Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 861 | 0 | 4 861 | 28 984 | 0 | 28 984 | 30 590 | 0 | 30 590 | 3 255 | 0 | 3 255 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 9 765 | 0 | 9 765 | 9 765 | 0 | 9 765 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 153 620 | 0 | 153 620 | 1 255 723 | 0 | 1 255 723 | 1 327 606 | 0 | 1 327 606 | 81 737 | 0 | 81 737 |
30110 | 545 | 0 | 545 | 60 | 0 | 60 | 28 | 0 | 28 | 577 | 0 | 577 |
30202 | 5 254 | 0 | 5 254 | 0 | 0 | 0 | 1 402 | 0 | 1 402 | 3 852 | 0 | 3 852 |
30213 | 3 018 | 0 | 3 018 | 1 952 | 0 | 1 952 | 4 608 | 0 | 4 608 | 362 | 0 | 362 |
45106 | 0 | 0 | 0 | 23 730 | 0 | 23 730 | 0 | 0 | 0 | 23 730 | 0 | 23 730 |
45107 | 1 338 | 0 | 1 338 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676 | 662 | 0 | 662 |
45201 | 3 374 | 0 | 3 374 | 4 371 | 0 | 4 371 | 4 827 | 0 | 4 827 | 2 918 | 0 | 2 918 |
45206 | 5 080 | 0 | 5 080 | 100 000 | 0 | 100 000 | 25 042 | 0 | 25 042 | 80 038 | 0 | 80 038 |
45207 | 875 | 0 | 875 | 6 600 | 0 | 6 600 | 125 | 0 | 125 | 7 350 | 0 | 7 350 |
45208 | 12 150 | 0 | 12 150 | 0 | 0 | 0 | 9 738 | 0 | 9 738 | 2 412 | 0 | 2 412 |
45401 | 2 346 | 0 | 2 346 | 4 114 | 0 | 4 114 | 4 227 | 0 | 4 227 | 2 233 | 0 | 2 233 |
45406 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45505 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 271 | 0 | 271 |
45506 | 63 043 | 0 | 63 043 | 6 600 | 0 | 6 600 | 838 | 0 | 838 | 68 805 | 0 | 68 805 |
45507 | 42 225 | 0 | 42 225 | 1 550 | 0 | 1 550 | 2 793 | 0 | 2 793 | 40 982 | 0 | 40 982 |
45815 | 31 | 0 | 31 | 567 | 0 | 567 | 27 | 0 | 27 | 571 | 0 | 571 |
45915 | 161 | 0 | 161 | 344 | 0 | 344 | 87 | 0 | 87 | 418 | 0 | 418 |
47427 | 323 | 0 | 323 | 718 | 0 | 718 | 656 | 0 | 656 | 385 | 0 | 385 |
60302 | 169 | 0 | 169 | 133 | 0 | 133 | 20 | 0 | 20 | 282 | 0 | 282 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 671 | 0 | 671 | 1 078 | 0 | 1 078 | 1 260 | 0 | 1 260 | 489 | 0 | 489 |
60401 | 2 022 | 0 | 2 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 022 | 0 | 2 022 |
61008 | 96 | 0 | 96 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 96 | 0 | 96 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 753 | 0 | 2 753 | 2 753 | 0 | 2 753 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 555 | 0 | 1 555 | 207 | 0 | 207 | 37 | 0 | 37 | 1 725 | 0 | 1 725 |
70606 | 191 086 | 0 | 191 086 | 46 750 | 0 | 46 750 | 3 | 0 | 3 | 237 833 | 0 | 237 833 |
70611 | 61 | 0 | 61 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 79 400 | 0 | 79 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 400 | 0 | 79 400 |
10701 | 12 088 | 0 | 12 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 088 | 0 | 12 088 |
10801 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
40602 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
40603 | 555 | 0 | 555 | 363 | 0 | 363 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 192 | 0 | 2 192 |
40701 | 1 | 0 | 1 | 24 446 | 0 | 24 446 | 24 456 | 0 | 24 456 | 11 | 0 | 11 |
40702 | 99 051 | 0 | 99 051 | 1 391 342 | 0 | 1 391 342 | 1 349 118 | 0 | 1 349 118 | 56 827 | 0 | 56 827 |
40703 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
40802 | 827 | 0 | 827 | 17 045 | 0 | 17 045 | 16 965 | 0 | 16 965 | 747 | 0 | 747 |
40817 | 97 | 0 | 97 | 9 894 | 0 | 9 894 | 10 185 | 0 | 10 185 | 388 | 0 | 388 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 2 005 | 0 | 2 005 | 2 005 | 0 | 2 005 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 679 | 0 | 679 | 2 914 | 0 | 2 914 | 2 826 | 0 | 2 826 | 591 | 0 | 591 |
42304 | 1 032 | 0 | 1 032 | 588 | 0 | 588 | 609 | 0 | 609 | 1 053 | 0 | 1 053 |
42305 | 1 021 | 0 | 1 021 | 49 | 0 | 49 | 193 | 0 | 193 | 1 165 | 0 | 1 165 |
42306 | 43 407 | 0 | 43 407 | 12 658 | 0 | 12 658 | 26 885 | 0 | 26 885 | 57 634 | 0 | 57 634 |
43807 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 49 700 | 0 | 49 700 | 101 700 | 0 | 101 700 |
45115 | 134 | 0 | 134 | 2 751 | 0 | 2 751 | 5 056 | 0 | 5 056 | 2 439 | 0 | 2 439 |
45215 | 2 916 | 0 | 2 916 | 22 091 | 0 | 22 091 | 23 034 | 0 | 23 034 | 3 859 | 0 | 3 859 |
45415 | 43 | 0 | 43 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 43 | 0 | 43 |
45515 | 1 932 | 0 | 1 932 | 2 646 | 0 | 2 646 | 4 730 | 0 | 4 730 | 4 016 | 0 | 4 016 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 |
45918 | 13 | 0 | 13 | 22 | 0 | 22 | 64 | 0 | 64 | 55 | 0 | 55 |
47411 | 915 | 0 | 915 | 292 | 0 | 292 | 87 | 0 | 87 | 710 | 0 | 710 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 4 112 | 0 | 4 112 | 4 112 | 0 | 4 112 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
47425 | 12 | 0 | 12 | 88 | 0 | 88 | 105 | 0 | 105 | 29 | 0 | 29 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | 402 | 0 | 402 | 5 | 0 | 5 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 394 | 0 | 1 394 | 1 394 | 0 | 1 394 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 27 | 0 | 27 | 204 | 0 | 204 | 214 | 0 | 214 | 37 | 0 | 37 |
60601 | 1 171 | 0 | 1 171 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 1 204 | 0 | 1 204 |
61501 | 0 | 0 | 0 | 9 865 | 0 | 9 865 | 9 865 | 0 | 9 865 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 198 754 | 0 | 198 754 | 32 | 0 | 32 | 40 008 | 0 | 40 008 | 238 730 | 0 | 238 730 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 221 908 | 0 | 221 908 | 11 149 | 0 | 11 149 | 51 | 0 | 51 | 233 006 | 0 | 233 006 |
91414 | 59 717 | 0 | 59 717 | 149 550 | 0 | 149 550 | 36 750 | 0 | 36 750 | 172 517 | 0 | 172 517 |
91604 | 56 | 0 | 56 | 44 | 0 | 44 | 75 | 0 | 75 | 25 | 0 | 25 |
99998 | 197 262 | 0 | 197 262 | 34 973 | 0 | 34 973 | 8 485 | 0 | 8 485 | 223 750 | 0 | 223 750 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 166 332 | 0 | 166 332 | 0 | 0 | 0 | 6 189 | 0 | 6 189 | 172 521 | 0 | 172 521 |
91317 | 930 | 0 | 930 | 8 485 | 0 | 8 485 | 9 054 | 0 | 9 054 | 1 499 | 0 | 1 499 |
91318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 730 | 0 | 19 730 | 19 730 | 0 | 19 730 |
91507 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99999 | 281 681 | 0 | 281 681 | 36 876 | 0 | 36 876 | 160 743 | 0 | 160 743 | 405 548 | 0 | 405 548 |
Страница была полезной?