Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1134
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 420 | 0 | 2 420 | 9 716 | 0 | 9 716 | 8 070 | 0 | 8 070 | 4 066 | 0 | 4 066 |
30102 | 69 545 | 0 | 69 545 | 2 186 196 | 0 | 2 186 196 | 2 183 835 | 0 | 2 183 835 | 71 906 | 0 | 71 906 |
30202 | 458 | 0 | 458 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45206 | 3 000 | 0 | 3 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
45207 | 10 656 | 0 | 10 656 | 1 000 | 0 | 1 000 | 31 | 0 | 31 | 11 625 | 0 | 11 625 |
45406 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45407 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45505 | 517 | 0 | 517 | 580 | 0 | 580 | 49 | 0 | 49 | 1 048 | 0 | 1 048 |
45506 | 2 291 | 0 | 2 291 | 750 | 0 | 750 | 62 | 0 | 62 | 2 979 | 0 | 2 979 |
45507 | 0 | 0 | 0 | 1 070 | 0 | 1 070 | 0 | 0 | 0 | 1 070 | 0 | 1 070 |
47427 | 34 | 0 | 34 | 97 | 0 | 97 | 34 | 0 | 34 | 97 | 0 | 97 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 21 | 0 | 21 | 96 | 0 | 96 |
60308 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 115 | 0 | 115 | 384 | 0 | 384 | 434 | 0 | 434 | 65 | 0 | 65 |
60401 | 8 215 | 0 | 8 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 215 | 0 | 8 215 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 847 | 0 | 1 847 | 3 | 0 | 3 | 23 | 0 | 23 | 1 827 | 0 | 1 827 |
70606 | 19 409 | 0 | 19 409 | 3 404 | 0 | 3 404 | 34 | 0 | 34 | 22 779 | 0 | 22 779 |
70611 | 619 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 619 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 9 482 | 0 | 9 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 482 | 0 | 9 482 |
10601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10701 | 5 514 | 0 | 5 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 514 | 0 | 5 514 |
40602 | 29 | 0 | 29 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40603 | 498 | 0 | 498 | 1 039 | 0 | 1 039 | 707 | 0 | 707 | 166 | 0 | 166 |
40702 | 56 439 | 0 | 56 439 | 2 462 351 | 0 | 2 462 351 | 2 496 640 | 0 | 2 496 640 | 90 728 | 0 | 90 728 |
40703 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
40802 | 689 | 0 | 689 | 6 113 | 0 | 6 113 | 5 795 | 0 | 5 795 | 371 | 0 | 371 |
40817 | 345 | 0 | 345 | 3 183 | 0 | 3 183 | 3 292 | 0 | 3 292 | 454 | 0 | 454 |
42301 | 276 | 0 | 276 | 610 | 0 | 610 | 388 | 0 | 388 | 54 | 0 | 54 |
42304 | 3 560 | 0 | 3 560 | 2 382 | 0 | 2 382 | 120 | 0 | 120 | 1 298 | 0 | 1 298 |
42305 | 5 131 | 0 | 5 131 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 5 202 | 0 | 5 202 |
42306 | 14 474 | 0 | 14 474 | 886 | 0 | 886 | 1 360 | 0 | 1 360 | 14 948 | 0 | 14 948 |
45215 | 1 131 | 0 | 1 131 | 1 476 | 0 | 1 476 | 1 365 | 0 | 1 365 | 1 020 | 0 | 1 020 |
45415 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
45515 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 | 40 | 0 | 40 |
47411 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 29 | 0 | 29 |
47416 | 61 | 0 | 61 | 4 666 | 0 | 4 666 | 5 055 | 0 | 5 055 | 450 | 0 | 450 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 035 | 0 | 1 035 | 1 035 | 0 | 1 035 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 33 | 0 | 33 | 98 | 0 | 98 | 96 | 0 | 96 | 31 | 0 | 31 |
60601 | 1 607 | 0 | 1 607 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 1 648 | 0 | 1 648 |
70601 | 22 772 | 0 | 22 772 | 0 | 0 | 0 | 3 642 | 0 | 3 642 | 26 414 | 0 | 26 414 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 111 | 0 | 111 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 105 | 0 | 105 |
91414 | 29 826 | 0 | 29 826 | 7 790 | 0 | 7 790 | 0 | 0 | 0 | 37 616 | 0 | 37 616 |
99998 | 24 373 | 0 | 24 373 | 9 030 | 0 | 9 030 | 67 | 0 | 67 | 33 336 | 0 | 33 336 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 14 373 | 0 | 14 373 | 0 | 0 | 0 | 8 963 | 0 | 8 963 | 23 336 | 0 | 23 336 |
91507 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
99999 | 29 937 | 0 | 29 937 | 7 | 0 | 7 | 7 791 | 0 | 7 791 | 37 721 | 0 | 37 721 |
Страница была полезной?