Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 673	0	15 673	26 737	0	26 737	28 502	0	28 502	13 908	0	13 908
20209	0	0	0	15 410	0	15 410	15 410	0	15 410	0	0	0
30102	132 121	0	132 121	1 694 294	0	1 694 294	1 756 006	0	1 756 006	70 409	0	70 409
30110	788	0	788	2	0	2	9	0	9	781	0	781
30202	6 139	0	6 139	945	0	945	0	0	0	7 084	0	7 084
30213	1 538	0	1 538	59	0	59	0	0	0	1 597	0	1 597
30302	72 823	0	72 823	61 326	0	61 326	30 786	0	30 786	103 363	0	103 363
30306	40 050	0	40 050	0	0	0	0	0	0	40 050	0	40 050
45106	43 965	0	43 965	0	0	0	170	0	170	43 795	0	43 795
45201	186	0	186	8 310	0	8 310	6 493	0	6 493	2 003	0	2 003
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	10 000	0	10 000	34 000	0	34 000	0	0	0	44 000	0	44 000
45206	104 000	0	104 000	45 000	0	45 000	0	0	0	149 000	0	149 000
45207	11 155	0	11 155	0	0	0	309	0	309	10 846	0	10 846
45208	2 296	0	2 296	0	0	0	25	0	25	2 271	0	2 271
45401	271	0	271	206	0	206	477	0	477	0	0	0
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	625	0	625	0	0	0	57	0	57	568	0	568
45506	73 068	0	73 068	1 850	0	1 850	1 008	0	1 008	73 910	0	73 910
45507	29 961	0	29 961	2 000	0	2 000	130	0	130	31 831	0	31 831
45815	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
47427	331	0	331	376	0	376	331	0	331	376	0	376
60302	223	0	223	10	0	10	192	0	192	41	0	41
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	503	0	503	1 257	0	1 257	1 045	0	1 045	715	0	715
60401	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	1	0	1	54	0	54	54	0	54	1	0	1
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	1 640	0	1 640	0	0	0	59	0	59	1 581	0	1 581
70606	62 382	0	62 382	25 491	0	25 491	4	0	4	87 869	0	87 869
70611	32	0	32	7	0	7	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	616 556	0	616 556	1 917 973	0	1 917 973	1 841 706	0	1 841 706	692 823	0	692 823
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	12 704	0	12 704	0	0	0	0	0	0	12 704	0	12 704
30301	72 823	0	72 823	30 786	0	30 786	61 326	0	61 326	103 363	0	103 363
30305	40 050	0	40 050	0	0	0	0	0	0	40 050	0	40 050
40602	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40603	1 977	0	1 977	126	0	126	1	0	1	1 852	0	1 852
40701	3	0	3	747	0	747	746	0	746	2	0	2
40702	98 886	0	98 886	1 759 397	0	1 759 397	1 767 051	0	1 767 051	106 540	0	106 540
40703	21	0	21	984	0	984	984	0	984	21	0	21
40802	1 534	0	1 534	15 328	0	15 328	20 412	0	20 412	6 618	0	6 618
40817	453	0	453	8 931	0	8 931	8 993	0	8 993	515	0	515
40905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40911	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
42301	659	0	659	1 482	0	1 482	1 573	0	1 573	750	0	750
42304	100	0	100	0	0	0	20	0	20	120	0	120
42305	484	0	484	468	0	468	2	0	2	18	0	18
42306	132 212	0	132 212	4 356	0	4 356	11 685	0	11 685	139 541	0	139 541
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	4 396	0	4 396	17	0	17	0	0	0	4 379	0	4 379
45215	7 118	0	7 118	11 637	0	11 637	18 067	0	18 067	13 548	0	13 548
45415	23	0	23	5	0	5	2	0	2	20	0	20
45515	1 754	0	1 754	10	0	10	36	0	36	1 780	0	1 780
45818	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47411	977	0	977	3	0	3	542	0	542	1 516	0	1 516
47416	188	0	188	2 803	0	2 803	3 454	0	3 454	839	0	839
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	32	0	32	2 082	0	2 082	2 119	0	2 119	69	0	69
60301	5	0	5	690	0	690	691	0	691	6	0	6
60305	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	43	0	43	272	0	272	270	0	270	41	0	41
60601	980	0	980	0	0	0	21	0	21	1 001	0	1 001
70601	57 938	0	57 938	0	0	0	18 396	0	18 396	76 334	0	76 334
Итого по пассиву (баланс)	616 556	0	616 556	1 841 890	0	1 841 890	1 918 157	0	1 918 157	692 823	0	692 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 687	0	2 687	133	0	133	142	0	142	2 678	0	2 678
91414	232 530	0	232 530	94 829	0	94 829	3 600	0	3 600	323 759	0	323 759
99998	350 598	0	350 598	50 252	0	50 252	9 460	0	9 460	391 390	0	391 390
Итого по активу (баланс)	585 815	0	585 815	145 214	0	145 214	13 202	0	13 202	717 827	0	717 827
Пассив
91003	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
91312	299 396	0	299 396	0	0	0	37 337	0	37 337	336 733	0	336 733
91317	1 472	0	1 472	8 515	0	8 515	11 970	0	11 970	4 927	0	4 927
91318	19 730	0	19 730	0	0	0	0	0	0	19 730	0	19 730
91507	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
99999	235 217	0	235 217	3 742	0	3 742	94 962	0	94 962	326 437	0	326 437
Итого по пассиву (баланс)	585 815	0	585 815	13 202	0	13 202	145 214	0	145 214	717 827	0	717 827

Страница была полезной?