Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 255	0	3 255	18 033	0	18 033	15 651	0	15 651	5 637	0	5 637
20209	0	0	0	8 385	0	8 385	8 385	0	8 385	0	0	0
30102	81 737	0	81 737	756 935	0	756 935	717 290	0	717 290	121 382	0	121 382
30110	577	0	577	76	0	76	45	0	45	608	0	608
30202	3 852	0	3 852	0	0	0	440	0	440	3 412	0	3 412
30213	362	0	362	283	0	283	0	0	0	645	0	645
45106	23 730	0	23 730	0	0	0	85	0	85	23 645	0	23 645
45107	662	0	662	0	0	0	662	0	662	0	0	0
45201	2 918	0	2 918	4 970	0	4 970	4 359	0	4 359	3 529	0	3 529
45206	80 038	0	80 038	0	0	0	38	0	38	80 000	0	80 000
45207	7 350	0	7 350	900	0	900	259	0	259	7 991	0	7 991
45208	2 412	0	2 412	0	0	0	23	0	23	2 389	0	2 389
45401	2 233	0	2 233	2 817	0	2 817	2 545	0	2 545	2 505	0	2 505
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	271	0	271	0	0	0	161	0	161	110	0	110
45506	68 805	0	68 805	0	0	0	834	0	834	67 971	0	67 971
45507	40 982	0	40 982	0	0	0	145	0	145	40 837	0	40 837
45815	571	0	571	56	0	56	484	0	484	143	0	143
45915	418	0	418	2	0	2	165	0	165	255	0	255
47427	385	0	385	314	0	314	385	0	385	314	0	314
60302	282	0	282	8	0	8	38	0	38	252	0	252
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	489	0	489	1 074	0	1 074	1 087	0	1 087	476	0	476
60401	2 022	0	2 022	153	0	153	0	0	0	2 175	0	2 175
60701	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61008	96	0	96	34	0	34	34	0	34	96	0	96
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	1 725	0	1 725	0	0	0	53	0	53	1 672	0	1 672
70606	237 833	0	237 833	8 434	0	8 434	237 833	0	237 833	8 434	0	8 434
70611	73	0	73	12	0	12	73	0	73	12	0	12
70706	0	0	0	238 089	0	238 089	0	0	0	238 089	0	238 089
70711	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	12 088	0	12 088	0	0	0	0	0	0	12 088	0	12 088
10801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40603	2 192	0	2 192	13	0	13	0	0	0	2 179	0	2 179
40701	11	0	11	1 087	0	1 087	1 080	0	1 080	4	0	4
40702	56 827	0	56 827	746 869	0	746 869	780 838	0	780 838	90 796	0	90 796
40703	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40802	747	0	747	11 202	0	11 202	10 731	0	10 731	276	0	276
40817	388	0	388	4 360	0	4 360	4 267	0	4 267	295	0	295
40905	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42301	591	0	591	1 580	0	1 580	1 361	0	1 361	372	0	372
42304	1 053	0	1 053	811	0	811	89	0	89	331	0	331
42305	1 165	0	1 165	0	0	0	92	0	92	1 257	0	1 257
42306	57 634	0	57 634	5 564	0	5 564	14 625	0	14 625	66 695	0	66 695
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	2 439	0	2 439	75	0	75	0	0	0	2 364	0	2 364
45215	3 859	0	3 859	58	0	58	59	0	59	3 860	0	3 860
45415	43	0	43	26	0	26	28	0	28	45	0	45
45515	4 016	0	4 016	37	0	37	4 392	0	4 392	8 371	0	8 371
45818	23	0	23	5	0	5	85	0	85	103	0	103
45918	55	0	55	2	0	2	122	0	122	175	0	175
47411	710	0	710	249	0	249	65	0	65	526	0	526
47416	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	29	0	29	92	0	92	83	0	83	20	0	20
60301	5	0	5	583	0	583	578	0	578	0	0	0
60305	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	37	0	37	115	0	115	98	0	98	20	0	20
60322	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60601	1 204	0	1 204	0	0	0	34	0	34	1 238	0	1 238
70601	238 730	0	238 730	238 730	0	238 730	3 675	0	3 675	3 675	0	3 675
70701	0	0	0	0	0	0	238 730	0	238 730	238 730	0	238 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	233 006	0	233 006	29	0	29	121	0	121	232 914	0	232 914
91414	172 517	0	172 517	1 150	0	1 150	14 250	0	14 250	159 417	0	159 417
91604	25	0	25	117	0	117	0	0	0	142	0	142
99998	223 750	0	223 750	28 503	0	28 503	36 907	0	36 907	215 346	0	215 346
Пассив
91312	172 521	0	172 521	9 120	0	9 120	1 600	0	1 600	165 001	0	165 001
91317	1 499	0	1 499	7 787	0	7 787	6 903	0	6 903	615	0	615
91318	19 730	0	19 730	0	0	0	0	0	0	19 730	0	19 730
91507	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
99999	405 548	0	405 548	14 371	0	14 371	1 296	0	1 296	392 473	0	392 473

Страница была полезной?