Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 606 | 0 | 5 606 | 14 951 | 0 | 14 951 | 15 892 | 0 | 15 892 | 4 665 | 0 | 4 665 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 805 | 0 | 1 805 | 1 805 | 0 | 1 805 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 30 044 | 0 | 30 044 | 1 876 331 | 0 | 1 876 331 | 1 797 652 | 0 | 1 797 652 | 108 723 | 0 | 108 723 |
30110 | 180 | 0 | 180 | 301 | 0 | 301 | 184 | 0 | 184 | 297 | 0 | 297 |
30202 | 1 806 | 0 | 1 806 | 2 428 | 0 | 2 428 | 0 | 0 | 0 | 4 234 | 0 | 4 234 |
30213 | 606 | 0 | 606 | 399 | 0 | 399 | 28 | 0 | 28 | 977 | 0 | 977 |
30302 | 6 504 | 0 | 6 504 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 604 | 0 | 6 604 |
45107 | 5 657 | 0 | 5 657 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 | 5 082 | 0 | 5 082 |
45201 | 39 957 | 0 | 39 957 | 48 974 | 0 | 48 974 | 49 126 | 0 | 49 126 | 39 805 | 0 | 39 805 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45206 | 81 774 | 0 | 81 774 | 0 | 0 | 0 | 24 542 | 0 | 24 542 | 57 232 | 0 | 57 232 |
45207 | 20 150 | 0 | 20 150 | 0 | 0 | 0 | 18 480 | 0 | 18 480 | 1 670 | 0 | 1 670 |
45401 | 1 227 | 0 | 1 227 | 4 284 | 0 | 4 284 | 3 196 | 0 | 3 196 | 2 315 | 0 | 2 315 |
45406 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45505 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
45506 | 20 927 | 0 | 20 927 | 220 | 0 | 220 | 902 | 0 | 902 | 20 245 | 0 | 20 245 |
45507 | 2 793 | 0 | 2 793 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 787 | 0 | 2 787 |
47427 | 695 | 0 | 695 | 52 | 0 | 52 | 695 | 0 | 695 | 52 | 0 | 52 |
60302 | 3 011 | 0 | 3 011 | 66 | 0 | 66 | 129 | 0 | 129 | 2 948 | 0 | 2 948 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 311 | 0 | 311 | 809 | 0 | 809 | 788 | 0 | 788 | 332 | 0 | 332 |
60401 | 1 980 | 0 | 1 980 | 125 | 0 | 125 | 83 | 0 | 83 | 2 022 | 0 | 2 022 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 517 | 0 | 1 517 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 1 488 | 0 | 1 488 |
70606 | 88 054 | 0 | 88 054 | 25 081 | 0 | 25 081 | 0 | 0 | 0 | 113 135 | 0 | 113 135 |
70611 | 413 | 0 | 413 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 517 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 40 400 | 0 | 40 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 400 | 0 | 40 400 |
10601 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 12 088 | 0 | 12 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 088 | 0 | 12 088 |
10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
30301 | 6 504 | 0 | 6 504 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 604 | 0 | 6 604 |
40602 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
40603 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 |
40701 | 1 | 0 | 1 | 662 | 0 | 662 | 662 | 0 | 662 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 50 533 | 0 | 50 533 | 2 178 412 | 0 | 2 178 412 | 2 236 918 | 0 | 2 236 918 | 109 039 | 0 | 109 039 |
40703 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
40802 | 419 | 0 | 419 | 13 916 | 0 | 13 916 | 13 967 | 0 | 13 967 | 470 | 0 | 470 |
40817 | 296 | 0 | 296 | 1 570 | 0 | 1 570 | 1 599 | 0 | 1 599 | 325 | 0 | 325 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 398 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 | 334 | 0 | 334 | 7 | 0 | 7 |
42301 | 912 | 0 | 912 | 3 305 | 0 | 3 305 | 2 559 | 0 | 2 559 | 166 | 0 | 166 |
42302 | 4 502 | 0 | 4 502 | 5 017 | 0 | 5 017 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 501 | 0 | 501 | 77 | 0 | 77 | 1 144 | 0 | 1 144 | 1 568 | 0 | 1 568 |
42305 | 2 814 | 0 | 2 814 | 896 | 0 | 896 | 608 | 0 | 608 | 2 526 | 0 | 2 526 |
42306 | 37 642 | 0 | 37 642 | 6 237 | 0 | 6 237 | 5 688 | 0 | 5 688 | 37 093 | 0 | 37 093 |
43807 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 |
45115 | 1 188 | 0 | 1 188 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 067 | 0 | 1 067 |
45215 | 23 728 | 0 | 23 728 | 14 264 | 0 | 14 264 | 13 080 | 0 | 13 080 | 22 544 | 0 | 22 544 |
45415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 |
45515 | 246 | 0 | 246 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 |
47411 | 962 | 0 | 962 | 204 | 0 | 204 | 185 | 0 | 185 | 943 | 0 | 943 |
47416 | 894 | 0 | 894 | 8 955 | 0 | 8 955 | 11 647 | 0 | 11 647 | 3 586 | 0 | 3 586 |
47425 | 1 584 | 0 | 1 584 | 8 981 | 0 | 8 981 | 8 888 | 0 | 8 888 | 1 491 | 0 | 1 491 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 573 | 573 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 990 | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 42 | 0 | 42 | 422 | 0 | 422 | 451 | 0 | 451 | 71 | 0 | 71 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 004 | 0 | 1 004 | 83 | 0 | 83 | 35 | 0 | 35 | 956 | 0 | 956 |
70601 | 76 760 | 0 | 76 760 | 0 | 0 | 0 | 26 980 | 0 | 26 980 | 103 740 | 0 | 103 740 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 221 758 | 0 | 221 758 | 24 | 0 | 24 | 53 | 0 | 53 | 221 729 | 0 | 221 729 |
91414 | 245 835 | 0 | 245 835 | 20 600 | 0 | 20 600 | 86 625 | 0 | 86 625 | 179 810 | 0 | 179 810 |
99998 | 150 869 | 0 | 150 869 | 64 542 | 0 | 64 542 | 110 009 | 0 | 110 009 | 105 402 | 0 | 105 402 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 428 | 0 | 2 428 | 2 428 | 0 | 2 428 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 111 727 | 0 | 111 727 | 54 324 | 0 | 54 324 | 9 792 | 0 | 9 792 | 67 195 | 0 | 67 195 |
91317 | 9 136 | 0 | 9 136 | 53 257 | 0 | 53 257 | 52 322 | 0 | 52 322 | 8 201 | 0 | 8 201 |
91507 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
91508 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
99999 | 467 593 | 0 | 467 593 | 86 678 | 0 | 86 678 | 20 624 | 0 | 20 624 | 401 539 | 0 | 401 539 |
Страница была полезной?