Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 562	0	16 562	34 572	0	34 572	35 461	0	35 461	15 673	0	15 673
20209	0	0	0	25 270	0	25 270	25 270	0	25 270	0	0	0
30102	138 280	0	138 280	1 672 706	0	1 672 706	1 678 865	0	1 678 865	132 121	0	132 121
30110	623	0	623	174	0	174	9	0	9	788	0	788
30202	5 521	0	5 521	618	0	618	0	0	0	6 139	0	6 139
30213	1 367	0	1 367	172	0	172	1	0	1	1 538	0	1 538
30302	76 058	0	76 058	3 711	0	3 711	6 946	0	6 946	72 823	0	72 823
30306	40 050	0	40 050	0	0	0	0	0	0	40 050	0	40 050
45106	44 135	0	44 135	0	0	0	170	0	170	43 965	0	43 965
45201	187	0	187	3 224	0	3 224	3 225	0	3 225	186	0	186
45204	2 950	0	2 950	3 000	0	3 000	2 950	0	2 950	3 000	0	3 000
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	107 500	0	107 500	0	0	0	3 500	0	3 500	104 000	0	104 000
45207	11 414	0	11 414	0	0	0	259	0	259	11 155	0	11 155
45208	2 319	0	2 319	0	0	0	23	0	23	2 296	0	2 296
45401	0	0	0	646	0	646	375	0	375	271	0	271
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	720	0	720	0	0	0	95	0	95	625	0	625
45506	90 779	0	90 779	300	0	300	18 011	0	18 011	73 068	0	73 068
45507	29 312	0	29 312	750	0	750	101	0	101	29 961	0	29 961
45815	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
47427	359	0	359	331	0	331	359	0	359	331	0	331
60302	248	0	248	24	0	24	49	0	49	223	0	223
60308	7	0	7	26	0	26	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	743	0	743	925	0	925	1 165	0	1 165	503	0	503
60401	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
61008	1	0	1	39	0	39	39	0	39	1	0	1
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	1 699	0	1 699	0	0	0	59	0	59	1 640	0	1 640
70606	54 365	0	54 365	8 023	0	8 023	6	0	6	62 382	0	62 382
70611	26	0	26	6	0	6	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	629 010	0	629 010	1 765 142	0	1 765 142	1 777 596	0	1 777 596	616 556	0	616 556
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	12 704	0	12 704	0	0	0	0	0	0	12 704	0	12 704
30301	76 058	0	76 058	6 946	0	6 946	3 711	0	3 711	72 823	0	72 823
30305	40 050	0	40 050	0	0	0	0	0	0	40 050	0	40 050
40602	93	0	93	12	0	12	0	0	0	81	0	81
40603	1 998	0	1 998	21	0	21	0	0	0	1 977	0	1 977
40701	2	0	2	768	0	768	769	0	769	3	0	3
40702	137 962	0	137 962	1 698 646	0	1 698 646	1 659 570	0	1 659 570	98 886	0	98 886
40703	19	0	19	799	0	799	801	0	801	21	0	21
40802	562	0	562	10 086	0	10 086	11 058	0	11 058	1 534	0	1 534
40817	398	0	398	21 242	0	21 242	21 297	0	21 297	453	0	453
40905	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
42301	708	0	708	1 103	0	1 103	1 054	0	1 054	659	0	659
42304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42305	478	0	478	2	0	2	8	0	8	484	0	484
42306	111 378	0	111 378	6 298	0	6 298	27 132	0	27 132	132 212	0	132 212
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	4 413	0	4 413	17	0	17	0	0	0	4 396	0	4 396
45215	14 155	0	14 155	9 875	0	9 875	2 838	0	2 838	7 118	0	7 118
45415	20	0	20	4	0	4	7	0	7	23	0	23
45515	1 769	0	1 769	25	0	25	10	0	10	1 754	0	1 754
45818	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47411	494	0	494	0	0	0	483	0	483	977	0	977
47416	0	0	0	6 070	0	6 070	6 258	0	6 258	188	0	188
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	27	0	27	53	0	53	58	0	58	32	0	32
60301	21	0	21	666	0	666	650	0	650	5	0	5
60305	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	24	0	24	154	0	154	173	0	173	43	0	43
60601	948	0	948	0	0	0	32	0	32	980	0	980
70601	43 614	0	43 614	0	0	0	14 324	0	14 324	57 938	0	57 938
Итого по пассиву (баланс)	629 010	0	629 010	1 764 604	0	1 764 604	1 752 150	0	1 752 150	616 556	0	616 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 605	0	2 605	100	0	100	18	0	18	2 687	0	2 687
91414	251 292	0	251 292	14 588	0	14 588	33 350	0	33 350	232 530	0	232 530
99998	338 052	0	338 052	22 094	0	22 094	9 548	0	9 548	350 598	0	350 598
Итого по активу (баланс)	591 949	0	591 949	36 782	0	36 782	42 916	0	42 916	585 815	0	585 815
Пассив
91003	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
91312	285 919	0	285 919	4 100	0	4 100	17 577	0	17 577	299 396	0	299 396
91317	2 403	0	2 403	4 830	0	4 830	3 899	0	3 899	1 472	0	1 472
91318	19 730	0	19 730	0	0	0	0	0	0	19 730	0	19 730
91507	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
99999	253 897	0	253 897	33 368	0	33 368	14 688	0	14 688	235 217	0	235 217
Итого по пассиву (баланс)	591 949	0	591 949	42 916	0	42 916	36 782	0	36 782	585 815	0	585 815

Страница была полезной?