Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 311	0	2 311	41 453	0	41 453	40 418	0	40 418	3 346	0	3 346
20209	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
30102	116 834	0	116 834	2 176 485	0	2 176 485	2 184 367	0	2 184 367	108 952	0	108 952
30110	332	0	332	811	0	811	890	0	890	253	0	253
30202	4 986	0	4 986	1 069	0	1 069	0	0	0	6 055	0	6 055
30213	1 267	0	1 267	505	0	505	0	0	0	1 772	0	1 772
45107	3 276	0	3 276	0	0	0	631	0	631	2 645	0	2 645
45201	3 710	0	3 710	4 149	0	4 149	4 041	0	4 041	3 818	0	3 818
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	32 406	0	32 406	0	0	0	7 242	0	7 242	25 164	0	25 164
45207	21 250	0	21 250	0	0	0	125	0	125	21 125	0	21 125
45208	12 500	0	12 500	0	0	0	100	0	100	12 400	0	12 400
45401	2 324	0	2 324	2 346	0	2 346	2 833	0	2 833	1 837	0	1 837
45406	1 870	0	1 870	2 000	0	2 000	1 870	0	1 870	2 000	0	2 000
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	413	0	413	0	0	0	46	0	46	367	0	367
45506	60 744	0	60 744	4 498	0	4 498	837	0	837	64 405	0	64 405
45507	25 637	0	25 637	2 500	0	2 500	33	0	33	28 104	0	28 104
45815	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
45915	19	0	19	4	0	4	0	0	0	23	0	23
47427	227	0	227	226	0	226	231	0	231	222	0	222
60302	3 517	0	3 517	46	0	46	300	0	300	3 263	0	3 263
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	28	0	28	26	0	26	2	0	2
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	279	0	279	919	0	919	966	0	966	232	0	232
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
61008	2	0	2	11	0	11	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 566	0	1 566	113	0	113	46	0	46	1 633	0	1 633
70606	168 081	0	168 081	3 788	0	3 788	0	0	0	171 869	0	171 869
Пассив
10208	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
10701	12 088	0	12 088	0	0	0	0	0	0	12 088	0	12 088
10801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
40603	117	0	117	166	0	166	164	0	164	115	0	115
40701	2	0	2	680	0	680	679	0	679	1	0	1
40702	134 392	0	134 392	2 264 946	0	2 264 946	2 253 775	0	2 253 775	123 221	0	123 221
40703	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40802	632	0	632	15 725	0	15 725	16 027	0	16 027	934	0	934
40817	129	0	129	10 145	0	10 145	10 158	0	10 158	142	0	142
40905	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
40911	14	0	14	1 047	0	1 047	1 033	0	1 033	0	0	0
42301	409	0	409	30 457	0	30 457	31 433	0	31 433	1 385	0	1 385
42303	200	0	200	201	0	201	1	0	1	0	0	0
42304	3 390	0	3 390	977	0	977	29	0	29	2 442	0	2 442
42305	362	0	362	44	0	44	339	0	339	657	0	657
42306	39 198	0	39 198	300	0	300	1 975	0	1 975	40 873	0	40 873
43807	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
45115	688	0	688	133	0	133	0	0	0	555	0	555
45215	12 632	0	12 632	1 497	0	1 497	41	0	41	11 176	0	11 176
45415	42	0	42	47	0	47	43	0	43	38	0	38
45515	869	0	869	17	0	17	592	0	592	1 444	0	1 444
45818	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47411	790	0	790	32	0	32	128	0	128	886	0	886
47416	0	0	0	988	0	988	1 489	0	1 489	501	0	501
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	5	0	5	68	0	68	72	0	72	9	0	9
60301	0	0	0	441	0	441	447	0	447	6	0	6
60305	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	38	0	38	137	0	137	136	0	136	37	0	37
60601	1 066	0	1 066	0	0	0	37	0	37	1 103	0	1 103
70601	168 477	0	168 477	0	0	0	4 384	0	4 384	172 861	0	172 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	221 882	0	221 882	77	0	77	19	0	19	221 940	0	221 940
91414	112 137	0	112 137	4 660	0	4 660	8 500	0	8 500	108 297	0	108 297
91604	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
99998	144 165	0	144 165	13 413	0	13 413	19 850	0	19 850	137 728	0	137 728
Пассив
91003	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
91312	113 899	0	113 899	12 285	0	12 285	5 470	0	5 470	107 084	0	107 084
91317	266	0	266	6 496	0	6 496	6 874	0	6 874	644	0	644
91507	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
99999	334 019	0	334 019	8 519	0	8 519	4 754	0	4 754	330 254	0	330 254

Страница была полезной?