Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 515 | 0 | 6 515 | 6 684 | 0 | 6 684 | 9 120 | 0 | 9 120 | 4 079 | 0 | 4 079 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 6 027 | 0 | 6 027 | 6 027 | 0 | 6 027 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 65 372 | 0 | 65 372 | 3 788 732 | 0 | 3 788 732 | 3 757 914 | 0 | 3 757 914 | 96 190 | 0 | 96 190 |
30110 | 95 | 0 | 95 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 23 | 74 | 0 | 74 |
30202 | 1 029 | 0 | 1 029 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 121 | 0 | 1 121 |
30213 | 359 | 0 | 359 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 806 |
30302 | 3 | 0 | 3 | 253 | 0 | 253 | 53 | 0 | 53 | 203 | 0 | 203 |
45107 | 10 721 | 0 | 10 721 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 | 10 266 | 0 | 10 266 |
45201 | 23 823 | 0 | 23 823 | 47 323 | 0 | 47 323 | 45 146 | 0 | 45 146 | 26 000 | 0 | 26 000 |
45204 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45206 | 72 350 | 0 | 72 350 | 34 800 | 0 | 34 800 | 15 125 | 0 | 15 125 | 92 025 | 0 | 92 025 |
45207 | 23 758 | 0 | 23 758 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 23 601 | 0 | 23 601 |
45401 | 1 621 | 0 | 1 621 | 2 591 | 0 | 2 591 | 2 624 | 0 | 2 624 | 1 588 | 0 | 1 588 |
45407 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45505 | 818 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 812 | 0 | 812 |
45506 | 6 585 | 0 | 6 585 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | 6 388 | 0 | 6 388 |
45507 | 1 148 | 0 | 1 148 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 1 120 | 0 | 1 120 |
47427 | 79 | 0 | 79 | 424 | 0 | 424 | 79 | 0 | 79 | 424 | 0 | 424 |
60302 | 32 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 | 26 | 0 | 26 | 39 | 0 | 39 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 16 | 0 | 16 | 504 | 0 | 504 | 464 | 0 | 464 | 56 | 0 | 56 |
60401 | 1 846 | 0 | 1 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 846 | 0 | 1 846 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 555 | 0 | 1 555 | 38 | 0 | 38 | 22 | 0 | 22 | 1 571 | 0 | 1 571 |
70606 | 87 978 | 0 | 87 978 | 18 912 | 0 | 18 912 | 0 | 0 | 0 | 106 890 | 0 | 106 890 |
70611 | 764 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 764 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 40 400 | 0 | 40 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 400 | 0 | 40 400 |
10601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10701 | 7 581 | 0 | 7 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 581 | 0 | 7 581 |
30301 | 3 | 0 | 3 | 53 | 0 | 53 | 253 | 0 | 253 | 203 | 0 | 203 |
40602 | 111 | 0 | 111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
40603 | 139 | 0 | 139 | 240 | 0 | 240 | 264 | 0 | 264 | 163 | 0 | 163 |
40701 | 367 | 0 | 367 | 852 | 0 | 852 | 521 | 0 | 521 | 36 | 0 | 36 |
40702 | 121 919 | 0 | 121 919 | 4 528 953 | 0 | 4 528 953 | 4 548 151 | 0 | 4 548 151 | 141 117 | 0 | 141 117 |
40703 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
40802 | 61 | 0 | 61 | 9 966 | 0 | 9 966 | 9 963 | 0 | 9 963 | 58 | 0 | 58 |
40817 | 376 | 0 | 376 | 2 761 | 0 | 2 761 | 2 931 | 0 | 2 931 | 546 | 0 | 546 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 446 | 446 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 3 | 0 | 3 | 52 | 0 | 52 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 837 | 0 | 837 | 282 | 0 | 282 | 107 | 0 | 107 | 662 | 0 | 662 |
42303 | 422 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 815 | 1 237 | 0 | 1 237 |
42304 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
42305 | 573 | 0 | 573 | 101 | 0 | 101 | 704 | 0 | 704 | 1 176 | 0 | 1 176 |
42306 | 25 392 | 0 | 25 392 | 474 | 0 | 474 | 2 867 | 0 | 2 867 | 27 785 | 0 | 27 785 |
43807 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
45115 | 2 251 | 0 | 2 251 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 156 | 0 | 2 156 |
45215 | 8 067 | 0 | 8 067 | 15 857 | 0 | 15 857 | 15 113 | 0 | 15 113 | 7 323 | 0 | 7 323 |
45415 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
45515 | 108 | 0 | 108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
47411 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 96 | 0 | 96 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 087 | 0 | 2 087 | 2 088 | 0 | 2 088 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 244 | 0 | 244 | 946 | 0 | 946 | 924 | 0 | 924 | 222 | 0 | 222 |
60301 | 166 | 0 | 166 | 597 | 0 | 597 | 455 | 0 | 455 | 24 | 0 | 24 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 171 | 0 | 1 171 | 1 171 | 0 | 1 171 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 001 | 0 | 1 001 | 457 | 0 | 457 | 391 | 0 | 391 | 935 | 0 | 935 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 743 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 773 | 0 | 773 |
70601 | 88 592 | 0 | 88 592 | 0 | 0 | 0 | 21 484 | 0 | 21 484 | 110 076 | 0 | 110 076 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 219 941 | 0 | 219 941 | 72 | 0 | 72 | 42 | 0 | 42 | 219 971 | 0 | 219 971 |
91414 | 233 600 | 0 | 233 600 | 40 510 | 0 | 40 510 | 22 640 | 0 | 22 640 | 251 470 | 0 | 251 470 |
99998 | 225 173 | 0 | 225 173 | 49 222 | 0 | 49 222 | 86 691 | 0 | 86 691 | 187 704 | 0 | 187 704 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 163 741 | 0 | 163 741 | 36 685 | 0 | 36 685 | 1 360 | 0 | 1 360 | 128 416 | 0 | 128 416 |
91315 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
91317 | 8 432 | 0 | 8 432 | 49 914 | 0 | 49 914 | 47 770 | 0 | 47 770 | 6 288 | 0 | 6 288 |
91507 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
99999 | 453 541 | 0 | 453 541 | 22 682 | 0 | 22 682 | 40 582 | 0 | 40 582 | 471 441 | 0 | 471 441 |
Страница была полезной?