Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 981	3 783	39 764	718 122	18 386	736 508	715 175	18 955	734 130	38 928	3 214	42 142
20208	8 693	0	8 693	30 846	0	30 846	26 084	0	26 084	13 455	0	13 455
20209	766	0	766	221 443	3 062	224 505	220 693	3 062	223 755	1 516	0	1 516
30102	227 976	0	227 976	1 576 259	0	1 576 259	1 658 797	0	1 658 797	145 438	0	145 438
30110	17 511	1 538	19 049	16 922	15 785	32 707	13 147	15 956	29 103	21 286	1 367	22 653
30202	16 768	0	16 768	654	0	654	0	0	0	17 422	0	17 422
30204	42	0	42	0	0	0	32	0	32	10	0	10
30210	5 000	0	5 000	189 500	0	189 500	178 000	0	178 000	16 500	0	16 500
30215	251	392	643	223	74	297	139	69	208	335	397	732
30221	0	0	0	7 600	849	8 449	7 600	849	8 449	0	0	0
30233	663	16	679	13 147	584	13 731	13 275	595	13 870	535	5	540
30302	0	107	107	59 431	4 104	63 535	59 424	3 999	63 423	7	212	219
30306	62 523	14	62 537	49 649	3 386	53 035	11 546	3 369	14 915	100 626	31	100 657
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	822	822	0	31	31	0	22	22	0	831	831
44907	3 556	0	3 556	0	0	0	176	0	176	3 380	0	3 380
45201	1 617	0	1 617	7 221	0	7 221	5 731	0	5 731	3 107	0	3 107
45204	1	0	1	5 729	0	5 729	0	0	0	5 730	0	5 730
45205	2 830	0	2 830	26 196	0	26 196	16 270	0	16 270	12 756	0	12 756
45206	72 424	0	72 424	2 394	0	2 394	3 771	0	3 771	71 047	0	71 047
45207	122 028	0	122 028	22 078	0	22 078	5 883	0	5 883	138 223	0	138 223
45208	207 628	0	207 628	32 786	0	32 786	6 696	0	6 696	233 718	0	233 718
45406	1 843	0	1 843	200	0	200	282	0	282	1 761	0	1 761
45407	19 288	0	19 288	3 000	0	3 000	1 029	0	1 029	21 259	0	21 259
45408	151 193	0	151 193	11 119	0	11 119	3 181	0	3 181	159 131	0	159 131
45504	208	0	208	89	0	89	93	0	93	204	0	204
45505	6 372	0	6 372	820	0	820	1 014	0	1 014	6 178	0	6 178
45506	87 756	0	87 756	11 016	0	11 016	8 312	0	8 312	90 460	0	90 460
45507	414 895	0	414 895	19 927	0	19 927	13 678	0	13 678	421 144	0	421 144
45812	12 418	0	12 418	4 318	0	4 318	395	0	395	16 341	0	16 341
45814	585	0	585	0	0	0	5	0	5	580	0	580
45815	3 636	0	3 636	399	0	399	376	0	376	3 659	0	3 659
45912	80	0	80	49	0	49	30	0	30	99	0	99
45914	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	169	0	169	65	0	65	30	0	30	204	0	204
47423	517	28	545	1 014	0	1 014	995	28	1 023	536	0	536
47427	3 609	0	3 609	7 339	0	7 339	7 211	0	7 211	3 737	0	3 737
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
60308	58	0	58	213	0	213	177	0	177	94	0	94
60310	671	0	671	551	0	551	715	0	715	507	0	507
60312	2 693	0	2 693	7 375	0	7 375	7 550	0	7 550	2 518	0	2 518
60323	170	0	170	152	0	152	240	0	240	82	0	82
60401	221 999	0	221 999	3 135	0	3 135	1 185	0	1 185	223 949	0	223 949
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
60701	3 688	0	3 688	5 085	0	5 085	2 299	0	2 299	6 474	0	6 474
61002	272	0	272	21	0	21	21	0	21	272	0	272
61008	210	0	210	231	0	231	181	0	181	260	0	260
61009	285	0	285	116	0	116	146	0	146	255	0	255
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	8 628	0	8 628	468	0	468	622	0	622	8 474	0	8 474
70606	152 330	0	152 330	23 229	0	23 229	1 820	0	1 820	173 739	0	173 739
70608	3 902	0	3 902	240	0	240	0	0	0	4 142	0	4 142
70611	1 304	0	1 304	191	0	191	0	0	0	1 495	0	1 495
Итого по активу (баланс)	1 889 865	6 700	1 896 565	3 081 849	46 261	3 128 110	2 995 313	46 904	3 042 217	1 976 401	6 057	1 982 458
Пассив
10207	83 676	0	83 676	23 981	0	23 981	23 981	0	23 981	83 676	0	83 676
10601	82 985	0	82 985	0	0	0	0	0	0	82 985	0	82 985
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	40 788	0	40 788	0	0	0	0	0	0	40 788	0	40 788
30232	34	0	34	27 638	1 370	29 008	27 638	1 370	29 008	34	0	34
30301	0	107	107	59 423	3 999	63 422	59 430	4 104	63 534	7	212	219
30305	62 523	14	62 537	11 546	3 369	14 915	49 649	3 386	53 035	100 626	31	100 657
40702	288 616	57	288 673	1 549 138	18 605	1 567 743	1 566 543	18 674	1 585 217	306 021	126	306 147
40703	9 415	0	9 415	8 366	0	8 366	9 666	0	9 666	10 715	0	10 715
40802	34 682	0	34 682	180 105	0	180 105	187 982	0	187 982	42 559	0	42 559
40807	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
40817	27 130	0	27 130	95 899	0	95 899	98 013	0	98 013	29 244	0	29 244
40820	104	0	104	360	0	360	364	0	364	108	0	108
40821	362	0	362	12 969	0	12 969	13 000	0	13 000	393	0	393
40905	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
40909	0	0	0	194	212	406	194	212	406	0	0	0
40910	0	0	0	5	166	171	5	166	171	0	0	0
40911	876	0	876	67 246	0	67 246	67 928	0	67 928	1 558	0	1 558
40912	0	0	0	576	317	893	576	317	893	0	0	0
40913	0	0	0	247	180	427	247	180	427	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	48 000	0	48 000	1 500	0	1 500	0	0	0	46 500	0	46 500
42106	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42301	20 266	0	20 266	19 117	0	19 117	17 207	0	17 207	18 356	0	18 356
42305	42 647	0	42 647	1 401	0	1 401	4 863	0	4 863	46 109	0	46 109
42306	854 841	0	854 841	112 913	0	112 913	105 061	0	105 061	846 989	0	846 989
42307	17 418	0	17 418	2 360	0	2 360	2 860	0	2 860	17 918	0	17 918
42606	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
44915	36	0	36	2	0	2	0	0	0	34	0	34
45215	3 320	0	3 320	310	0	310	1 157	0	1 157	4 167	0	4 167
45415	860	0	860	30	0	30	298	0	298	1 128	0	1 128
45515	2 771	0	2 771	261	0	261	535	0	535	3 045	0	3 045
45818	7 292	0	7 292	517	0	517	141	0	141	6 916	0	6 916
45918	154	0	154	6	0	6	7	0	7	155	0	155
47405	0	0	0	0	6 439	6 439	0	6 439	6 439	0	0	0
47411	4 408	0	4 408	2 402	0	2 402	1 631	0	1 631	3 637	0	3 637
47416	0	0	0	2 704	0	2 704	2 718	0	2 718	14	0	14
47422	14	0	14	20 543	1 232	21 775	20 546	1 232	21 778	17	0	17
47425	1 214	0	1 214	475	0	475	691	0	691	1 430	0	1 430
47426	64	0	64	34	0	34	77	0	77	107	0	107
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 692	0	1 692	1 941	0	1 941	2 436	0	2 436	2 187	0	2 187
60305	1 446	0	1 446	4 589	0	4 589	4 908	0	4 908	1 765	0	1 765
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	24	0	24	50	0	50
60311	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
60405	3 374	0	3 374	10	0	10	0	0	0	3 364	0	3 364
60601	42 857	0	42 857	645	0	645	1 615	0	1 615	43 827	0	43 827
60602	182	0	182	0	0	0	13	0	13	195	0	195
61304	55	0	55	11	0	11	1	0	1	45	0	45
70601	154 225	0	154 225	18	0	18	22 893	0	22 893	177 100	0	177 100
70603	4 232	0	4 232	0	0	0	287	0	287	4 519	0	4 519
Итого по пассиву (баланс)	1 896 387	178	1 896 565	2 216 027	35 889	2 251 916	2 301 729	36 080	2 337 809	1 982 089	369	1 982 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 748	0	76 748	296	0	296	984	0	984	76 060	0	76 060
90902	199 240	0	199 240	58 563	0	58 563	24 812	0	24 812	232 991	0	232 991
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 930 764	0	2 930 764	203 898	0	203 898	47 087	0	47 087	3 087 575	0	3 087 575
91604	1 266	0	1 266	1 790	0	1 790	1 078	0	1 078	1 978	0	1 978
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
99998	1 706 902	0	1 706 902	134 577	0	134 577	91 115	0	91 115	1 750 364	0	1 750 364
Итого по активу (баланс)	4 916 244	0	4 916 244	399 124	0	399 124	165 077	0	165 077	5 150 291	0	5 150 291
Пассив
91003	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
91312	1 513 409	0	1 513 409	3 964	0	3 964	36 368	0	36 368	1 545 813	0	1 545 813
91315	144 843	0	144 843	24 354	0	24 354	33 458	0	33 458	153 947	0	153 947
91316	31 264	0	31 264	28 266	0	28 266	28 000	0	28 000	30 998	0	30 998
91317	6 788	0	6 788	33 910	0	33 910	36 130	0	36 130	9 008	0	9 008
91507	10 406	0	10 406	0	0	0	0	0	0	10 406	0	10 406
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	3 209 342	0	3 209 342	73 240	0	73 240	263 825	0	263 825	3 399 927	0	3 399 927
Итого по пассиву (баланс)	4 916 244	0	4 916 244	164 356	0	164 356	398 403	0	398 403	5 150 291	0	5 150 291
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000

Страница была полезной?