Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 254	0	16 254	0	0	0	0	0	0	16 254	0	16 254
20202	46 850	2 937	49 787	258 023	28 270	286 293	270 044	29 034	299 078	34 829	2 173	37 002
20208	1 882	0	1 882	2 562	0	2 562	2 685	0	2 685	1 759	0	1 759
20209	107	0	107	129 902	5 566	135 468	130 001	5 566	135 567	8	0	8
30102	85 779	0	85 779	378 341	0	378 341	379 610	0	379 610	84 510	0	84 510
30110	2 747	2 104	4 851	10 256	2 158	12 414	8 743	3 206	11 949	4 260	1 056	5 316
30202	25 735	0	25 735	139	0	139	0	0	0	25 874	0	25 874
30204	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
30215	232	372	604	2 284	2 141	4 425	1 525	1 758	3 283	991	755	1 746
30221	0	0	0	7 492	208	7 700	7 492	208	7 700	0	0	0
30233	24	6	30	20 598	1 210	21 808	20 075	1 216	21 291	547	0	547
30302	21 452	1 662	23 114	21 454	934	22 388	5 475	637	6 112	37 431	1 959	39 390
30306	147 737	24	147 761	5 585	2	5 587	13 088	1	13 089	140 234	25	140 259
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	841	841	0	81	81	0	29	29	0	893	893
44907	1 620	0	1 620	0	0	0	177	0	177	1 443	0	1 443
45201	1 252	0	1 252	2 089	0	2 089	3 198	0	3 198	143	0	143
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45206	4 648	0	4 648	600	0	600	878	0	878	4 370	0	4 370
45207	94 168	0	94 168	2 900	0	2 900	2 879	0	2 879	94 189	0	94 189
45208	132 842	0	132 842	2 501	0	2 501	3 176	0	3 176	132 167	0	132 167
45406	262	0	262	0	0	0	262	0	262	0	0	0
45407	11 841	0	11 841	500	0	500	711	0	711	11 630	0	11 630
45408	102 037	0	102 037	3 500	0	3 500	2 861	0	2 861	102 676	0	102 676
45504	138	0	138	20	0	20	32	0	32	126	0	126
45505	1 208	0	1 208	190	0	190	342	0	342	1 056	0	1 056
45506	44 587	0	44 587	1 510	0	1 510	3 848	0	3 848	42 249	0	42 249
45507	349 423	0	349 423	3 015	0	3 015	11 895	0	11 895	340 543	0	340 543
45812	23 277	0	23 277	1 225	0	1 225	2 261	0	2 261	22 241	0	22 241
45814	882	0	882	134	0	134	6	0	6	1 010	0	1 010
45815	4 617	0	4 617	394	0	394	1 103	0	1 103	3 908	0	3 908
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45914	6	0	6	67	0	67	0	0	0	73	0	73
45915	488	0	488	79	0	79	128	0	128	439	0	439
47408	4 550	0	4 550	8 226 150	8 236 693	16 462 843	8 219 775	8 236 693	16 456 468	10 925	0	10 925
47417	8	0	8	8	0	8	16	0	16	0	0	0
47423	1 317	1 049	2 366	470	102	572	405	37	442	1 382	1 114	2 496
47427	3 602	0	3 602	4 913	0	4 913	4 936	0	4 936	3 579	0	3 579
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52503	529	0	529	1 036	0	1 036	816	0	816	749	0	749
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
60306	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
60308	707	0	707	716	0	716	965	0	965	458	0	458
60310	285	0	285	950	0	950	136	0	136	1 099	0	1 099
60312	9 012	0	9 012	9 680	0	9 680	12 219	0	12 219	6 473	0	6 473
60314	0	0	0	0	554	554	0	554	554	0	0	0
60323	87	0	87	219	0	219	147	0	147	159	0	159
60401	232 963	0	232 963	3 026	0	3 026	3 275	0	3 275	232 714	0	232 714
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 379	0	4 379	0	0	0	0	0	0	4 379	0	4 379
60701	263	0	263	2 396	0	2 396	0	0	0	2 659	0	2 659
61002	310	0	310	5	0	5	9	0	9	306	0	306
61008	185	0	185	387	0	387	244	0	244	328	0	328
61009	549	0	549	3 386	0	3 386	106	0	106	3 829	0	3 829
61209	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61403	4 865	0	4 865	1 566	0	1 566	373	0	373	6 058	0	6 058
70606	216 009	0	216 009	37 408	0	37 408	108	0	108	253 309	0	253 309
70608	2 332	0	2 332	529	0	529	0	0	0	2 861	0	2 861
70611	69	0	69	5 907	0	5 907	0	0	0	5 976	0	5 976
70616	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
Итого по активу (баланс)	1 612 309	8 995	1 621 304	9 167 942	8 277 919	17 445 861	9 128 922	8 278 939	17 407 861	1 651 329	7 975	1 659 304
Пассив
10207	83 676	0	83 676	6 621	0	6 621	6 621	0	6 621	83 676	0	83 676
10601	88 162	0	88 162	0	0	0	0	0	0	88 162	0	88 162
10701	15 639	0	15 639	0	0	0	0	0	0	15 639	0	15 639
10801	40 801	0	40 801	0	0	0	0	0	0	40 801	0	40 801
30232	26	4	30	13 668	3 109	16 777	13 643	3 148	16 791	1	43	44
30301	21 452	1 662	23 114	5 475	637	6 112	21 454	934	22 388	37 431	1 959	39 390
30305	147 737	24	147 761	13 089	0	13 089	5 586	1	5 587	140 234	25	140 259
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40602	178	0	178	4 190	0	4 190	4 018	0	4 018	6	0	6
40702	29 892	0	29 892	211 145	1 133	212 278	219 322	1 160	220 482	38 069	27	38 096
40703	3 288	0	3 288	1 320	0	1 320	1 830	0	1 830	3 798	0	3 798
40802	8 293	0	8 293	69 604	0	69 604	71 343	0	71 343	10 032	0	10 032
40817	9 075	0	9 075	48 274	0	48 274	49 333	0	49 333	10 134	0	10 134
40820	73	0	73	8	0	8	8	0	8	73	0	73
40821	214	0	214	2 842	0	2 842	2 648	0	2 648	20	0	20
40905	0	0	0	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311	0	0	0
40909	0	0	0	338	395	733	338	395	733	0	0	0
40910	0	0	0	109	587	696	109	587	696	0	0	0
40911	1 116	0	1 116	36 463	0	36 463	36 006	0	36 006	659	0	659
40912	0	0	0	162	1 611	1 773	162	1 611	1 773	0	0	0
40913	0	0	0	598	1 048	1 646	598	1 048	1 646	0	0	0
42105	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
42301	12 123	0	12 123	9 394	0	9 394	8 565	0	8 565	11 294	0	11 294
42305	39 501	0	39 501	7 618	0	7 618	11 714	0	11 714	43 597	0	43 597
42306	626 810	0	626 810	66 986	0	66 986	62 658	0	62 658	622 482	0	622 482
42307	22 673	0	22 673	558	0	558	1 587	0	1 587	23 702	0	23 702
42606	275	0	275	0	0	0	45	0	45	320	0	320
44915	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45215	1 714	0	1 714	376	0	376	301	0	301	1 639	0	1 639
45415	859	0	859	27	0	27	134	0	134	966	0	966
45515	3 367	0	3 367	96	0	96	324	0	324	3 595	0	3 595
45818	8 349	0	8 349	102	0	102	187	0	187	8 434	0	8 434
45918	277	0	277	165	0	165	16	0	16	128	0	128
47405	0	0	0	0	1 097	1 097	0	1 097	1 097	0	0	0
47407	0	0	0	8 215 225	8 236 693	16 451 918	8 215 225	8 236 693	16 451 918	0	0	0
47411	3 620	0	3 620	2 104	0	2 104	1 592	0	1 592	3 108	0	3 108
47416	653	0	653	1 002	0	1 002	354	0	354	5	0	5
47422	565	0	565	31 427	171	31 598	31 421	171	31 592	559	0	559
47425	2 424	0	2 424	493	0	493	20	0	20	1 951	0	1 951
47426	167	0	167	151	0	151	98	0	98	114	0	114
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52303	51 036	0	51 036	51 036	0	51 036	51 035	0	51 035	51 035	0	51 035
52304	30 897	0	30 897	0	0	0	0	0	0	30 897	0	30 897
52406	0	0	0	51 036	0	51 036	51 036	0	51 036	0	0	0
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 386	0	2 386	8 648	0	8 648	8 243	0	8 243	1 981	0	1 981
60305	1 827	0	1 827	5 078	0	5 078	5 261	0	5 261	2 010	0	2 010
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	39	0	39	39	0	39	20	0	20	20	0	20
60311	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
60313	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60322	487	0	487	1 127	0	1 127	643	0	643	3	0	3
60324	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60405	3 056	0	3 056	9	0	9	0	0	0	3 047	0	3 047
60601	51 528	0	51 528	1 513	0	1 513	2 231	0	2 231	52 246	0	52 246
60602	304	0	304	0	0	0	12	0	12	316	0	316
61304	25	0	25	6	0	6	3	0	3	22	0	22
61701	18 224	0	18 224	0	0	0	0	0	0	18 224	0	18 224
70601	230 294	0	230 294	1	0	1	39 163	0	39 163	269 456	0	269 456
70603	1 863	0	1 863	0	0	0	857	0	857	2 720	0	2 720
Итого по пассиву (баланс)	1 619 614	1 690	1 621 304	8 922 181	8 246 483	17 168 664	8 959 817	8 246 847	17 206 664	1 657 250	2 054	1 659 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151 511	0	151 511	55	0	55	144	0	144	151 422	0	151 422
90902	413 548	0	413 548	31 978	0	31 978	43 009	0	43 009	402 517	0	402 517
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 482 276	0	2 482 276	49 742	0	49 742	52 721	0	52 721	2 479 297	0	2 479 297
91604	7 019	0	7 019	1 477	0	1 477	1 213	0	1 213	7 283	0	7 283
91704	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
91802	2 005	0	2 005	0	0	0	2	0	2	2 003	0	2 003
99998	1 626 943	0	1 626 943	37 057	0	37 057	22 676	0	22 676	1 641 324	0	1 641 324
Итого по активу (баланс)	4 683 486	0	4 683 486	120 309	0	120 309	119 765	0	119 765	4 684 030	0	4 684 030
Пассив
91312	1 406 336	0	1 406 336	11 236	0	11 236	32 768	0	32 768	1 427 868	0	1 427 868
91315	147 994	0	147 994	0	0	0	0	0	0	147 994	0	147 994
91316	50 505	0	50 505	5 080	0	5 080	120	0	120	45 545	0	45 545
91317	6 848	0	6 848	6 360	0	6 360	4 169	0	4 169	4 657	0	4 657
91507	15 068	0	15 068	0	0	0	0	0	0	15 068	0	15 068
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	3 056 543	0	3 056 543	97 090	0	97 090	83 253	0	83 253	3 042 706	0	3 042 706
Итого по пассиву (баланс)	4 683 486	0	4 683 486	119 766	0	119 766	120 310	0	120 310	4 684 030	0	4 684 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
98090	0	0	420 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000

Страница была полезной?