Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 663 | 0 | 3 663 | 4 762 | 0 | 4 762 | 4 426 | 0 | 4 426 | 3 999 | 0 | 3 999 |
30102 | 194 647 | 0 | 194 647 | 2 008 696 | 0 | 2 008 696 | 2 092 771 | 0 | 2 092 771 | 110 572 | 0 | 110 572 |
30110 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
30202 | 1 140 | 0 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 1 014 | 0 | 1 014 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
31905 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 5 037 | 0 | 5 037 | 1 946 | 0 | 1 946 | 3 091 | 0 | 3 091 |
45205 | 19 900 | 0 | 19 900 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 15 900 | 0 | 15 900 |
45206 | 53 340 | 0 | 53 340 | 16 000 | 0 | 16 000 | 4 315 | 0 | 4 315 | 65 025 | 0 | 65 025 |
45207 | 11 278 | 0 | 11 278 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 11 191 | 0 | 11 191 |
45401 | 964 | 0 | 964 | 2 160 | 0 | 2 160 | 1 934 | 0 | 1 934 | 1 190 | 0 | 1 190 |
45407 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45504 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 |
45505 | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 651 | 0 | 651 |
45506 | 3 446 | 0 | 3 446 | 2 450 | 0 | 2 450 | 132 | 0 | 132 | 5 764 | 0 | 5 764 |
45507 | 991 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 970 | 0 | 970 |
47423 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 115 | 0 | 115 | 153 | 0 | 153 | 148 | 0 | 148 | 120 | 0 | 120 |
60302 | 78 | 0 | 78 | 361 | 0 | 361 | 31 | 0 | 31 | 408 | 0 | 408 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 51 | 0 | 51 | 465 | 0 | 465 | 448 | 0 | 448 | 68 | 0 | 68 |
60401 | 8 159 | 0 | 8 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 159 | 0 | 8 159 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 568 | 0 | 1 568 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 547 | 0 | 1 547 |
70606 | 47 886 | 0 | 47 886 | 12 270 | 0 | 12 270 | 47 886 | 0 | 47 886 | 12 270 | 0 | 12 270 |
70611 | 929 | 0 | 929 | 75 | 0 | 75 | 929 | 0 | 929 | 75 | 0 | 75 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 47 906 | 0 | 47 906 | 47 906 | 0 | 47 906 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 943 | 943 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 40 400 | 0 | 40 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 400 | 0 | 40 400 |
10601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10701 | 5 514 | 0 | 5 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 514 | 0 | 5 514 |
40602 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40603 | 1 584 | 0 | 1 584 | 771 | 0 | 771 | 558 | 0 | 558 | 1 371 | 0 | 1 371 |
40702 | 193 479 | 0 | 193 479 | 2 556 392 | 0 | 2 556 392 | 2 504 945 | 0 | 2 504 945 | 142 032 | 0 | 142 032 |
40703 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
40802 | 134 | 0 | 134 | 7 560 | 0 | 7 560 | 7 479 | 0 | 7 479 | 53 | 0 | 53 |
40817 | 406 | 0 | 406 | 3 322 | 0 | 3 322 | 3 477 | 0 | 3 477 | 561 | 0 | 561 |
42301 | 1 881 | 0 | 1 881 | 445 | 0 | 445 | 447 | 0 | 447 | 1 883 | 0 | 1 883 |
42305 | 480 | 0 | 480 | 400 | 0 | 400 | 232 | 0 | 232 | 312 | 0 | 312 |
42306 | 17 917 | 0 | 17 917 | 60 | 0 | 60 | 959 | 0 | 959 | 18 816 | 0 | 18 816 |
43807 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
45215 | 4 531 | 0 | 4 531 | 10 350 | 0 | 10 350 | 9 648 | 0 | 9 648 | 3 829 | 0 | 3 829 |
45515 | 37 | 0 | 37 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 55 | 0 | 55 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 1 519 | 0 | 1 519 | 1 039 | 0 | 1 039 |
47425 | 59 | 0 | 59 | 86 | 0 | 86 | 30 | 0 | 30 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 1 105 | 0 | 1 105 | 1 599 | 0 | 1 599 | 508 | 0 | 508 | 14 | 0 | 14 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 108 | 0 | 1 108 | 1 108 | 0 | 1 108 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 6 148 | 0 | 6 148 | 98 | 0 | 98 | 191 | 0 | 191 | 6 241 | 0 | 6 241 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 755 | 0 | 1 755 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 1 796 | 0 | 1 796 |
70601 | 50 585 | 0 | 50 585 | 50 585 | 0 | 50 585 | 13 067 | 0 | 13 067 | 13 067 | 0 | 13 067 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 50 585 | 0 | 50 585 | 50 585 | 0 | 50 585 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 48 518 | 0 | 48 518 | 50 585 | 0 | 50 585 | 2 067 | 0 | 2 067 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 219 919 | 0 | 219 919 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 219 919 | 0 | 219 919 |
91414 | 113 921 | 0 | 113 921 | 20 480 | 0 | 20 480 | 8 550 | 0 | 8 550 | 125 851 | 0 | 125 851 |
91604 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 125 923 | 0 | 125 923 | 39 591 | 0 | 39 591 | 15 747 | 0 | 15 747 | 149 767 | 0 | 149 767 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 93 987 | 0 | 93 987 | 8 551 | 0 | 8 551 | 23 712 | 0 | 23 712 | 109 148 | 0 | 109 148 |
91317 | 1 936 | 0 | 1 936 | 7 196 | 0 | 7 196 | 5 879 | 0 | 5 879 | 619 | 0 | 619 |
91507 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
99999 | 333 844 | 0 | 333 844 | 8 557 | 0 | 8 557 | 20 483 | 0 | 20 483 | 345 770 | 0 | 345 770 |
Страница была полезной?