Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 066 | 0 | 4 066 | 7 239 | 0 | 7 239 | 6 296 | 0 | 6 296 | 5 009 | 0 | 5 009 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 0 | 1 450 | 1 450 | 0 | 1 450 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 71 906 | 0 | 71 906 | 3 224 316 | 0 | 3 224 316 | 3 231 197 | 0 | 3 231 197 | 65 025 | 0 | 65 025 |
30110 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
30202 | 525 | 0 | 525 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 838 |
31904 | 20 000 | 0 | 20 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45206 | 8 000 | 0 | 8 000 | 3 900 | 0 | 3 900 | 3 415 | 0 | 3 415 | 8 485 | 0 | 8 485 |
45207 | 11 625 | 0 | 11 625 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 11 538 | 0 | 11 538 |
45406 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45407 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
45505 | 1 048 | 0 | 1 048 | 65 | 0 | 65 | 97 | 0 | 97 | 1 016 | 0 | 1 016 |
45506 | 2 979 | 0 | 2 979 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 2 897 | 0 | 2 897 |
45507 | 1 070 | 0 | 1 070 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 053 | 0 | 1 053 |
47427 | 97 | 0 | 97 | 230 | 0 | 230 | 161 | 0 | 161 | 166 | 0 | 166 |
60302 | 96 | 0 | 96 | 117 | 0 | 117 | 19 | 0 | 19 | 194 | 0 | 194 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 65 | 0 | 65 | 877 | 0 | 877 | 903 | 0 | 903 | 39 | 0 | 39 |
60401 | 8 215 | 0 | 8 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 215 | 0 | 8 215 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 827 | 0 | 1 827 | 76 | 0 | 76 | 718 | 0 | 718 | 1 185 | 0 | 1 185 |
70606 | 22 779 | 0 | 22 779 | 3 955 | 0 | 3 955 | 0 | 0 | 0 | 26 734 | 0 | 26 734 |
70611 | 619 | 0 | 619 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 9 482 | 0 | 9 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 482 | 0 | 9 482 |
10601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10701 | 5 514 | 0 | 5 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 514 | 0 | 5 514 |
40602 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40603 | 166 | 0 | 166 | 236 | 0 | 236 | 471 | 0 | 471 | 401 | 0 | 401 |
40702 | 90 728 | 0 | 90 728 | 3 719 711 | 0 | 3 719 711 | 3 734 750 | 0 | 3 734 750 | 105 767 | 0 | 105 767 |
40703 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
40802 | 371 | 0 | 371 | 6 772 | 0 | 6 772 | 6 607 | 0 | 6 607 | 206 | 0 | 206 |
40817 | 454 | 0 | 454 | 1 083 | 0 | 1 083 | 1 084 | 0 | 1 084 | 455 | 0 | 455 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 54 | 0 | 54 | 2 814 | 0 | 2 814 | 4 140 | 0 | 4 140 | 1 380 | 0 | 1 380 |
42304 | 1 298 | 0 | 1 298 | 1 310 | 0 | 1 310 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 5 202 | 0 | 5 202 | 1 802 | 0 | 1 802 | 96 | 0 | 96 | 3 496 | 0 | 3 496 |
42306 | 14 948 | 0 | 14 948 | 1 160 | 0 | 1 160 | 1 080 | 0 | 1 080 | 14 868 | 0 | 14 868 |
45215 | 1 020 | 0 | 1 020 | 312 | 0 | 312 | 820 | 0 | 820 | 1 528 | 0 | 1 528 |
45415 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
45515 | 40 | 0 | 40 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 39 |
47411 | 29 | 0 | 29 | 38 | 0 | 38 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 450 | 0 | 450 | 3 543 | 0 | 3 543 | 4 124 | 0 | 4 124 | 1 031 | 0 | 1 031 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 301 | 0 | 301 | 37 | 0 | 37 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 893 | 893 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 31 | 0 | 31 | 117 | 0 | 117 | 265 | 0 | 265 | 179 | 0 | 179 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 648 | 0 | 1 648 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 1 688 | 0 | 1 688 |
70601 | 26 414 | 0 | 26 414 | 0 | 0 | 0 | 3 581 | 0 | 3 581 | 29 995 | 0 | 29 995 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 105 | 0 | 105 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 105 | 0 | 105 |
91414 | 37 616 | 0 | 37 616 | 4 300 | 0 | 4 300 | 3 350 | 0 | 3 350 | 38 566 | 0 | 38 566 |
99998 | 33 336 | 0 | 33 336 | 7 632 | 0 | 7 632 | 3 663 | 0 | 3 663 | 37 305 | 0 | 37 305 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 23 336 | 0 | 23 336 | 3 351 | 0 | 3 351 | 7 320 | 0 | 7 320 | 27 305 | 0 | 27 305 |
91507 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
99999 | 37 721 | 0 | 37 721 | 3 350 | 0 | 3 350 | 4 300 | 0 | 4 300 | 38 671 | 0 | 38 671 |
Страница была полезной?