Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 693 | 0 | 2 693 | 31 711 | 0 | 31 711 | 32 093 | 0 | 32 093 | 2 311 | 0 | 2 311 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 732 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 111 776 | 0 | 111 776 | 2 025 967 | 0 | 2 025 967 | 2 020 909 | 0 | 2 020 909 | 116 834 | 0 | 116 834 |
30110 | 341 | 0 | 341 | 541 | 0 | 541 | 550 | 0 | 550 | 332 | 0 | 332 |
30202 | 3 384 | 0 | 3 384 | 1 602 | 0 | 1 602 | 0 | 0 | 0 | 4 986 | 0 | 4 986 |
30213 | 1 447 | 0 | 1 447 | 174 | 0 | 174 | 354 | 0 | 354 | 1 267 | 0 | 1 267 |
45107 | 3 892 | 0 | 3 892 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 616 | 3 276 | 0 | 3 276 |
45201 | 25 890 | 0 | 25 890 | 5 634 | 0 | 5 634 | 27 814 | 0 | 27 814 | 3 710 | 0 | 3 710 |
45204 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
45206 | 42 348 | 0 | 42 348 | 0 | 0 | 0 | 9 942 | 0 | 9 942 | 32 406 | 0 | 32 406 |
45207 | 31 375 | 0 | 31 375 | 0 | 0 | 0 | 10 125 | 0 | 10 125 | 21 250 | 0 | 21 250 |
45208 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 |
45401 | 2 251 | 0 | 2 251 | 4 408 | 0 | 4 408 | 4 335 | 0 | 4 335 | 2 324 | 0 | 2 324 |
45406 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 1 870 | 0 | 1 870 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45505 | 17 | 0 | 17 | 400 | 0 | 400 | 4 | 0 | 4 | 413 | 0 | 413 |
45506 | 60 755 | 0 | 60 755 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 011 | 0 | 1 011 | 60 744 | 0 | 60 744 |
45507 | 2 637 | 0 | 2 637 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 25 637 | 0 | 25 637 |
45811 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 495 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19 |
47427 | 118 | 0 | 118 | 246 | 0 | 246 | 137 | 0 | 137 | 227 | 0 | 227 |
60302 | 3 481 | 0 | 3 481 | 65 | 0 | 65 | 29 | 0 | 29 | 3 517 | 0 | 3 517 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 291 | 291 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 280 | 0 | 280 | 784 | 0 | 784 | 785 | 0 | 785 | 279 | 0 | 279 |
60323 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 022 | 0 | 2 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 022 | 0 | 2 022 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 600 | 0 | 1 600 | 5 | 0 | 5 | 39 | 0 | 39 | 1 566 | 0 | 1 566 |
70606 | 154 241 | 0 | 154 241 | 13 840 | 0 | 13 840 | 0 | 0 | 0 | 168 081 | 0 | 168 081 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 40 400 | 0 | 40 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 400 | 0 | 40 400 |
10701 | 12 088 | 0 | 12 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 088 | 0 | 12 088 |
10801 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
40602 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
40603 | 152 | 0 | 152 | 171 | 0 | 171 | 136 | 0 | 136 | 117 | 0 | 117 |
40701 | 0 | 0 | 0 | 1 349 | 0 | 1 349 | 1 351 | 0 | 1 351 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 134 913 | 0 | 134 913 | 2 170 332 | 0 | 2 170 332 | 2 169 811 | 0 | 2 169 811 | 134 392 | 0 | 134 392 |
40703 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
40802 | 586 | 0 | 586 | 13 989 | 0 | 13 989 | 14 035 | 0 | 14 035 | 632 | 0 | 632 |
40817 | 132 | 0 | 132 | 27 287 | 0 | 27 287 | 27 284 | 0 | 27 284 | 129 | 0 | 129 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 8 | 0 | 8 | 1 042 | 0 | 1 042 | 1 048 | 0 | 1 048 | 14 | 0 | 14 |
42301 | 609 | 0 | 609 | 1 548 | 0 | 1 548 | 1 348 | 0 | 1 348 | 409 | 0 | 409 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
42304 | 2 955 | 0 | 2 955 | 739 | 0 | 739 | 1 174 | 0 | 1 174 | 3 390 | 0 | 3 390 |
42305 | 684 | 0 | 684 | 339 | 0 | 339 | 17 | 0 | 17 | 362 | 0 | 362 |
42306 | 38 925 | 0 | 38 925 | 1 727 | 0 | 1 727 | 2 000 | 0 | 2 000 | 39 198 | 0 | 39 198 |
43807 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 |
45115 | 817 | 0 | 817 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 688 |
45215 | 21 257 | 0 | 21 257 | 13 365 | 0 | 13 365 | 4 740 | 0 | 4 740 | 12 632 | 0 | 12 632 |
45415 | 43 | 0 | 43 | 45 | 0 | 45 | 44 | 0 | 44 | 42 | 0 | 42 |
45515 | 648 | 0 | 648 | 33 | 0 | 33 | 254 | 0 | 254 | 869 | 0 | 869 |
45818 | 126 | 0 | 126 | 131 | 0 | 131 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 740 | 0 | 740 | 85 | 0 | 85 | 135 | 0 | 135 | 790 | 0 | 790 |
47416 | 424 | 0 | 424 | 730 | 0 | 730 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 10 | 0 | 10 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 10 | 0 | 10 |
47425 | 12 | 0 | 12 | 5 748 | 0 | 5 748 | 5 741 | 0 | 5 741 | 5 | 0 | 5 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 483 | 483 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 141 | 0 | 1 141 | 1 141 | 0 | 1 141 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 32 | 0 | 32 | 137 | 0 | 137 | 143 | 0 | 143 | 38 | 0 | 38 |
60601 | 1 030 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 1 066 | 0 | 1 066 |
70601 | 145 958 | 0 | 145 958 | 0 | 0 | 0 | 22 519 | 0 | 22 519 | 168 477 | 0 | 168 477 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 221 851 | 0 | 221 851 | 67 | 0 | 67 | 36 | 0 | 36 | 221 882 | 0 | 221 882 |
91414 | 153 980 | 0 | 153 980 | 24 227 | 0 | 24 227 | 66 070 | 0 | 66 070 | 112 137 | 0 | 112 137 |
91604 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 84 115 | 0 | 84 115 | 107 617 | 0 | 107 617 | 47 567 | 0 | 47 567 | 144 165 | 0 | 144 165 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 602 | 0 | 1 602 | 1 602 | 0 | 1 602 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 53 376 | 0 | 53 376 | 9 444 | 0 | 9 444 | 69 967 | 0 | 69 967 | 113 899 | 0 | 113 899 |
91317 | 739 | 0 | 739 | 36 521 | 0 | 36 521 | 36 048 | 0 | 36 048 | 266 | 0 | 266 |
91507 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99999 | 376 220 | 0 | 376 220 | 66 495 | 0 | 66 495 | 24 294 | 0 | 24 294 | 334 019 | 0 | 334 019 |
Страница была полезной?