Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 928	3 214	42 142	694 405	23 064	717 469	680 831	22 638	703 469	52 502	3 640	56 142
20208	13 455	0	13 455	27 954	0	27 954	27 844	0	27 844	13 565	0	13 565
20209	1 516	0	1 516	240 653	3 775	244 428	241 160	3 775	244 935	1 009	0	1 009
30102	145 438	0	145 438	1 526 730	0	1 526 730	1 511 914	0	1 511 914	160 254	0	160 254
30110	21 286	1 367	22 653	15 534	12 260	27 794	18 348	8 757	27 105	18 472	4 870	23 342
30202	17 422	0	17 422	418	0	418	0	0	0	17 840	0	17 840
30204	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
30210	16 500	0	16 500	144 500	0	144 500	154 000	0	154 000	7 000	0	7 000
30215	335	397	732	85	14	99	85	23	108	335	388	723
30221	0	0	0	12 080	1 006	13 086	12 080	1 006	13 086	0	0	0
30233	535	5	540	18 866	59	18 925	19 231	64	19 295	170	0	170
30302	7	212	219	67 423	6 115	73 538	67 418	5 567	72 985	12	760	772
30306	100 626	31	100 657	20 664	5 382	26 046	45 142	5 410	50 552	76 148	3	76 151
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	831	831	0	31	31	0	53	53	0	809	809
44907	3 380	0	3 380	0	0	0	176	0	176	3 204	0	3 204
45201	3 107	0	3 107	9 006	0	9 006	9 129	0	9 129	2 984	0	2 984
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	5 730	0	5 730	0	0	0	5 730	0	5 730	0	0	0
45205	12 756	0	12 756	19 020	0	19 020	18 686	0	18 686	13 090	0	13 090
45206	71 047	0	71 047	4 095	0	4 095	7 070	0	7 070	68 072	0	68 072
45207	138 223	0	138 223	9 648	0	9 648	8 992	0	8 992	138 879	0	138 879
45208	233 718	0	233 718	2 421	0	2 421	23 963	0	23 963	212 176	0	212 176
45406	1 761	0	1 761	700	0	700	899	0	899	1 562	0	1 562
45407	21 259	0	21 259	3 500	0	3 500	3 476	0	3 476	21 283	0	21 283
45408	159 131	0	159 131	2 515	0	2 515	4 277	0	4 277	157 369	0	157 369
45504	204	0	204	135	0	135	66	0	66	273	0	273
45505	6 178	0	6 178	573	0	573	1 032	0	1 032	5 719	0	5 719
45506	90 460	0	90 460	5 596	0	5 596	6 440	0	6 440	89 616	0	89 616
45507	421 144	0	421 144	40 485	0	40 485	16 871	0	16 871	444 758	0	444 758
45812	16 341	0	16 341	6 219	0	6 219	1 630	0	1 630	20 930	0	20 930
45814	580	0	580	0	0	0	6	0	6	574	0	574
45815	3 659	0	3 659	258	0	258	178	0	178	3 739	0	3 739
45912	99	0	99	0	0	0	49	0	49	50	0	50
45914	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45915	204	0	204	85	0	85	72	0	72	217	0	217
47423	536	0	536	2 251	0	2 251	2 005	0	2 005	782	0	782
47427	3 737	0	3 737	7 157	0	7 157	7 151	0	7 151	3 743	0	3 743
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
60308	94	0	94	246	0	246	253	0	253	87	0	87
60310	507	0	507	814	0	814	815	0	815	506	0	506
60312	2 518	0	2 518	4 450	0	4 450	5 674	0	5 674	1 294	0	1 294
60323	82	0	82	86	0	86	153	0	153	15	0	15
60401	223 949	0	223 949	6 354	0	6 354	0	0	0	230 303	0	230 303
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 680	0	4 680	1	0	1	0	0	0	4 681	0	4 681
60701	6 474	0	6 474	1 931	0	1 931	6 970	0	6 970	1 435	0	1 435
61002	272	0	272	7	0	7	7	0	7	272	0	272
61008	260	0	260	152	0	152	216	0	216	196	0	196
61009	255	0	255	128	0	128	123	0	123	260	0	260
61403	8 474	0	8 474	1 860	0	1 860	1 153	0	1 153	9 181	0	9 181
70606	173 739	0	173 739	26 512	0	26 512	204	0	204	200 047	0	200 047
70608	4 142	0	4 142	554	0	554	0	0	0	4 696	0	4 696
70611	1 495	0	1 495	190	0	190	0	0	0	1 685	0	1 685
Итого по активу (баланс)	1 976 401	6 057	1 982 458	2 942 488	51 706	2 994 194	2 912 750	47 293	2 960 043	2 006 139	10 470	2 016 609
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	82 985	0	82 985	0	0	0	0	0	0	82 985	0	82 985
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	40 788	0	40 788	0	0	0	0	0	0	40 788	0	40 788
30232	34	0	34	32 820	1 923	34 743	32 806	1 923	34 729	20	0	20
30301	7	212	219	67 419	5 565	72 984	67 424	6 113	73 537	12	760	772
30305	100 626	31	100 657	45 143	5 410	50 553	20 665	5 382	26 047	76 148	3	76 151
40702	306 021	126	306 147	1 434 922	7 818	1 442 740	1 417 443	7 891	1 425 334	288 542	199	288 741
40703	10 715	0	10 715	6 884	0	6 884	7 513	0	7 513	11 344	0	11 344
40802	42 559	0	42 559	183 492	0	183 492	184 920	0	184 920	43 987	0	43 987
40807	1	0	1	51	0	51	50	0	50	0	0	0
40817	29 244	0	29 244	80 647	0	80 647	81 540	0	81 540	30 137	0	30 137
40820	108	0	108	246	0	246	221	0	221	83	0	83
40821	393	0	393	10 819	0	10 819	11 285	0	11 285	859	0	859
40905	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
40909	0	0	0	474	19	493	474	19	493	0	0	0
40910	0	0	0	33	19	52	33	19	52	0	0	0
40911	1 558	0	1 558	65 746	0	65 746	66 253	0	66 253	2 065	0	2 065
40912	0	0	0	202	496	698	202	496	698	0	0	0
40913	0	0	0	199	307	506	199	307	506	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	6 500	0	6 500	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	7 500	0	7 500
42105	46 500	0	46 500	0	0	0	0	0	0	46 500	0	46 500
42106	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42301	18 356	0	18 356	40 630	0	40 630	39 189	0	39 189	16 915	0	16 915
42305	46 109	0	46 109	2 449	0	2 449	3 822	0	3 822	47 482	0	47 482
42306	846 989	0	846 989	74 199	0	74 199	111 132	0	111 132	883 922	0	883 922
42307	17 918	0	17 918	2 845	0	2 845	4 449	0	4 449	19 522	0	19 522
42606	67	0	67	14	0	14	10	0	10	63	0	63
44915	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
45215	4 167	0	4 167	788	0	788	455	0	455	3 834	0	3 834
45415	1 128	0	1 128	93	0	93	116	0	116	1 151	0	1 151
45515	3 045	0	3 045	817	0	817	1 745	0	1 745	3 973	0	3 973
45818	6 916	0	6 916	35	0	35	57	0	57	6 938	0	6 938
45918	155	0	155	1	0	1	16	0	16	170	0	170
47405	0	0	0	0	1 272	1 272	0	1 272	1 272	0	0	0
47411	3 637	0	3 637	1 192	0	1 192	1 991	0	1 991	4 436	0	4 436
47416	14	0	14	16 243	0	16 243	16 246	0	16 246	17	0	17
47422	17	0	17	32 703	724	33 427	32 828	724	33 552	142	0	142
47425	1 430	0	1 430	677	0	677	1 487	0	1 487	2 240	0	2 240
47426	107	0	107	70	0	70	68	0	68	105	0	105
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 187	0	2 187	1 959	0	1 959	2 560	0	2 560	2 788	0	2 788
60305	1 765	0	1 765	4 366	0	4 366	5 292	0	5 292	2 691	0	2 691
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	50	0	50	23	0	23	23	0	23	50	0	50
60311	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
60322	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
60324	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
60405	3 364	0	3 364	9	0	9	0	0	0	3 355	0	3 355
60601	43 827	0	43 827	0	0	0	1 020	0	1 020	44 847	0	44 847
60602	195	0	195	0	0	0	13	0	13	208	0	208
61304	45	0	45	12	0	12	8	0	8	41	0	41
70601	177 100	0	177 100	1	0	1	26 866	0	26 866	203 965	0	203 965
70603	4 519	0	4 519	0	0	0	365	0	365	4 884	0	4 884
Итого по пассиву (баланс)	1 982 089	369	1 982 458	2 112 061	23 553	2 135 614	2 145 619	24 146	2 169 765	2 015 647	962	2 016 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 060	0	76 060	55	0	55	43	0	43	76 072	0	76 072
90902	232 991	0	232 991	22 104	0	22 104	30 814	0	30 814	224 281	0	224 281
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 087 575	0	3 087 575	99 950	0	99 950	49 121	0	49 121	3 138 404	0	3 138 404
91604	1 978	0	1 978	1 703	0	1 703	1 110	0	1 110	2 571	0	2 571
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	1 314	0	1 314	0	0	0	2	0	2	1 312	0	1 312
99998	1 750 364	0	1 750 364	311 161	0	311 161	120 314	0	120 314	1 941 211	0	1 941 211
Итого по активу (баланс)	5 150 291	0	5 150 291	434 973	0	434 973	201 404	0	201 404	5 383 860	0	5 383 860
Пассив
91003	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
91312	1 545 813	0	1 545 813	19 884	0	19 884	172 269	0	172 269	1 698 198	0	1 698 198
91315	153 947	0	153 947	46 452	0	46 452	88 834	0	88 834	196 329	0	196 329
91316	30 998	0	30 998	27 184	0	27 184	21 400	0	21 400	25 214	0	25 214
91317	9 008	0	9 008	26 380	0	26 380	28 244	0	28 244	10 872	0	10 872
91507	10 406	0	10 406	0	0	0	0	0	0	10 406	0	10 406
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	3 399 927	0	3 399 927	81 089	0	81 089	123 811	0	123 811	3 442 649	0	3 442 649
Итого по пассиву (баланс)	5 150 291	0	5 150 291	201 404	0	201 404	434 973	0	434 973	5 383 860	0	5 383 860
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	420 001,0000	0	0	1,0000	0	0	420 857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	857,0000	0	0	420 001,0000	0	0	1,0000	0	0	420 857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	857,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 000,0000	0	0	420 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	857,0000	0	0	1,0000	0	0	420 001,0000	0	0	420 857,0000

Страница была полезной?