844	0	844	617	0	617	227	0	227
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	568	0	568	0	0	0	57	0	57	511	0	511
45506	73 910	0	73 910	4 450	0	4 450	36 065	0	36 065	42 295	0	42 295
45507	31 831	0	31 831	0	0	0	157	0	157	31 674	0	31 674
47427	376	0	376	379	0	379	376	0	376	379	0	379
60302	41	0	41	53	0	53	14	0	14	80	0	80
60308	0	0	0	31	0	31	19	0	19	12	0	12
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	715	0	715	782	0	782	815	0	815	682	0	682
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
61008	1	0	1	26	0	26	26	0	26	1	0	1
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	1 581	0	1 581	10	0	10	57	0	57	1 534	0	1 534
70606	87 869	0	87 869	5 931	0	5 931	25	0	25	93 775	0	93 775
70611	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
Итого по активу (баланс)	692 823	0	692 823	2 490 911	0	2 490 911	2 410 119	0	2 410 119	773 615	0	773 615
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	12 704	0	12 704	0	0	0	0	0	0	12 704	0	12 704
30301	103 363	0	103 363	10 488	0	10 488	6 162	0	6 162	99 037	0	99 037
30305	40 050	0	40 050	0	0	0	0	0	0	40 050	0	40 050
40602	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40603	1 852	0	1 852	1	0	1	0	0	0	1 851	0	1 851
40701	2	0	2	400	0	400	400	0	400	2	0	2
40702	106 540	0	106 540	2 353 810	0	2 353 810	2 429 569	0	2 429 569	182 299	0	182 299
40703	21	0	21	908	0	908	929	0	929	42	0	42
40802	6 618	0	6 618	28 390	0	28 390	33 103	0	33 103	11 331	0	11 331
40817	515	0	515	46 653	0	46 653	46 667	0	46 667	529	0	529
40905	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
40911	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
42301	750	0	750	1 914	0	1 914	2 006	0	2 006	842	0	842
42304	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42305	18	0	18	18	0	18	852	0	852	852	0	852
42306	139 541	0	139 541	7 238	0	7 238	4 070	0	4 070	136 373	0	136 373
42309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	4 379	0	4 379	17	0	17	0	0	0	4 362	0	4 362
45215	13 548	0	13 548	1 238	0	1 238	779	0	779	13 089	0	13 089
45415	20	0	20	6	0	6	8	0	8	22	0	22
45515	1 780	0	1 780	11	0	11	42	0	42	1 811	0	1 811
47411	1 516	0	1 516	31	0	31	585	0	585	2 070	0	2 070
47416	839	0	839	3 681	0	3 681	3 839	0	3 839	997	0	997
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	69	0	69	161	0	161	131	0	131	39	0	39
60301	6	0	6	629	0	629	624	0	624	1	0	1
60305	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	41	0	41	154	0	154	165	0	165	52	0	52
60322	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60601	1 001	0	1 001	0	0	0	20	0	20	1 021	0	1 021
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	76 334	0	76 334	0	0	0	6 593	0	6 593	82 927	0	82 927
Итого по пассиву (баланс)	692 823	0	692 823	2 457 608	0	2 457 608	2 538 400	0	2 538 400	773 615	0	773 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 678	0	2 678	182	0	182	90	0	90	2 770	0	2 770
91414	323 759	0	323 759	3 070	0	3 070	5 780	0	5 780	321 049	0	321 049
99998	391 390	0	391 390	17 020	0	17 020	57 052	0	57 052	351 358	0	351 358
Итого по активу (баланс)	717 827	0	717 827	20 272	0	20 272	62 922	0	62 922	675 177	0	675 177
Пассив
91003	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
91312	336 733	0	336 733	43 559	0	43 559	6 493	0	6 493	299 667	0	299 667
91317	4 927	0	4 927	12 348	0	12 348	9 382	0	9 382	1 961	0	1 961
91318	19 730	0	19 730	0	0	0	0	0	0	19 730	0	19 730
91507	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
99999	326 437	0	326 437	5 870	0	5 870	3 252	0	3 252	323 819	0	323 819
Итого по пассиву (баланс)	717 827	0	717 827	62 922	0	62 922	20 272	0	20 272	675 177	0	675 177

Страница была полезной?