Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 339	0	17 339	0	0	0	0	0	0	17 339	0	17 339
20202	61 605	6 289	67 894	763 963	51 166	815 129	737 521	50 563	788 084	88 047	6 892	94 939
20208	23 274	0	23 274	30 436	0	30 436	31 814	0	31 814	21 896	0	21 896
20209	17 300	0	17 300	489 064	7 349	496 413	502 363	7 349	509 712	4 001	0	4 001
30102	553 321	0	553 321	1 302 106	0	1 302 106	1 616 725	0	1 616 725	238 702	0	238 702
30110	25 036	9 327	34 363	627 570	27 197	654 767	239 090	26 520	265 610	413 516	10 004	423 520
30202	10 148	0	10 148	905	0	905	0	0	0	11 053	0	11 053
30204	50	0	50	0	0	0	26	0	26	24	0	24
30210	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30215	2 115	2 428	4 543	9 647	4 557	14 204	9 418	4 511	13 929	2 344	2 474	4 818
30221	0	0	0	411 060	1 210	412 270	411 060	1 210	412 270	0	0	0
30233	431	74	505	70 254	3 214	73 468	70 184	3 237	73 421	501	51	552
30302	29 229	6 028	35 257	132 546	26 670	159 216	122 583	27 980	150 563	39 192	4 718	43 910
30306	38 870	0	38 870	34 093	20 960	55 053	68 009	20 960	88 969	4 954	0	4 954
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32004	140 000	0	140 000	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000	110 000	0	110 000
32201	0	1 324	1 324	0	178	178	0	114	114	0	1 388	1 388
44906	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	1 299	0	1 299	7 548	0	7 548	4 930	0	4 930	3 917	0	3 917
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	23 552	0	23 552	0	0	0	150	0	150	23 402	0	23 402
45206	31 977	0	31 977	40 700	0	40 700	1 250	0	1 250	71 427	0	71 427
45207	76 120	0	76 120	45 200	0	45 200	3 069	0	3 069	118 251	0	118 251
45208	120 846	0	120 846	1 500	0	1 500	1 927	0	1 927	120 419	0	120 419
45406	3 175	0	3 175	0	0	0	258	0	258	2 917	0	2 917
45407	9 298	0	9 298	0	0	0	477	0	477	8 821	0	8 821
45408	89 622	0	89 622	0	0	0	1 813	0	1 813	87 809	0	87 809
45504	52	0	52	86	0	86	26	0	26	112	0	112
45505	2 284	0	2 284	845	0	845	351	0	351	2 778	0	2 778
45506	33 059	0	33 059	3 045	0	3 045	3 422	0	3 422	32 682	0	32 682
45507	322 798	0	322 798	8 513	0	8 513	8 830	0	8 830	322 481	0	322 481
45812	25 722	0	25 722	586	0	586	5 485	0	5 485	20 823	0	20 823
45814	8 792	0	8 792	0	0	0	398	0	398	8 394	0	8 394
45815	6 001	0	6 001	495	0	495	310	0	310	6 186	0	6 186
45912	22	0	22	0	0	0	7	0	7	15	0	15
45914	73	0	73	100	0	100	0	0	0	173	0	173
45915	109	0	109	131	0	131	129	0	129	111	0	111
47408	39 000	0	39 000	13 847 700	13 990 779	27 838 479	13 845 900	13 990 779	27 836 679	40 800	0	40 800
47423	708	1 652	2 360	1 565	237	1 802	1 447	157	1 604	826	1 732	2 558
47427	3 711	0	3 711	5 850	0	5 850	5 530	0	5 530	4 031	0	4 031
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	343	0	343	0	0	0	288	0	288	55	0	55
60306	0	0	0	3 286	0	3 286	3 286	0	3 286	0	0	0
60308	156	0	156	421	0	421	513	0	513	64	0	64
60310	725	0	725	912	0	912	1 066	0	1 066	571	0	571
60312	6 590	0	6 590	11 332	0	11 332	11 085	0	11 085	6 837	0	6 837
60323	132	0	132	248	0	248	354	0	354	26	0	26
60401	248 689	0	248 689	2 200	0	2 200	408	0	408	250 481	0	250 481
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 037	0	4 037	0	0	0	4 037	0	4 037	0	0	0
60701	3 642	0	3 642	1 481	0	1 481	2 199	0	2 199	2 924	0	2 924
61002	91	0	91	302	0	302	104	0	104	289	0	289
61008	702	0	702	442	0	442	458	0	458	686	0	686
61009	2 146	0	2 146	572	0	572	1 647	0	1 647	1 071	0	1 071
61011	1 355	0	1 355	6 269	0	6 269	0	0	0	7 624	0	7 624
61209	0	0	0	4 562	0	4 562	4 562	0	4 562	0	0	0
61403	10 533	0	10 533	1 244	0	1 244	1 599	0	1 599	10 178	0	10 178
70606	713 426	0	713 426	206 906	0	206 906	503	0	503	919 829	0	919 829
70608	27 888	0	27 888	2 405	0	2 405	0	0	0	30 293	0	30 293
70611	3 689	0	3 689	737	0	737	0	0	0	4 426	0	4 426
Итого по активу (баланс)	2 744 206	27 122	2 771 328	18 248 848	14 133 517	32 382 365	17 906 632	14 133 380	32 040 012	3 086 422	27 259	3 113 681
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	88 236	0	88 236	0	0	0	0	0	0	88 236	0	88 236
10701	15 639	0	15 639	0	0	0	0	0	0	15 639	0	15 639
10801	50 501	0	50 501	0	0	0	0	0	0	50 501	0	50 501
30126	30	0	30	22	0	22	3 827	0	3 827	3 835	0	3 835
30220	0	0	0	0	7 374	7 374	0	7 374	7 374	0	0	0
30232	40	0	40	127 179	10 897	138 076	127 177	10 897	138 074	38	0	38
30301	29 229	6 028	35 257	122 583	27 980	150 563	132 546	26 670	159 216	39 192	4 718	43 910
30305	38 870	0	38 870	68 009	20 960	88 969	34 093	20 960	55 053	4 954	0	4 954
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
40602	2 145	0	2 145	25 551	0	25 551	24 085	0	24 085	679	0	679
40702	99 773	7 678	107 451	826 199	29 628	855 827	807 861	27 478	835 339	81 435	5 528	86 963
40703	102 959	0	102 959	73 335	0	73 335	105 043	0	105 043	134 667	0	134 667
40802	21 536	0	21 536	175 555	0	175 555	175 658	0	175 658	21 639	0	21 639
40807	1	0	1	1	0	1	20	0	20	20	0	20
40817	23 222	0	23 222	93 180	0	93 180	93 577	0	93 577	23 619	0	23 619
40820	29	0	29	181	0	181	897	0	897	745	0	745
40821	287	0	287	12 494	0	12 494	12 464	0	12 464	257	0	257
40905	0	0	0	27 468	0	27 468	27 468	0	27 468	0	0	0
40909	0	0	0	896	1 889	2 785	896	1 889	2 785	0	0	0
40910	0	0	0	2 998	734	3 732	2 998	734	3 732	0	0	0
40911	1 228	0	1 228	157 564	0	157 564	162 438	0	162 438	6 102	0	6 102
40912	0	0	0	1 078	5 811	6 889	1 078	5 811	6 889	0	0	0
40913	0	0	0	1 385	1 092	2 477	1 385	1 092	2 477	0	0	0
42104	2 900	0	2 900	0	0	0	250	0	250	3 150	0	3 150
42301	31 400	0	31 400	59 296	0	59 296	68 998	0	68 998	41 102	0	41 102
42304	66 279	0	66 279	15 199	0	15 199	23 868	0	23 868	74 948	0	74 948
42305	204 584	0	204 584	32 844	0	32 844	53 327	0	53 327	225 067	0	225 067
42306	620 222	0	620 222	50 012	0	50 012	134 218	0	134 218	704 428	0	704 428
42307	13 403	0	13 403	455	0	455	279	0	279	13 227	0	13 227
42601	5	0	5	10	0	10	6	0	6	1	0	1
42604	140	0	140	145	0	145	125	0	125	120	0	120
42605	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
45215	13 507	0	13 507	2 543	0	2 543	1 617	0	1 617	12 581	0	12 581
45415	576	0	576	14	0	14	114	0	114	676	0	676
45515	14 247	0	14 247	550	0	550	565	0	565	14 262	0	14 262
45818	39 759	0	39 759	5 765	0	5 765	213	0	213	34 207	0	34 207
45918	37	0	37	9	0	9	4	0	4	32	0	32
47405	0	0	0	14 642	10 374	25 016	14 642	10 374	25 016	0	0	0
47407	0	0	0	13 806 900	13 984 335	27 791 235	13 806 900	13 984 335	27 791 235	0	0	0
47411	7 676	0	7 676	3 429	0	3 429	4 806	0	4 806	9 053	0	9 053
47416	102	0	102	4 713	0	4 713	5 189	0	5 189	578	0	578
47422	971	0	971	36 956	1 004	37 960	37 005	1 004	38 009	1 020	0	1 020
47425	2 097	0	2 097	1 526	0	1 526	2 162	0	2 162	2 733	0	2 733
47426	1 390	0	1 390	3 931	0	3 931	3 721	0	3 721	1 180	0	1 180
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	3 841	0	3 841	4 476	0	4 476	4 911	0	4 911	4 276	0	4 276
60305	3 417	0	3 417	9 179	0	9 179	9 422	0	9 422	3 660	0	3 660
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	43	0	43	0	0	0	73	0	73	116	0	116
60311	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
60322	541	0	541	372	0	372	131	0	131	300	0	300
60324	86	0	86	4	0	4	20	0	20	102	0	102
60405	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0	0	0	0
60601	60 227	0	60 227	409	0	409	1 203	0	1 203	61 021	0	61 021
60602	402	0	402	412	0	412	10	0	10	0	0	0
61012	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
61304	30	0	30	7	0	7	12	0	12	35	0	35
61701	20 730	0	20 730	0	0	0	0	0	0	20 730	0	20 730
70601	748 515	0	748 515	631	0	631	227 805	0	227 805	975 689	0	975 689
70603	22 428	0	22 428	0	0	0	3 000	0	3 000	25 428	0	25 428
70615	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
Итого по пассиву (баланс)	2 757 622	13 706	2 771 328	15 974 623	14 102 078	30 076 701	16 320 436	14 098 618	30 419 054	3 103 435	10 246	3 113 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	148 739	0	148 739	3 560	0	3 560	1 036	0	1 036	151 263	0	151 263
90902	290 157	0	290 157	35 168	0	35 168	54 177	0	54 177	271 148	0	271 148
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	11	0	11	1	0	1	13	0	13
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	2 424 710	0	2 424 710	184 134	0	184 134	101 039	0	101 039	2 507 805	0	2 507 805
91604	9 735	0	9 735	2 307	0	2 307	4 012	0	4 012	8 030	0	8 030
91704	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91802	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
99998	1 442 845	0	1 442 845	205 331	0	205 331	54 023	0	54 023	1 594 153	0	1 594 153
Итого по активу (баланс)	4 318 421	0	4 318 421	430 513	0	430 513	214 290	0	214 290	4 534 644	0	4 534 644
Пассив
91003	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
91312	1 321 318	0	1 321 318	23 998	0	23 998	123 509	0	123 509	1 420 829	0	1 420 829
91315	47 437	0	47 437	898	0	898	0	0	0	46 539	0	46 539
91316	9 190	0	9 190	20 700	0	20 700	71 900	0	71 900	60 390	0	60 390
91317	2 770	0	2 770	7 548	0	7 548	4 929	0	4 929	151	0	151
91507	61 938	0	61 938	0	0	0	4 114	0	4 114	66 052	0	66 052
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	2 875 576	0	2 875 576	159 268	0	159 268	224 183	0	224 183	2 940 491	0	2 940 491
Итого по пассиву (баланс)	4 318 421	0	4 318 421	213 291	0	213 291	429 514	0	429 514	4 534 644	0	4 534 644
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?