Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 254	0	16 254	0	0	0	0	0	0	16 254	0	16 254
20202	74 145	11 313	85 458	553 136	72 747	625 883	554 253	72 252	626 505	73 028	11 808	84 836
20208	12 512	0	12 512	13 948	0	13 948	9 830	0	9 830	16 630	0	16 630
20209	11 701	0	11 701	288 955	15 906	304 861	286 220	14 803	301 023	14 436	1 103	15 539
30102	178 085	0	178 085	691 952	0	691 952	750 470	0	750 470	119 567	0	119 567
30110	13 279	4 758	18 037	1 216 206	19 453	1 235 659	1 217 288	21 486	1 238 774	12 197	2 725	14 922
30202	8 008	0	8 008	294	0	294	0	0	0	8 302	0	8 302
30204	12	0	12	69	0	69	0	0	0	81	0	81
30215	2 738	2 128	4 866	3 777	8 959	12 736	3 588	8 727	12 315	2 927	2 360	5 287
30221	0	0	0	74 010	531	74 541	74 010	531	74 541	0	0	0
30233	289	0	289	48 832	5 711	54 543	48 696	5 665	54 361	425	46	471
30302	32 924	4 454	37 378	100 171	19 398	119 569	113 867	19 801	133 668	19 228	4 051	23 279
30306	172 032	5	172 037	60 761	4 280	65 041	134 122	4 285	138 407	98 671	0	98 671
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	935 000	0	935 000	935 000	0	935 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	240 000	0	240 000	260 000	0	260 000	45 000	0	45 000
32004	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 718	1 718	0	182	182	0	368	368	0	1 532	1 532
44907	388	0	388	0	0	0	176	0	176	212	0	212
45201	1 012	0	1 012	5 595	0	5 595	5 354	0	5 354	1 253	0	1 253
45204	2 950	0	2 950	440	0	440	50	0	50	3 340	0	3 340
45206	8 903	0	8 903	3 500	0	3 500	835	0	835	11 568	0	11 568
45207	69 037	0	69 037	74 000	0	74 000	2 527	0	2 527	140 510	0	140 510
45208	102 024	0	102 024	5 605	0	5 605	3 885	0	3 885	103 744	0	103 744
45406	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45407	12 602	0	12 602	0	0	0	872	0	872	11 730	0	11 730
45408	97 684	0	97 684	0	0	0	1 896	0	1 896	95 788	0	95 788
45504	180	0	180	13	0	13	63	0	63	130	0	130
45505	2 548	0	2 548	337	0	337	600	0	600	2 285	0	2 285
45506	31 722	0	31 722	5 098	0	5 098	6 929	0	6 929	29 891	0	29 891
45507	335 940	0	335 940	29 739	0	29 739	34 183	0	34 183	331 496	0	331 496
45812	21 400	0	21 400	251	0	251	8	0	8	21 643	0	21 643
45814	1 771	0	1 771	251	0	251	120	0	120	1 902	0	1 902
45815	4 151	0	4 151	180	0	180	201	0	201	4 130	0	4 130
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45914	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45915	173	0	173	59	0	59	82	0	82	150	0	150
47408	20 000	0	20 000	2 777 600	2 818 610	5 596 210	2 781 650	2 818 610	5 600 260	15 950	0	15 950
47423	1 351	2 144	3 495	790	228	1 018	1 431	460	1 891	710	1 912	2 622
47427	3 395	0	3 395	4 567	0	4 567	4 417	0	4 417	3 545	0	3 545
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	2 021	0	2 021	0	0	0	431	0	431	1 590	0	1 590
60306	3	0	3	3 260	0	3 260	3 262	0	3 262	1	0	1
60308	35	0	35	336	0	336	311	0	311	60	0	60
60310	372	0	372	212	0	212	260	0	260	324	0	324
60312	1 937	0	1 937	6 803	0	6 803	5 605	0	5 605	3 135	0	3 135
60314	0	0	0	0	1 070	1 070	0	1 070	1 070	0	0	0
60323	76	0	76	1 120	0	1 120	1 145	0	1 145	51	0	51
60401	244 565	0	244 565	2 361	0	2 361	2 047	0	2 047	244 879	0	244 879
60404	120	0	120	120	0	120	120	0	120	120	0	120
60408	4 379	0	4 379	0	0	0	342	0	342	4 037	0	4 037
60701	3 285	0	3 285	508	0	508	357	0	357	3 436	0	3 436
61002	170	0	170	5	0	5	5	0	5	170	0	170
61008	482	0	482	614	0	614	466	0	466	630	0	630
61009	1 086	0	1 086	300	0	300	241	0	241	1 145	0	1 145
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	6 288	0	6 288	893	0	893	638	0	638	6 543	0	6 543
70606	148 031	0	148 031	73 570	0	73 570	547	0	547	221 054	0	221 054
70608	4 628	0	4 628	8 004	0	8 004	0	0	0	12 632	0	12 632
70611	625	0	625	625	0	625	0	0	0	1 250	0	1 250
70706	969 688	0	969 688	19 849	0	19 849	19 325	0	19 325	970 212	0	970 212
70708	18 354	0	18 354	983	0	983	983	0	983	18 354	0	18 354
70711	8 156	0	8 156	30	0	30	30	0	30	8 156	0	8 156
70716	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
Итого по активу (баланс)	2 754 690	26 520	2 781 210	7 341 053	2 967 075	10 308 128	7 338 762	2 968 058	10 306 820	2 756 981	25 537	2 782 518
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	88 162	0	88 162	24 851	0	24 851	24 925	0	24 925	88 236	0	88 236
10701	15 639	0	15 639	0	0	0	0	0	0	15 639	0	15 639
10801	40 801	0	40 801	0	0	0	0	0	0	40 801	0	40 801
30232	10	50	60	40 619	21 627	62 246	40 609	21 577	62 186	0	0	0
30301	32 924	4 454	37 378	113 866	19 801	133 667	100 171	19 398	119 569	19 229	4 051	23 280
30305	172 033	5	172 038	134 122	4 285	138 407	60 760	4 280	65 040	98 671	0	98 671
40602	2	0	2	4 084	0	4 084	4 093	0	4 093	11	0	11
40701	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40702	73 488	4 995	78 483	489 195	22 223	511 418	479 555	19 052	498 607	63 848	1 824	65 672
40703	69 889	0	69 889	66 448	0	66 448	69 771	0	69 771	73 212	0	73 212
40802	12 129	0	12 129	86 192	0	86 192	89 136	0	89 136	15 073	0	15 073
40807	2	0	2	10	0	10	11	0	11	3	0	3
40817	8 328	0	8 328	83 986	0	83 986	85 202	0	85 202	9 544	0	9 544
40820	34	0	34	551	0	551	585	0	585	68	0	68
40821	141	0	141	12 304	0	12 304	12 269	0	12 269	106	0	106
40905	0	0	0	29 819	0	29 819	29 819	0	29 819	0	0	0
40909	0	0	0	769	3 436	4 205	769	3 436	4 205	0	0	0
40910	0	0	0	628	1 529	2 157	628	1 529	2 157	0	0	0
40911	1 250	0	1 250	67 440	0	67 440	67 772	0	67 772	1 582	0	1 582
40912	0	0	0	3 724	11 957	15 681	3 724	11 957	15 681	0	0	0
40913	0	0	0	666	1 008	1 674	666	1 008	1 674	0	0	0
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	16 551	0	16 551	66 304	0	66 304	88 927	0	88 927	39 174	0	39 174
42303	90 851	0	90 851	78 507	0	78 507	2 295	0	2 295	14 639	0	14 639
42304	16 904	0	16 904	113	0	113	17 460	0	17 460	34 251	0	34 251
42305	91 889	0	91 889	11 154	0	11 154	36 045	0	36 045	116 780	0	116 780
42306	500 925	0	500 925	62 567	0	62 567	86 368	0	86 368	524 726	0	524 726
42307	16 354	0	16 354	1 909	0	1 909	324	0	324	14 769	0	14 769
42601	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
42603	140	0	140	145	0	145	5	0	5	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45215	10 253	0	10 253	2 074	0	2 074	4 142	0	4 142	12 321	0	12 321
45415	7 616	0	7 616	152	0	152	13	0	13	7 477	0	7 477
45515	10 373	0	10 373	720	0	720	1 058	0	1 058	10 711	0	10 711
45818	27 162	0	27 162	50	0	50	387	0	387	27 499	0	27 499
45918	74	0	74	1	0	1	9	0	9	82	0	82
47405	0	0	0	774	4 764	5 538	774	4 764	5 538	0	0	0
47407	0	0	0	2 761 650	2 818 610	5 580 260	2 761 650	2 818 610	5 580 260	0	0	0
47411	5 324	0	5 324	4 469	0	4 469	3 304	0	3 304	4 159	0	4 159
47416	23	0	23	852	0	852	1 023	0	1 023	194	0	194
47422	951	0	951	53 234	750	53 984	53 244	750	53 994	961	0	961
47425	1 593	0	1 593	185	0	185	12	0	12	1 420	0	1 420
47426	742	0	742	0	0	0	574	0	574	1 316	0	1 316
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	3 784	0	3 784	3 851	0	3 851	4 102	0	4 102	4 035	0	4 035
60305	3 063	0	3 063	7 870	0	7 870	7 673	0	7 673	2 866	0	2 866
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	28	0	28	0	0	0	25	0	25	53	0	53
60311	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
60322	89	0	89	13	0	13	82	0	82	158	0	158
60405	2 992	0	2 992	242	0	242	0	0	0	2 750	0	2 750
60601	55 799	0	55 799	699	0	699	1 817	0	1 817	56 917	0	56 917
60602	389	0	389	29	0	29	10	0	10	370	0	370
61304	44	0	44	7	0	7	2	0	2	39	0	39
61701	17 335	0	17 335	0	0	0	0	0	0	17 335	0	17 335
70601	153 952	0	153 952	190	0	190	74 958	0	74 958	228 720	0	228 720
70603	6 533	0	6 533	0	0	0	4 948	0	4 948	11 481	0	11 481
70701	988 968	0	988 968	14 004	0	14 004	14 172	0	14 172	989 136	0	989 136
70703	20 606	0	20 606	978	0	978	978	0	978	20 606	0	20 606
Итого по пассиву (баланс)	2 771 706	9 504	2 781 210	4 233 426	2 909 990	7 143 416	4 238 363	2 906 361	7 144 724	2 776 643	5 875	2 782 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
90901	150 001	0	150 001	901	0	901	8	0	8	150 894	0	150 894
90902	281 374	0	281 374	38 011	0	38 011	44 109	0	44 109	275 276	0	275 276
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 370 136	0	2 370 136	329 741	0	329 741	161 070	0	161 070	2 538 807	0	2 538 807
91604	8 621	0	8 621	1 419	0	1 419	1 091	0	1 091	8 949	0	8 949
91704	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91802	2 055	0	2 055	0	0	0	2	0	2	2 053	0	2 053
99998	1 471 966	0	1 471 966	82 914	0	82 914	74 688	0	74 688	1 480 192	0	1 480 192
Итого по активу (баланс)	4 284 343	0	4 284 343	455 220	0	455 220	283 202	0	283 202	4 456 361	0	4 456 361
Пассив
91003	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91312	1 328 850	0	1 328 850	47 423	0	47 423	49 198	0	49 198	1 330 625	0	1 330 625
91315	97 864	0	97 864	16 585	0	16 585	0	0	0	81 279	0	81 279
91316	24 796	0	24 796	4 706	0	4 706	0	0	0	20 090	0	20 090
91317	2 988	0	2 988	5 594	0	5 594	33 353	0	33 353	30 747	0	30 747
91507	17 276	0	17 276	17	0	17	0	0	0	17 259	0	17 259
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	2 812 377	0	2 812 377	206 277	0	206 277	370 069	0	370 069	2 976 169	0	2 976 169
Итого по пассиву (баланс)	4 284 343	0	4 284 343	280 965	0	280 965	452 983	0	452 983	4 456 361	0	4 456 361
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?