Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 254	0	16 254	0	0	0	0	0	0	16 254	0	16 254
20202	34 829	2 173	37 002	280 522	32 782	313 304	270 559	33 199	303 758	44 792	1 756	46 548
20208	1 759	0	1 759	4 805	0	4 805	3 730	0	3 730	2 834	0	2 834
20209	8	0	8	111 380	6 323	117 703	110 053	6 323	116 376	1 335	0	1 335
30102	84 510	0	84 510	346 247	0	346 247	327 673	0	327 673	103 084	0	103 084
30110	4 260	1 056	5 316	17 235	3 552	20 787	16 971	4 298	21 269	4 524	310	4 834
30202	25 874	0	25 874	0	0	0	18 052	0	18 052	7 822	0	7 822
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30210	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30215	991	755	1 746	2 717	4 130	6 847	3 211	3 954	7 165	497	931	1 428
30221	0	0	0	13 679	0	13 679	13 679	0	13 679	0	0	0
30233	547	0	547	23 173	1 467	24 640	23 351	1 467	24 818	369	0	369
30302	37 431	1 959	39 390	29 096	562	29 658	23 438	1 813	25 251	43 089	708	43 797
30306	140 234	25	140 259	9 221	1 553	10 774	15 201	1 565	16 766	134 254	13	134 267
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	893	893	0	47	47	0	32	32	0	908	908
44907	1 443	0	1 443	0	0	0	175	0	175	1 268	0	1 268
45201	143	0	143	238	0	238	381	0	381	0	0	0
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45206	4 370	0	4 370	1 680	0	1 680	989	0	989	5 061	0	5 061
45207	94 189	0	94 189	5 674	0	5 674	3 834	0	3 834	96 029	0	96 029
45208	132 167	0	132 167	3 710	0	3 710	20 918	0	20 918	114 959	0	114 959
45407	11 630	0	11 630	1 100	0	1 100	694	0	694	12 036	0	12 036
45408	102 676	0	102 676	0	0	0	3 205	0	3 205	99 471	0	99 471
45504	126	0	126	93	0	93	38	0	38	181	0	181
45505	1 056	0	1 056	310	0	310	168	0	168	1 198	0	1 198
45506	42 249	0	42 249	2 592	0	2 592	4 458	0	4 458	40 383	0	40 383
45507	340 543	0	340 543	16 551	0	16 551	10 576	0	10 576	346 518	0	346 518
45812	22 241	0	22 241	411	0	411	208	0	208	22 444	0	22 444
45814	1 010	0	1 010	132	0	132	17	0	17	1 125	0	1 125
45815	3 908	0	3 908	237	0	237	170	0	170	3 975	0	3 975
45912	15	0	15	7	0	7	0	0	0	22	0	22
45914	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45915	439	0	439	36	0	36	47	0	47	428	0	428
47408	10 925	0	10 925	15 140 250	15 125 394	30 265 644	15 141 350	15 125 394	30 266 744	9 825	0	9 825
47423	1 382	1 114	2 496	526	60	586	528	41	569	1 380	1 133	2 513
47427	3 579	0	3 579	4 920	0	4 920	4 695	0	4 695	3 804	0	3 804
50706	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
52503	749	0	749	666	0	666	766	0	766	649	0	649
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
60308	458	0	458	493	0	493	693	0	693	258	0	258
60310	1 099	0	1 099	1 280	0	1 280	944	0	944	1 435	0	1 435
60312	6 473	0	6 473	14 800	0	14 800	14 113	0	14 113	7 160	0	7 160
60323	159	0	159	134	0	134	157	0	157	136	0	136
60401	232 714	0	232 714	3 715	0	3 715	0	0	0	236 429	0	236 429
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 379	0	4 379	0	0	0	0	0	0	4 379	0	4 379
60701	2 659	0	2 659	7 741	0	7 741	3 715	0	3 715	6 685	0	6 685
61002	306	0	306	0	0	0	58	0	58	248	0	248
61008	328	0	328	288	0	288	220	0	220	396	0	396
61009	3 829	0	3 829	987	0	987	454	0	454	4 362	0	4 362
61210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	6 058	0	6 058	598	0	598	564	0	564	6 092	0	6 092
70606	253 309	0	253 309	80 381	0	80 381	110	0	110	333 580	0	333 580
70608	2 861	0	2 861	434	0	434	0	0	0	3 295	0	3 295
70611	5 976	0	5 976	1 477	0	1 477	0	0	0	7 453	0	7 453
70616	1 970	0	1 970	0	0	0	398	0	398	1 572	0	1 572
Итого по активу (баланс)	1 651 329	7 975	1 659 304	16 132 732	15 175 870	31 308 602	16 044 773	15 178 086	31 222 859	1 739 288	5 759	1 745 047
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	88 162	0	88 162	0	0	0	0	0	0	88 162	0	88 162
10701	15 639	0	15 639	0	0	0	0	0	0	15 639	0	15 639
10801	40 801	0	40 801	0	0	0	0	0	0	40 801	0	40 801
30232	1	43	44	23 882	5 438	29 320	23 903	5 395	29 298	22	0	22
30301	37 431	1 959	39 390	23 438	1 813	25 251	29 095	563	29 658	43 088	709	43 797
30305	140 234	25	140 259	15 202	1 564	16 766	9 221	1 552	10 773	134 253	13	134 266
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40602	6	0	6	3 770	0	3 770	3 808	0	3 808	44	0	44
40702	38 069	27	38 096	206 560	86	206 646	193 782	59	193 841	25 291	0	25 291
40703	3 798	0	3 798	1 196	0	1 196	1 474	0	1 474	4 076	0	4 076
40802	10 032	0	10 032	53 665	0	53 665	54 721	0	54 721	11 088	0	11 088
40817	10 134	0	10 134	62 682	0	62 682	64 128	0	64 128	11 580	0	11 580
40820	73	0	73	8	0	8	8	0	8	73	0	73
40821	20	0	20	1 861	0	1 861	1 848	0	1 848	7	0	7
40905	0	0	0	4 611	0	4 611	4 611	0	4 611	0	0	0
40909	0	0	0	215	426	641	215	426	641	0	0	0
40910	0	0	0	26	795	821	26	795	821	0	0	0
40911	659	0	659	37 986	0	37 986	38 370	0	38 370	1 043	0	1 043
40912	0	0	0	302	2 885	3 187	302	2 885	3 187	0	0	0
40913	0	0	0	780	2 397	3 177	780	2 397	3 177	0	0	0
42105	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
42301	11 294	0	11 294	34 948	0	34 948	42 917	0	42 917	19 263	0	19 263
42305	43 597	0	43 597	4 719	0	4 719	7 811	0	7 811	46 689	0	46 689
42306	622 482	0	622 482	82 842	0	82 842	70 144	0	70 144	609 784	0	609 784
42307	23 702	0	23 702	551	0	551	1 864	0	1 864	25 015	0	25 015
42601	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42606	320	0	320	0	0	0	2	0	2	322	0	322
44915	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45215	1 639	0	1 639	132	0	132	220	0	220	1 727	0	1 727
45415	966	0	966	131	0	131	310	0	310	1 145	0	1 145
45515	3 595	0	3 595	32	0	32	382	0	382	3 945	0	3 945
45818	8 434	0	8 434	67	0	67	298	0	298	8 665	0	8 665
45918	128	0	128	15	0	15	1	0	1	114	0	114
47405	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
47407	0	0	0	15 130 425	15 125 394	30 255 819	15 130 425	15 125 394	30 255 819	0	0	0
47411	3 108	0	3 108	2 210	0	2 210	2 015	0	2 015	2 913	0	2 913
47416	5	0	5	1 636	0	1 636	1 635	0	1 635	4	0	4
47422	559	0	559	44 888	82	44 970	44 886	82	44 968	557	0	557
47425	1 951	0	1 951	57	0	57	200	0	200	2 094	0	2 094
47426	114	0	114	0	0	0	34	0	34	148	0	148
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
52303	51 035	0	51 035	0	0	0	30 666	0	30 666	81 701	0	81 701
52304	30 897	0	30 897	30 897	0	30 897	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	30 897	0	30 897	30 897	0	30 897	0	0	0
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 981	0	1 981	3 368	0	3 368	3 870	0	3 870	2 483	0	2 483
60305	2 010	0	2 010	5 349	0	5 349	5 457	0	5 457	2 118	0	2 118
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	10	0	10	30	0	30
60311	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60322	3	0	3	31	0	31	16 518	0	16 518	16 490	0	16 490
60405	3 047	0	3 047	9	0	9	0	0	0	3 038	0	3 038
60601	52 246	0	52 246	0	0	0	1 009	0	1 009	53 255	0	53 255
60602	316	0	316	0	0	0	12	0	12	328	0	328
61304	22	0	22	6	0	6	0	0	0	16	0	16
61701	18 224	0	18 224	398	0	398	0	0	0	17 826	0	17 826
70601	269 456	0	269 456	1	0	1	78 533	0	78 533	347 988	0	347 988
70603	2 720	0	2 720	0	0	0	476	0	476	3 196	0	3 196
Итого по пассиву (баланс)	1 657 250	2 054	1 659 304	15 840 501	15 140 904	30 981 405	15 927 576	15 139 572	31 067 148	1 744 325	722	1 745 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151 422	0	151 422	34	0	34	155	0	155	151 301	0	151 301
90902	402 517	0	402 517	9 439	0	9 439	13 046	0	13 046	398 910	0	398 910
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 479 297	0	2 479 297	48 406	0	48 406	75 567	0	75 567	2 452 136	0	2 452 136
91604	7 283	0	7 283	1 486	0	1 486	1 151	0	1 151	7 618	0	7 618
91704	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
91802	2 003	0	2 003	0	0	0	3	0	3	2 000	0	2 000
99998	1 641 324	0	1 641 324	11 114	0	11 114	126 814	0	126 814	1 525 624	0	1 525 624
Итого по активу (баланс)	4 684 030	0	4 684 030	70 479	0	70 479	216 736	0	216 736	4 537 773	0	4 537 773
Пассив
91312	1 427 868	0	1 427 868	116 528	0	116 528	10 724	0	10 724	1 322 064	0	1 322 064
91315	147 994	0	147 994	3 363	0	3 363	0	0	0	144 631	0	144 631
91316	45 545	0	45 545	4 986	0	4 986	10	0	10	40 569	0	40 569
91317	4 657	0	4 657	1 937	0	1 937	380	0	380	3 100	0	3 100
91507	15 068	0	15 068	0	0	0	0	0	0	15 068	0	15 068
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	3 042 706	0	3 042 706	89 923	0	89 923	59 366	0	59 366	3 012 149	0	3 012 149
Итого по пассиву (баланс)	4 684 030	0	4 684 030	216 737	0	216 737	70 480	0	70 480	4 537 773	0	4 537 773
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	853,0000	0	0	420 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	853,0000	0	0	420 004,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	853,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	420 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	853,0000	0	0	0,0000	0	0	420 004,0000

Страница была полезной?