Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 861 | 0 | 4 861 | 8 348 | 0 | 8 348 | 10 516 | 0 | 10 516 | 2 693 | 0 | 2 693 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 3 885 | 0 | 3 885 | 3 885 | 0 | 3 885 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 144 948 | 0 | 144 948 | 1 605 982 | 0 | 1 605 982 | 1 639 154 | 0 | 1 639 154 | 111 776 | 0 | 111 776 |
30110 | 280 | 0 | 280 | 517 | 0 | 517 | 456 | 0 | 456 | 341 | 0 | 341 |
30202 | 3 911 | 0 | 3 911 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 527 | 3 384 | 0 | 3 384 |
30213 | 1 123 | 0 | 1 123 | 326 | 0 | 326 | 2 | 0 | 2 | 1 447 | 0 | 1 447 |
45107 | 4 494 | 0 | 4 494 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 | 3 892 | 0 | 3 892 |
45201 | 23 414 | 0 | 23 414 | 27 226 | 0 | 27 226 | 24 750 | 0 | 24 750 | 25 890 | 0 | 25 890 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
45206 | 62 390 | 0 | 62 390 | 0 | 0 | 0 | 20 042 | 0 | 20 042 | 42 348 | 0 | 42 348 |
45207 | 1 500 | 0 | 1 500 | 30 000 | 0 | 30 000 | 125 | 0 | 125 | 31 375 | 0 | 31 375 |
45401 | 1 605 | 0 | 1 605 | 2 901 | 0 | 2 901 | 2 255 | 0 | 2 255 | 2 251 | 0 | 2 251 |
45406 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45505 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 17 |
45506 | 19 515 | 0 | 19 515 | 43 000 | 0 | 43 000 | 1 760 | 0 | 1 760 | 60 755 | 0 | 60 755 |
45507 | 2 782 | 0 | 2 782 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 2 637 | 0 | 2 637 |
45811 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 |
45915 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 |
47427 | 53 | 0 | 53 | 138 | 0 | 138 | 73 | 0 | 73 | 118 | 0 | 118 |
60302 | 2 867 | 0 | 2 867 | 641 | 0 | 641 | 27 | 0 | 27 | 3 481 | 0 | 3 481 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 411 | 0 | 411 | 802 | 0 | 802 | 933 | 0 | 933 | 280 | 0 | 280 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 2 022 | 0 | 2 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 022 | 0 | 2 022 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 459 | 0 | 1 459 | 178 | 0 | 178 | 37 | 0 | 37 | 1 600 | 0 | 1 600 |
70606 | 130 930 | 0 | 130 930 | 23 327 | 0 | 23 327 | 16 | 0 | 16 | 154 241 | 0 | 154 241 |
70611 | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 40 400 | 0 | 40 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 400 | 0 | 40 400 |
10701 | 12 088 | 0 | 12 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 088 | 0 | 12 088 |
10801 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
40602 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
40603 | 137 | 0 | 137 | 151 | 0 | 151 | 166 | 0 | 166 | 152 | 0 | 152 |
40701 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 113 146 | 0 | 113 146 | 1 730 937 | 0 | 1 730 937 | 1 752 704 | 0 | 1 752 704 | 134 913 | 0 | 134 913 |
40703 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
40802 | 598 | 0 | 598 | 11 691 | 0 | 11 691 | 11 679 | 0 | 11 679 | 586 | 0 | 586 |
40817 | 269 | 0 | 269 | 45 420 | 0 | 45 420 | 45 283 | 0 | 45 283 | 132 | 0 | 132 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 11 | 0 | 11 | 570 | 0 | 570 | 567 | 0 | 567 | 8 | 0 | 8 |
42301 | 1 333 | 0 | 1 333 | 1 228 | 0 | 1 228 | 504 | 0 | 504 | 609 | 0 | 609 |
42302 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 2 094 | 0 | 2 094 | 263 | 0 | 263 | 1 124 | 0 | 1 124 | 2 955 | 0 | 2 955 |
42305 | 1 328 | 0 | 1 328 | 656 | 0 | 656 | 12 | 0 | 12 | 684 | 0 | 684 |
42306 | 38 522 | 0 | 38 522 | 3 973 | 0 | 3 973 | 4 376 | 0 | 4 376 | 38 925 | 0 | 38 925 |
43807 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 |
45115 | 944 | 0 | 944 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 817 |
45215 | 16 804 | 0 | 16 804 | 10 405 | 0 | 10 405 | 14 858 | 0 | 14 858 | 21 257 | 0 | 21 257 |
45415 | 36 | 0 | 36 | 22 | 0 | 22 | 29 | 0 | 29 | 43 | 0 | 43 |
45515 | 256 | 0 | 256 | 38 | 0 | 38 | 430 | 0 | 430 | 648 | 0 | 648 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 |
47411 | 906 | 0 | 906 | 309 | 0 | 309 | 143 | 0 | 143 | 740 | 0 | 740 |
47416 | 560 | 0 | 560 | 4 824 | 0 | 4 824 | 4 688 | 0 | 4 688 | 424 | 0 | 424 |
47422 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 |
47425 | 458 | 0 | 458 | 5 398 | 0 | 5 398 | 4 952 | 0 | 4 952 | 12 | 0 | 12 |
60301 | 6 | 0 | 6 | 441 | 0 | 441 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 978 | 978 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 34 | 0 | 34 | 137 | 0 | 137 | 135 | 0 | 135 | 32 | 0 | 32 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 993 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 1 030 | 0 | 1 030 |
70601 | 128 156 | 0 | 128 156 | 0 | 0 | 0 | 17 802 | 0 | 17 802 | 145 958 | 0 | 145 958 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 221 874 | 0 | 221 874 | 101 | 0 | 101 | 124 | 0 | 124 | 221 851 | 0 | 221 851 |
91414 | 137 910 | 0 | 137 910 | 31 790 | 0 | 31 790 | 15 720 | 0 | 15 720 | 153 980 | 0 | 153 980 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 |
99998 | 88 082 | 0 | 88 082 | 28 580 | 0 | 28 580 | 32 547 | 0 | 32 547 | 84 115 | 0 | 84 115 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 54 222 | 0 | 54 222 | 2 420 | 0 | 2 420 | 1 574 | 0 | 1 574 | 53 376 | 0 | 53 376 |
91317 | 3 860 | 0 | 3 860 | 30 127 | 0 | 30 127 | 27 006 | 0 | 27 006 | 739 | 0 | 739 |
91507 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99999 | 359 784 | 0 | 359 784 | 15 844 | 0 | 15 844 | 32 280 | 0 | 32 280 | 376 220 | 0 | 376 220 |
Страница была полезной?