Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 079 | 0 | 4 079 | 15 972 | 0 | 15 972 | 13 221 | 0 | 13 221 | 6 830 | 0 | 6 830 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 727 | 0 | 4 727 | 4 727 | 0 | 4 727 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 96 190 | 0 | 96 190 | 4 069 482 | 0 | 4 069 482 | 4 119 535 | 0 | 4 119 535 | 46 137 | 0 | 46 137 |
30110 | 74 | 0 | 74 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 74 | 0 | 74 |
30202 | 1 121 | 0 | 1 121 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 105 | 0 | 1 105 |
30213 | 806 | 0 | 806 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 906 |
30302 | 203 | 0 | 203 | 269 | 0 | 269 | 2 | 0 | 2 | 470 | 0 | 470 |
45107 | 10 266 | 0 | 10 266 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 466 | 9 800 | 0 | 9 800 |
45201 | 26 000 | 0 | 26 000 | 55 060 | 0 | 55 060 | 46 838 | 0 | 46 838 | 34 222 | 0 | 34 222 |
45205 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45206 | 92 025 | 0 | 92 025 | 11 900 | 0 | 11 900 | 12 025 | 0 | 12 025 | 91 900 | 0 | 91 900 |
45207 | 23 601 | 0 | 23 601 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 23 445 | 0 | 23 445 |
45401 | 1 588 | 0 | 1 588 | 2 137 | 0 | 2 137 | 2 565 | 0 | 2 565 | 1 160 | 0 | 1 160 |
45407 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 1 100 | 0 | 1 100 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 1 020 | 1 000 | 0 | 1 000 | 20 | 0 | 20 |
45505 | 812 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 800 | 0 | 800 |
45506 | 6 388 | 0 | 6 388 | 250 | 0 | 250 | 342 | 0 | 342 | 6 296 | 0 | 6 296 |
45507 | 1 120 | 0 | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 1 094 | 0 | 1 094 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 424 | 0 | 424 | 71 | 0 | 71 | 424 | 0 | 424 | 71 | 0 | 71 |
60302 | 39 | 0 | 39 | 122 | 0 | 122 | 32 | 0 | 32 | 129 | 0 | 129 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 56 | 0 | 56 | 529 | 0 | 529 | 567 | 0 | 567 | 18 | 0 | 18 |
60401 | 1 846 | 0 | 1 846 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 868 | 0 | 1 868 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 571 | 0 | 1 571 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1 549 | 0 | 1 549 |
70606 | 106 890 | 0 | 106 890 | 19 701 | 0 | 19 701 | 5 | 0 | 5 | 126 586 | 0 | 126 586 |
70611 | 764 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 764 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 40 400 | 0 | 40 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 400 | 0 | 40 400 |
10601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10701 | 7 581 | 0 | 7 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 581 | 0 | 7 581 |
30301 | 203 | 0 | 203 | 2 | 0 | 2 | 269 | 0 | 269 | 470 | 0 | 470 |
40602 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
40603 | 163 | 0 | 163 | 239 | 0 | 239 | 179 | 0 | 179 | 103 | 0 | 103 |
40701 | 36 | 0 | 36 | 655 | 0 | 655 | 667 | 0 | 667 | 48 | 0 | 48 |
40702 | 141 117 | 0 | 141 117 | 5 062 800 | 0 | 5 062 800 | 5 020 264 | 0 | 5 020 264 | 98 581 | 0 | 98 581 |
40703 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
40802 | 58 | 0 | 58 | 9 780 | 0 | 9 780 | 10 037 | 0 | 10 037 | 315 | 0 | 315 |
40817 | 546 | 0 | 546 | 3 908 | 0 | 3 908 | 4 043 | 0 | 4 043 | 681 | 0 | 681 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 151 | 0 | 151 | 1 | 0 | 1 |
42301 | 662 | 0 | 662 | 204 | 0 | 204 | 548 | 0 | 548 | 1 006 | 0 | 1 006 |
42303 | 1 237 | 0 | 1 237 | 1 255 | 0 | 1 255 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 51 | 0 | 51 | 52 | 0 | 52 | 54 | 0 | 54 | 53 | 0 | 53 |
42305 | 1 176 | 0 | 1 176 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 189 | 0 | 1 189 |
42306 | 27 785 | 0 | 27 785 | 2 201 | 0 | 2 201 | 1 211 | 0 | 1 211 | 26 795 | 0 | 26 795 |
43807 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
45115 | 2 156 | 0 | 2 156 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 058 | 0 | 2 058 |
45215 | 7 323 | 0 | 7 323 | 8 387 | 0 | 8 387 | 8 638 | 0 | 8 638 | 7 574 | 0 | 7 574 |
45415 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
45515 | 106 | 0 | 106 | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 | 103 | 0 | 103 |
47411 | 96 | 0 | 96 | 24 | 0 | 24 | 65 | 0 | 65 | 137 | 0 | 137 |
47416 | 1 | 0 | 1 | 4 503 | 0 | 4 503 | 5 513 | 0 | 5 513 | 1 011 | 0 | 1 011 |
47425 | 222 | 0 | 222 | 7 940 | 0 | 7 940 | 8 164 | 0 | 8 164 | 446 | 0 | 446 |
60301 | 24 | 0 | 24 | 475 | 0 | 475 | 451 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 | 1 305 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 935 | 0 | 935 | 312 | 0 | 312 | 273 | 0 | 273 | 896 | 0 | 896 |
60601 | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 803 | 0 | 803 |
70601 | 110 076 | 0 | 110 076 | 0 | 0 | 0 | 20 878 | 0 | 20 878 | 130 954 | 0 | 130 954 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 219 971 | 0 | 219 971 | 20 | 0 | 20 | 71 | 0 | 71 | 219 920 | 0 | 219 920 |
91414 | 251 470 | 0 | 251 470 | 33 350 | 0 | 33 350 | 19 860 | 0 | 19 860 | 264 960 | 0 | 264 960 |
99998 | 187 704 | 0 | 187 704 | 91 148 | 0 | 91 148 | 74 882 | 0 | 74 882 | 203 970 | 0 | 203 970 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 128 416 | 0 | 128 416 | 13 685 | 0 | 13 685 | 24 944 | 0 | 24 944 | 139 675 | 0 | 139 675 |
91315 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
91317 | 6 288 | 0 | 6 288 | 61 197 | 0 | 61 197 | 66 204 | 0 | 66 204 | 11 295 | 0 | 11 295 |
91507 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
99999 | 471 441 | 0 | 471 441 | 19 931 | 0 | 19 931 | 33 370 | 0 | 33 370 | 484 880 | 0 | 484 880 |
Страница была полезной?