Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 765 | 0 | 3 765 | 9 843 | 0 | 9 843 | 7 341 | 0 | 7 341 | 6 267 | 0 | 6 267 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 060 | 0 | 4 060 | 4 060 | 0 | 4 060 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 235 008 | 0 | 235 008 | 3 266 342 | 0 | 3 266 342 | 3 402 191 | 0 | 3 402 191 | 99 159 | 0 | 99 159 |
30110 | 64 | 0 | 64 | 1 302 | 0 | 1 302 | 482 | 0 | 482 | 884 | 0 | 884 |
30202 | 2 168 | 0 | 2 168 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2 339 | 0 | 2 339 |
30213 | 1 556 | 0 | 1 556 | 280 | 0 | 280 | 202 | 0 | 202 | 1 634 | 0 | 1 634 |
30302 | 1 951 | 0 | 1 951 | 4 921 | 0 | 4 921 | 290 | 0 | 290 | 6 582 | 0 | 6 582 |
45107 | 7 824 | 0 | 7 824 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 | 7 302 | 0 | 7 302 |
45201 | 48 758 | 0 | 48 758 | 76 884 | 0 | 76 884 | 72 178 | 0 | 72 178 | 53 464 | 0 | 53 464 |
45205 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45206 | 99 900 | 0 | 99 900 | 500 | 0 | 500 | 8 000 | 0 | 8 000 | 92 400 | 0 | 92 400 |
45207 | 22 675 | 0 | 22 675 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 | 22 369 | 0 | 22 369 |
45401 | 1 645 | 0 | 1 645 | 3 271 | 0 | 3 271 | 3 539 | 0 | 3 539 | 1 377 | 0 | 1 377 |
45406 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45504 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 30 | 0 | 30 |
45505 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
45506 | 21 004 | 0 | 21 004 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 20 671 | 0 | 20 671 |
45507 | 3 517 | 0 | 3 517 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 3 486 | 0 | 3 486 |
47427 | 69 | 0 | 69 | 55 | 0 | 55 | 69 | 0 | 69 | 55 | 0 | 55 |
60302 | 19 | 0 | 19 | 46 | 0 | 46 | 57 | 0 | 57 | 8 | 0 | 8 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 180 | 0 | 180 | 596 | 0 | 596 | 523 | 0 | 523 | 253 | 0 | 253 |
60401 | 1 848 | 0 | 1 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 848 | 0 | 1 848 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 489 | 0 | 1 489 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 1 466 | 0 | 1 466 |
70606 | 178 897 | 0 | 178 897 | 11 457 | 0 | 11 457 | 178 897 | 0 | 178 897 | 11 457 | 0 | 11 457 |
70611 | 3 155 | 0 | 3 155 | 500 | 0 | 500 | 3 155 | 0 | 3 155 | 500 | 0 | 500 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 178 951 | 0 | 178 951 | 0 | 0 | 0 | 178 951 | 0 | 178 951 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 3 155 | 0 | 3 155 | 0 | 0 | 0 | 3 155 | 0 | 3 155 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 40 400 | 0 | 40 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 400 | 0 | 40 400 |
10601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10701 | 7 581 | 0 | 7 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 581 | 0 | 7 581 |
30301 | 1 951 | 0 | 1 951 | 290 | 0 | 290 | 4 921 | 0 | 4 921 | 6 582 | 0 | 6 582 |
40602 | 110 | 0 | 110 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
40603 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
40701 | 1 | 0 | 1 | 642 | 0 | 642 | 642 | 0 | 642 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 301 652 | 0 | 301 652 | 4 165 221 | 0 | 4 165 221 | 4 021 536 | 0 | 4 021 536 | 157 967 | 0 | 157 967 |
40703 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
40802 | 472 | 0 | 472 | 12 340 | 0 | 12 340 | 12 226 | 0 | 12 226 | 358 | 0 | 358 |
40817 | 281 | 0 | 281 | 1 030 | 0 | 1 030 | 954 | 0 | 954 | 205 | 0 | 205 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 713 | 719 | 0 | 719 | 6 | 0 | 6 |
42301 | 207 | 0 | 207 | 2 771 | 0 | 2 771 | 3 465 | 0 | 3 465 | 901 | 0 | 901 |
42303 | 260 | 0 | 260 | 264 | 0 | 264 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 491 | 0 | 491 | 4 | 0 | 4 | 1 539 | 0 | 1 539 | 2 026 | 0 | 2 026 |
42305 | 3 354 | 0 | 3 354 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 978 | 4 332 | 0 | 4 332 |
42306 | 31 922 | 0 | 31 922 | 1 355 | 0 | 1 355 | 4 146 | 0 | 4 146 | 34 713 | 0 | 34 713 |
43807 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 |
45115 | 1 643 | 0 | 1 643 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 533 | 0 | 1 533 |
45215 | 12 411 | 0 | 12 411 | 5 199 | 0 | 5 199 | 4 642 | 0 | 4 642 | 11 854 | 0 | 11 854 |
45415 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
45515 | 235 | 0 | 235 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
47411 | 384 | 0 | 384 | 4 | 0 | 4 | 129 | 0 | 129 | 509 | 0 | 509 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 078 | 0 | 1 078 | 1 870 | 0 | 1 870 | 792 | 0 | 792 |
47425 | 731 | 0 | 731 | 4 116 | 0 | 4 116 | 3 783 | 0 | 3 783 | 398 | 0 | 398 |
60301 | 8 | 0 | 8 | 1 131 | 0 | 1 131 | 1 123 | 0 | 1 123 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 371 | 0 | 1 371 | 1 371 | 0 | 1 371 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 70 | 0 | 70 | 107 | 0 | 107 | 78 | 0 | 78 | 41 | 0 | 41 |
60322 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 874 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 904 | 0 | 904 |
70601 | 184 772 | 0 | 184 772 | 184 772 | 0 | 184 772 | 13 188 | 0 | 13 188 | 13 188 | 0 | 13 188 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 772 | 0 | 184 772 | 184 772 | 0 | 184 772 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 221 741 | 0 | 221 741 | 6 | 0 | 6 | 22 | 0 | 22 | 221 725 | 0 | 221 725 |
91414 | 275 265 | 0 | 275 265 | 550 | 0 | 550 | 9 200 | 0 | 9 200 | 266 615 | 0 | 266 615 |
99998 | 189 450 | 0 | 189 450 | 75 887 | 0 | 75 887 | 90 686 | 0 | 90 686 | 174 651 | 0 | 174 651 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 136 683 | 0 | 136 683 | 10 361 | 0 | 10 361 | 0 | 0 | 0 | 126 322 | 0 | 126 322 |
91317 | 12 767 | 0 | 12 767 | 80 154 | 0 | 80 154 | 75 716 | 0 | 75 716 | 8 329 | 0 | 8 329 |
91507 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
99999 | 497 006 | 0 | 497 006 | 9 222 | 0 | 9 222 | 556 | 0 | 556 | 488 340 | 0 | 488 340 |
Страница была полезной?