Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 916 | 0 | 4 916 | 21 271 | 0 | 21 271 | 23 120 | 0 | 23 120 | 3 067 | 0 | 3 067 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 6 268 | 0 | 6 268 | 6 268 | 0 | 6 268 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 64 556 | 0 | 64 556 | 2 388 871 | 0 | 2 388 871 | 2 422 995 | 0 | 2 422 995 | 30 432 | 0 | 30 432 |
30110 | 363 | 0 | 363 | 803 | 0 | 803 | 591 | 0 | 591 | 575 | 0 | 575 |
30202 | 2 230 | 0 | 2 230 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 2 055 | 0 | 2 055 |
30213 | 1 662 | 0 | 1 662 | 165 | 0 | 165 | 1 516 | 0 | 1 516 | 311 | 0 | 311 |
30302 | 6 565 | 0 | 6 565 | 104 | 0 | 104 | 135 | 0 | 135 | 6 534 | 0 | 6 534 |
45107 | 6 766 | 0 | 6 766 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 548 | 6 218 | 0 | 6 218 |
45201 | 62 853 | 0 | 62 853 | 84 455 | 0 | 84 455 | 95 140 | 0 | 95 140 | 52 168 | 0 | 52 168 |
45205 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 92 358 | 0 | 92 358 | 5 000 | 0 | 5 000 | 10 042 | 0 | 10 042 | 87 316 | 0 | 87 316 |
45207 | 22 213 | 0 | 22 213 | 0 | 0 | 0 | 1 048 | 0 | 1 048 | 21 165 | 0 | 21 165 |
45401 | 2 490 | 0 | 2 490 | 3 327 | 0 | 3 327 | 3 359 | 0 | 3 359 | 2 458 | 0 | 2 458 |
45406 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45504 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 |
45505 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 20 054 | 0 | 20 054 | 1 450 | 0 | 1 450 | 433 | 0 | 433 | 21 071 | 0 | 21 071 |
45507 | 3 453 | 0 | 3 453 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 | 2 798 | 0 | 2 798 |
47427 | 53 | 0 | 53 | 72 | 0 | 72 | 61 | 0 | 61 | 64 | 0 | 64 |
60302 | 1 899 | 0 | 1 899 | 1 238 | 0 | 1 238 | 44 | 0 | 44 | 3 093 | 0 | 3 093 |
60308 | 1 | 0 | 1 | 187 | 0 | 187 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 325 | 0 | 325 | 807 | 0 | 807 | 960 | 0 | 960 | 172 | 0 | 172 |
60401 | 1 980 | 0 | 1 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 980 | 0 | 1 980 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 007 | 0 | 3 007 | 3 007 | 0 | 3 007 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 507 | 0 | 1 507 | 42 | 0 | 42 | 47 | 0 | 47 | 1 502 | 0 | 1 502 |
70606 | 28 253 | 0 | 28 253 | 25 012 | 0 | 25 012 | 0 | 0 | 0 | 53 265 | 0 | 53 265 |
70611 | 1 000 | 0 | 1 000 | 500 | 0 | 500 | 1 168 | 0 | 1 168 | 332 | 0 | 332 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 40 400 | 0 | 40 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 400 | 0 | 40 400 |
10601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10701 | 7 581 | 0 | 7 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 581 | 0 | 7 581 |
30301 | 6 565 | 0 | 6 565 | 135 | 0 | 135 | 104 | 0 | 104 | 6 534 | 0 | 6 534 |
40602 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
40603 | 48 | 0 | 48 | 55 | 0 | 55 | 28 | 0 | 28 | 21 | 0 | 21 |
40701 | 1 | 0 | 1 | 649 | 0 | 649 | 649 | 0 | 649 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 128 925 | 0 | 128 925 | 2 966 379 | 0 | 2 966 379 | 2 907 830 | 0 | 2 907 830 | 70 376 | 0 | 70 376 |
40703 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
40802 | 445 | 0 | 445 | 16 177 | 0 | 16 177 | 16 280 | 0 | 16 280 | 548 | 0 | 548 |
40817 | 303 | 0 | 303 | 3 984 | 0 | 3 984 | 4 021 | 0 | 4 021 | 340 | 0 | 340 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 752 | 0 | 752 | 758 | 0 | 758 | 7 | 0 | 7 |
42301 | 172 | 0 | 172 | 4 240 | 0 | 4 240 | 4 332 | 0 | 4 332 | 264 | 0 | 264 |
42303 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 511 | 0 | 1 511 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 1 734 | 0 | 1 734 | 402 | 0 | 402 | 66 | 0 | 66 | 1 398 | 0 | 1 398 |
42305 | 3 751 | 0 | 3 751 | 1 112 | 0 | 1 112 | 484 | 0 | 484 | 3 123 | 0 | 3 123 |
42306 | 36 585 | 0 | 36 585 | 11 048 | 0 | 11 048 | 13 458 | 0 | 13 458 | 38 995 | 0 | 38 995 |
43807 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 |
45115 | 1 421 | 0 | 1 421 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 306 | 0 | 1 306 |
45215 | 14 026 | 0 | 14 026 | 14 482 | 0 | 14 482 | 12 109 | 0 | 12 109 | 11 653 | 0 | 11 653 |
45415 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 254 | 0 | 254 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 | 249 | 0 | 249 |
47411 | 655 | 0 | 655 | 49 | 0 | 49 | 211 | 0 | 211 | 817 | 0 | 817 |
47416 | 742 | 0 | 742 | 10 569 | 0 | 10 569 | 11 507 | 0 | 11 507 | 1 680 | 0 | 1 680 |
47425 | 337 | 0 | 337 | 8 232 | 0 | 8 232 | 8 802 | 0 | 8 802 | 907 | 0 | 907 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 217 | 0 | 1 217 | 1 224 | 0 | 1 224 | 7 | 0 | 7 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 561 | 0 | 1 561 | 1 561 | 0 | 1 561 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 53 | 0 | 53 | 344 | 0 | 344 | 342 | 0 | 342 | 51 | 0 | 51 |
60601 | 935 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 970 | 0 | 970 |
70601 | 28 255 | 0 | 28 255 | 0 | 0 | 0 | 26 466 | 0 | 26 466 | 54 721 | 0 | 54 721 |
70801 | 4 507 | 0 | 4 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 507 | 0 | 4 507 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 221 726 | 0 | 221 726 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 221 709 | 0 | 221 709 |
91414 | 274 855 | 0 | 274 855 | 10 350 | 0 | 10 350 | 16 710 | 0 | 16 710 | 268 495 | 0 | 268 495 |
99998 | 192 110 | 0 | 192 110 | 105 345 | 0 | 105 345 | 109 377 | 0 | 109 377 | 188 078 | 0 | 188 078 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 125 902 | 0 | 125 902 | 16 015 | 0 | 16 015 | 1 840 | 0 | 1 840 | 111 727 | 0 | 111 727 |
91317 | 6 208 | 0 | 6 208 | 93 362 | 0 | 93 362 | 103 499 | 0 | 103 499 | 16 345 | 0 | 16 345 |
91507 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
99999 | 496 581 | 0 | 496 581 | 16 727 | 0 | 16 727 | 10 350 | 0 | 10 350 | 490 204 | 0 | 490 204 |
Страница была полезной?