Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 513 | 0 | 5 513 | 215 491 | 0 | 215 491 | 217 239 | 0 | 217 239 | 3 765 | 0 | 3 765 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 335 924 | 0 | 335 924 | 6 394 500 | 0 | 6 394 500 | 6 495 416 | 0 | 6 495 416 | 235 008 | 0 | 235 008 |
30110 | 275 | 0 | 275 | 1 | 0 | 1 | 212 | 0 | 212 | 64 | 0 | 64 |
30202 | 1 521 | 0 | 1 521 | 647 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 2 168 | 0 | 2 168 |
30213 | 2 128 | 0 | 2 128 | 422 | 0 | 422 | 994 | 0 | 994 | 1 556 | 0 | 1 556 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 157 347 | 0 | 157 347 | 157 347 | 0 | 157 347 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 588 | 0 | 588 | 160 299 | 0 | 160 299 | 158 936 | 0 | 158 936 | 1 951 | 0 | 1 951 |
30306 | 0 | 0 | 0 | 157 347 | 0 | 157 347 | 157 347 | 0 | 157 347 | 0 | 0 | 0 |
45107 | 8 335 | 0 | 8 335 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 511 | 7 824 | 0 | 7 824 |
45201 | 37 834 | 0 | 37 834 | 77 020 | 0 | 77 020 | 66 096 | 0 | 66 096 | 48 758 | 0 | 48 758 |
45205 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
45206 | 79 900 | 0 | 79 900 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 99 900 | 0 | 99 900 |
45207 | 22 867 | 0 | 22 867 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 22 675 | 0 | 22 675 |
45401 | 1 342 | 0 | 1 342 | 3 646 | 0 | 3 646 | 3 343 | 0 | 3 343 | 1 645 | 0 | 1 645 |
45406 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45504 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 38 | 0 | 38 |
45505 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
45506 | 20 735 | 0 | 20 735 | 520 | 0 | 520 | 251 | 0 | 251 | 21 004 | 0 | 21 004 |
45507 | 1 006 | 0 | 1 006 | 2 637 | 0 | 2 637 | 126 | 0 | 126 | 3 517 | 0 | 3 517 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 209 000 | 0 | 209 000 | 209 000 | 0 | 209 000 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 66 | 0 | 66 | 69 | 0 | 69 | 66 | 0 | 66 | 69 | 0 | 69 |
60302 | 52 | 0 | 52 | 43 | 0 | 43 | 76 | 0 | 76 | 19 | 0 | 19 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 15 | 0 | 15 | 764 | 0 | 764 | 599 | 0 | 599 | 180 | 0 | 180 |
60401 | 1 848 | 0 | 1 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 848 | 0 | 1 848 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 513 | 0 | 1 513 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 1 489 | 0 | 1 489 |
70606 | 158 598 | 0 | 158 598 | 20 299 | 0 | 20 299 | 0 | 0 | 0 | 178 897 | 0 | 178 897 |
70611 | 2 655 | 0 | 2 655 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 155 | 0 | 3 155 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 40 400 | 0 | 40 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 400 | 0 | 40 400 |
10601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10701 | 7 581 | 0 | 7 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 581 | 0 | 7 581 |
30301 | 588 | 0 | 588 | 158 936 | 0 | 158 936 | 160 299 | 0 | 160 299 | 1 951 | 0 | 1 951 |
30305 | 0 | 0 | 0 | 157 347 | 0 | 157 347 | 157 347 | 0 | 157 347 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
40603 | 57 | 0 | 57 | 90 | 0 | 90 | 93 | 0 | 93 | 60 | 0 | 60 |
40701 | 6 | 0 | 6 | 637 | 0 | 637 | 632 | 0 | 632 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 381 039 | 0 | 381 039 | 7 801 462 | 0 | 7 801 462 | 7 722 075 | 0 | 7 722 075 | 301 652 | 0 | 301 652 |
40703 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
40802 | 151 | 0 | 151 | 43 996 | 0 | 43 996 | 44 317 | 0 | 44 317 | 472 | 0 | 472 |
40817 | 380 | 0 | 380 | 4 362 | 0 | 4 362 | 4 263 | 0 | 4 263 | 281 | 0 | 281 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 2 | 0 | 2 | 1 304 | 0 | 1 304 | 1 302 | 0 | 1 302 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 196 | 0 | 196 | 1 133 | 0 | 1 133 | 1 144 | 0 | 1 144 | 207 | 0 | 207 |
42303 | 970 | 0 | 970 | 715 | 0 | 715 | 5 | 0 | 5 | 260 | 0 | 260 |
42304 | 428 | 0 | 428 | 28 | 0 | 28 | 91 | 0 | 91 | 491 | 0 | 491 |
42305 | 2 151 | 0 | 2 151 | 0 | 0 | 0 | 1 203 | 0 | 1 203 | 3 354 | 0 | 3 354 |
42306 | 29 511 | 0 | 29 511 | 208 | 0 | 208 | 2 619 | 0 | 2 619 | 31 922 | 0 | 31 922 |
43807 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 52 000 | 0 | 52 000 |
45115 | 1 750 | 0 | 1 750 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 643 | 0 | 1 643 |
45215 | 6 098 | 0 | 6 098 | 6 144 | 0 | 6 144 | 12 457 | 0 | 12 457 | 12 411 | 0 | 12 411 |
45415 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 247 | 0 | 247 | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 235 | 0 | 235 |
47411 | 330 | 0 | 330 | 46 | 0 | 46 | 100 | 0 | 100 | 384 | 0 | 384 |
47416 | 1 473 | 0 | 1 473 | 35 592 | 0 | 35 592 | 34 119 | 0 | 34 119 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 238 | 0 | 238 | 4 247 | 0 | 4 247 | 4 740 | 0 | 4 740 | 731 | 0 | 731 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | 886 | 894 | 0 | 894 | 8 | 0 | 8 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 253 | 0 | 1 253 | 1 253 | 0 | 1 253 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 66 | 0 | 66 | 374 | 0 | 374 | 378 | 0 | 378 | 70 | 0 | 70 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 |
60601 | 843 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 874 | 0 | 874 |
70601 | 169 525 | 0 | 169 525 | 0 | 0 | 0 | 15 247 | 0 | 15 247 | 184 772 | 0 | 184 772 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 219 832 | 0 | 219 832 | 1 925 | 0 | 1 925 | 16 | 0 | 16 | 221 741 | 0 | 221 741 |
91414 | 237 260 | 0 | 237 260 | 51 135 | 0 | 51 135 | 13 130 | 0 | 13 130 | 275 265 | 0 | 275 265 |
99998 | 180 940 | 0 | 180 940 | 115 953 | 0 | 115 953 | 107 443 | 0 | 107 443 | 189 450 | 0 | 189 450 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 647 | 647 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 123 585 | 0 | 123 585 | 13 130 | 0 | 13 130 | 26 228 | 0 | 26 228 | 136 683 | 0 | 136 683 |
91315 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 4 355 | 0 | 4 355 | 80 666 | 0 | 80 666 | 89 078 | 0 | 89 078 | 12 767 | 0 | 12 767 |
91507 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
99999 | 457 092 | 0 | 457 092 | 13 146 | 0 | 13 146 | 53 060 | 0 | 53 060 | 497 006 | 0 | 497 006 |
Страница была полезной?